| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-09-06 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通医疗ETF华宝 | 0.9752 | 1.79% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 港股车50 | 0.7665 | 1.09% |
| 港股通创新药ETF | 0.4442 | 1.09% |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 0.6860 | 1.03% |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 0.6846 | 1.03% |
| 农牧渔ETF华宝 | 0.8698 | 0.90% |
| 农牧渔ETF发起式联接A | 0.7224 | 0.85% |