华安现金润利基金净值查询(007746)

今天最新净值 112.7446 0.0026 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：112.7446
成立日期：2019-09-10
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0048亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长庄文清

今年以来华安现金润利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安现金润利(007746)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007746	华安现金润利	112.7471	112.7471	112.7446	112.7446	0.0025	0.00%
2026-09-16	007746	华安现金润利	112.7446	112.7446	112.7420	112.7420	0.0026	0.00%
2026-09-15	007746	华安现金润利	112.7420	112.7420	112.7399	112.7399	0.0021	0.00%
2026-09-14	007746	华安现金润利	112.7399	112.7399	112.7294	112.7294	0.0105	0.01%
2026-09-11	007746	华安现金润利	112.7294	112.7294	112.7267	112.7267	0.0027	0.00%
2026-09-10	007746	华安现金润利	112.7267	112.7267	112.7238	112.7238	0.0029	0.00%
2026-09-09	007746	华安现金润利	112.7238	112.7238	112.7187	112.7187	0.0051	0.00%
2026-09-08	007746	华安现金润利	112.7187	112.7187	112.7170	112.7170	0.0017	0.00%
2026-09-07	007746	华安现金润利	112.7170	112.7170	112.7076	112.7076	0.0094	0.01%
2026-09-04	007746	华安现金润利	112.7076	112.7076	112.7010	112.7010	0.0066	0.01%

2026-09-03	007746	华安现金润利	112.7010	112.7010	112.6966	112.6966	0.0044	0.00%
2026-09-02	007746	华安现金润利	112.6966	112.6966	112.6927	112.6927	0.0039	0.00%
2026-09-01	007746	华安现金润利	112.6927	112.6927	112.6888	112.6888	0.0039	0.00%
2026-08-31	007746	华安现金润利	112.6888	112.6888	112.6772	112.6772	0.0116	0.01%
2026-08-28	007746	华安现金润利	112.6772	112.6772	112.6733	112.6733	0.0039	0.00%
2026-08-27	007746	华安现金润利	112.6733	112.6733	112.6694	112.6694	0.0039	0.00%
2026-08-26	007746	华安现金润利	112.6694	112.6694	112.6662	112.6662	0.0032	0.00%
2026-08-25	007746	华安现金润利	112.6662	112.6662	112.6624	112.6624	0.0038	0.00%
2026-08-24	007746	华安现金润利	112.6624	112.6624	112.6550	112.6550	0.0074	0.01%
2026-08-21	007746	华安现金润利	112.6550	112.6550	112.6511	112.6511	0.0039	0.00%
2026-08-20	007746	华安现金润利	112.6511	112.6511	112.6473	112.6473	0.0038	0.00%
2026-08-19	007746	华安现金润利	112.6473	112.6473	112.6438	112.6438	0.0035	0.00%
2026-08-18	007746	华安现金润利	112.6438	112.6438	112.6394	112.6394	0.0044	0.00%
2026-08-17	007746	华安现金润利	112.6394	112.6394	112.6274	112.6274	0.0120	0.01%
2026-08-14	007746	华安现金润利	112.6274	112.6274	112.6234	112.6234	0.0040	0.00%

2026-08-13	007746	华安现金润利	112.6234	112.6234	112.6194	112.6194	0.0040	0.00%
2026-08-12	007746	华安现金润利	112.6194	112.6194	112.6175	112.6175	0.0019	0.00%
2026-08-11	007746	华安现金润利	112.6175	112.6175	112.6135	112.6135	0.0040	0.00%
2026-08-10	007746	华安现金润利	112.6135	112.6135	112.6037	112.6037	0.0098	0.01%
2026-08-07	007746	华安现金润利	112.6037	112.6037	112.5998	112.5998	0.0039	0.00%
2026-08-06	007746	华安现金润利	112.5998	112.5998	112.5958	112.5958	0.0040	0.00%
2026-08-05	007746	华安现金润利	112.5958	112.5958	112.5919	112.5919	0.0039	0.00%
2026-08-04	007746	华安现金润利	112.5919	112.5919	112.5879	112.5879	0.0040	0.00%
2026-08-03	007746	华安现金润利	112.5879	112.5879	112.5760	112.5760	0.0119	0.01%
2026-07-31	007746	华安现金润利	112.5760	112.5760	112.5720	112.5720	0.0040	0.00%
2026-07-30	007746	华安现金润利	112.5720	112.5720	112.5680	112.5680	0.0040	0.00%
2026-07-29	007746	华安现金润利	112.5680	112.5680	112.5646	112.5646	0.0034	0.00%
2026-07-28	007746	华安现金润利	112.5646	112.5646	112.5613	112.5613	0.0033	0.00%
2026-07-27	007746	华安现金润利	112.5613	112.5613	112.5536	112.5536	0.0077	0.01%
2026-07-24	007746	华安现金润利	112.5536	112.5536	112.5497	112.5497	0.0039	0.00%
2026-07-23	007746	华安现金润利	112.5497	112.5497	112.5478	112.5478	0.0019	0.00%
2026-07-22	007746	华安现金润利	112.5478	112.5478	112.5438	112.5438	0.0040	0.00%
2026-07-21	007746	华安现金润利	112.5438	112.5438	112.5398	112.5398	0.0040	0.00%
2026-07-20	007746	华安现金润利	112.5398	112.5398	112.5285	112.5285	0.0113	0.01%
2026-07-17	007746	华安现金润利	112.5285	112.5285	112.5245	112.5245	0.0040	0.00%
2026-07-16	007746	华安现金润利	112.5245	112.5245	112.5205	112.5205	0.0040	0.00%
2026-07-15	007746	华安现金润利	112.5205	112.5205	112.5165	112.5165	0.0040	0.00%
2026-07-14	007746	华安现金润利	112.5165	112.5165	112.5132	112.5132	0.0033	0.00%
2026-07-13	007746	华安现金润利	112.5132	112.5132	112.5055	112.5055	0.0077	0.01%
2026-07-10	007746	华安现金润利	112.5055	112.5055	112.5041	112.5041	0.0014	0.00%
2026-07-09	007746	华安现金润利	112.5041	112.5041	112.5001	112.5001	0.0040	0.00%
2026-07-08	007746	华安现金润利	112.5001	112.5001	112.4961	112.4961	0.0040	0.00%
2026-07-07	007746	华安现金润利	112.4961	112.4961	112.4920	112.4920	0.0041	0.00%
2026-07-06	007746	华安现金润利	112.4920	112.4920	112.4796	112.4796	0.0124	0.01%
2026-07-03	007746	华安现金润利	112.4796	112.4796	112.4769	112.4769	0.0027	0.00%
2026-07-02	007746	华安现金润利	112.4769	112.4769	112.4735	112.4735	0.0034	0.00%
2026-07-01	007746	华安现金润利	112.4735	112.4735	112.4700	112.4700	0.0035	0.00%
2026-06-30	007746	华安现金润利	112.4700	112.4700	112.4664	112.4664	0.0036	0.00%
2026-06-29	007746	华安现金润利	112.4664	112.4664	112.4532	112.4532	0.0132	0.01%
2026-06-26	007746	华安现金润利	112.4532	112.4532	112.4477	112.4477	0.0055	0.00%
2026-06-25	007746	华安现金润利	112.4477	112.4477	112.4435	112.4435	0.0042	0.00%
2026-06-24	007746	华安现金润利	112.4435	112.4435	112.4387	112.4387	0.0048	0.00%
2026-06-23	007746	华安现金润利	112.4387	112.4387	112.4346	112.4346	0.0041	0.00%
2026-06-22	007746	华安现金润利	112.4346	112.4346	112.4191	112.4191	0.0155	0.01%
2026-06-18	007746	华安现金润利	112.4191	112.4191	112.4151	112.4151	0.0040	0.00%
2026-06-17	007746	华安现金润利	112.4151	112.4151	112.4131	112.4131	0.0020	0.00%
2026-06-16	007746	华安现金润利	112.4131	112.4131	112.4111	112.4111	0.0020	0.00%
2026-06-15	007746	华安现金润利	112.4111	112.4111	112.4012	112.4012	0.0099	0.01%
2026-06-12	007746	华安现金润利	112.4012	112.4012	112.3978	112.3978	0.0034	0.00%
2026-06-11	007746	华安现金润利	112.3978	112.3978	112.3944	112.3944	0.0034	0.00%
2026-06-10	007746	华安现金润利	112.3944	112.3944	112.3904	112.3904	0.0040	0.00%
2026-06-09	007746	华安现金润利	112.3904	112.3904	112.3885	112.3885	0.0019	0.00%
2026-06-08	007746	华安现金润利	112.3885	112.3885	112.3815	112.3815	0.0070	0.01%
2026-06-05	007746	华安现金润利	112.3815	112.3815	112.3776	112.3776	0.0039	0.00%
2026-06-04	007746	华安现金润利	112.3776	112.3776	112.3736	112.3736	0.0040	0.00%
2026-06-03	007746	华安现金润利	112.3736	112.3736	112.3718	112.3718	0.0018	0.00%
2026-06-02	007746	华安现金润利	112.3718	112.3718	112.3700	112.3700	0.0018	0.00%
2026-06-01	007746	华安现金润利	112.3700	112.3700	112.3581	112.3581	0.0119	0.01%
2026-05-29	007746	华安现金润利	112.3581	112.3581	112.3554	112.3554	0.0027	0.00%
2026-05-28	007746	华安现金润利	112.3554	112.3554	112.3488	112.3488	0.0066	0.01%
2026-05-27	007746	华安现金润利	112.3488	112.3488	112.3448	112.3448	0.0040	0.00%
2026-05-26	007746	华安现金润利	112.3448	112.3448	112.3409	112.3409	0.0039	0.00%
2026-05-25	007746	华安现金润利	112.3409	112.3409	112.3333	112.3333	0.0076	0.01%
2026-05-22	007746	华安现金润利	112.3333	112.3333	112.3293	112.3293	0.0040	0.00%
2026-05-21	007746	华安现金润利	112.3293	112.3293	112.3254	112.3254	0.0039	0.00%
2026-05-20	007746	华安现金润利	112.3254	112.3254	112.3215	112.3215	0.0039	0.00%
2026-05-19	007746	华安现金润利	112.3215	112.3215	112.3197	112.3197	0.0018	0.00%
2026-05-18	007746	华安现金润利	112.3197	112.3197	112.3101	112.3101	0.0096	0.01%
2026-05-15	007746	华安现金润利	112.3101	112.3101	112.3062	112.3062	0.0039	0.00%
2026-05-14	007746	华安现金润利	112.3062	112.3062	112.3029	112.3029	0.0033	0.00%
2026-05-13	007746	华安现金润利	112.3029	112.3029	112.2984	112.2984	0.0045	0.00%
2026-05-12	007746	华安现金润利	112.2984	112.2984	112.2938	112.2938	0.0046	0.00%
2026-05-11	007746	华安现金润利	112.2938	112.2938	112.2813	112.2813	0.0125	0.01%
2026-05-08	007746	华安现金润利	112.2813	112.2813	112.2773	112.2773	0.0040	0.00%
2026-04-30	007746	华安现金润利	112.2529	112.2529	112.2489	112.2489	0.0040	0.00%
2026-04-29	007746	华安现金润利	112.2489	112.2489	112.2443	112.2443	0.0046	0.00%
2026-04-28	007746	华安现金润利	112.2443	112.2443	112.2390	112.2390	0.0053	0.00%
2026-04-27	007746	华安现金润利	112.2390	112.2390	112.2330	112.2330	0.0060	0.01%
2026-04-24	007746	华安现金润利	112.2330	112.2330	112.2284	112.2284	0.0046	0.00%
2026-04-23	007746	华安现金润利	112.2284	112.2284	112.2238	112.2238	0.0046	0.00%
2026-04-22	007746	华安现金润利	112.2238	112.2238	112.2198	112.2198	0.0040	0.00%
2026-04-21	007746	华安现金润利	112.2198	112.2198	112.2131	112.2131	0.0067	0.01%
2026-04-20	007746	华安现金润利	112.2131	112.2131	112.2012	112.2012	0.0119	0.01%
2026-04-17	007746	华安现金润利	112.2012	112.2012	112.1973	112.1973	0.0039	0.00%
2026-04-16	007746	华安现金润利	112.1973	112.1973	112.1933	112.1933	0.0040	0.00%
2026-04-15	007746	华安现金润利	112.1933	112.1933	112.1887	112.1887	0.0046	0.00%
2026-04-14	007746	华安现金润利	112.1887	112.1887	112.1841	112.1841	0.0046	0.00%
2026-04-13	007746	华安现金润利	112.1841	112.1841	112.1722	112.1722	0.0119	0.01%
2026-04-10	007746	华安现金润利	112.1722	112.1722	112.1682	112.1682	0.0040	0.00%
2026-04-09	007746	华安现金润利	112.1682	112.1682	112.1642	112.1642	0.0040	0.00%
2026-04-08	007746	华安现金润利	112.1642	112.1642	112.1609	112.1609	0.0033	0.00%
2026-04-07	007746	华安现金润利	112.1609	112.1609	112.1456	112.1456	0.0153	0.01%
2026-04-03	007746	华安现金润利	112.1456	112.1456	112.1392	112.1392	0.0064	0.01%
2026-04-02	007746	华安现金润利	112.1392	112.1392	112.1314	112.1314	0.0078	0.01%
2026-04-01	007746	华安现金润利	112.1314	112.1314	112.1298	112.1298	0.0016	0.00%
2026-03-31	007746	华安现金润利	112.1298	112.1298	112.1213	112.1213	0.0085	0.01%
2026-03-30	007746	华安现金润利	112.1213	112.1213	112.1088	112.1088	0.0125	0.01%
2026-03-27	007746	华安现金润利	112.1088	112.1088	112.1050	112.1050	0.0038	0.00%
2026-03-26	007746	华安现金润利	112.1050	112.1050	112.1007	112.1007	0.0043	0.00%
2026-03-25	007746	华安现金润利	112.1007	112.1007	112.0994	112.0994	0.0013	0.00%
2026-03-24	007746	华安现金润利	112.0994	112.0994	112.0957	112.0957	0.0037	0.00%
2026-03-23	007746	华安现金润利	112.0957	112.0957	112.0833	112.0833	0.0124	0.01%
2026-03-20	007746	华安现金润利	112.0833	112.0833	112.0755	112.0755	0.0078	0.01%
2026-03-19	007746	华安现金润利	112.0755	112.0755	112.0711	112.0711	0.0044	0.00%
2026-03-18	007746	华安现金润利	112.0711	112.0711	112.0626	112.0626	0.0085	0.01%
2026-03-17	007746	华安现金润利	112.0626	112.0626	112.0593	112.0593	0.0033	0.00%
2026-03-16	007746	华安现金润利	112.0593	112.0593	112.0510	112.0510	0.0083	0.01%
2026-03-13	007746	华安现金润利	112.0510	112.0510	112.0431	112.0431	0.0079	0.01%
2026-03-12	007746	华安现金润利	112.0431	112.0431	112.0387	112.0387	0.0044	0.00%
2026-03-11	007746	华安现金润利	112.0387	112.0387	112.0343	112.0343	0.0044	0.00%
2026-03-10	007746	华安现金润利	112.0343	112.0343	112.0289	112.0289	0.0054	0.00%
2026-03-09	007746	华安现金润利	112.0289	112.0289	112.0207	112.0207	0.0082	0.01%
2026-03-06	007746	华安现金润利	112.0207	112.0207	112.0149	112.0149	0.0058	0.01%
2026-03-05	007746	华安现金润利	112.0149	112.0149	112.0085	112.0085	0.0064	0.01%
2026-03-04	007746	华安现金润利	112.0085	112.0085	112.0047	112.0047	0.0038	0.00%
2026-03-03	007746	华安现金润利	112.0047	112.0047	111.9942	111.9942	0.0105	0.01%
2026-03-02	007746	华安现金润利	111.9942	111.9942	111.9821	111.9821	0.0121	0.01%
2026-02-27	007746	华安现金润利	111.9821	111.9821	111.9756	111.9756	0.0065	0.01%
2026-02-26	007746	华安现金润利	111.9756	111.9756	111.9712	111.9712	0.0044	0.00%
2026-02-25	007746	华安现金润利	111.9712	111.9712	111.9690	111.9690	0.0022	0.00%
2026-02-24	007746	华安现金润利	111.9690	111.9690	111.9221	111.9221	0.0469	0.04%
2026-02-13	007746	华安现金润利	111.9221	111.9221	111.9175	111.9175	0.0046	0.00%
2026-02-12	007746	华安现金润利	111.9175	111.9175	111.9136	111.9136	0.0039	0.00%
2026-02-11	007746	华安现金润利	111.9136	111.9136	111.9090	111.9090	0.0046	0.00%
2026-02-10	007746	华安现金润利	111.9090	111.9090	111.9051	111.9051	0.0039	0.00%
2026-02-09	007746	华安现金润利	111.9051	111.9051	111.8924	111.8924	0.0127	0.01%
2026-02-06	007746	华安现金润利	111.8924	111.8924	111.8886	111.8886	0.0038	0.00%
2026-02-05	007746	华安现金润利	111.8886	111.8886	111.8828	111.8828	0.0058	0.01%
2026-02-04	007746	华安现金润利	111.8828	111.8828	111.8777	111.8777	0.0051	0.00%
2026-02-03	007746	华安现金润利	111.8777	111.8777	111.8761	111.8761	0.0016	0.00%
2026-02-02	007746	华安现金润利	111.8761	111.8761	111.8612	111.8612	0.0149	0.01%
2026-01-30	007746	华安现金润利	111.8612	111.8612	111.8574	111.8574	0.0038	0.00%
2026-01-29	007746	华安现金润利	111.8574	111.8574	111.8508	111.8508	0.0066	0.01%
2026-01-28	007746	华安现金润利	111.8508	111.8508	111.8463	111.8463	0.0045	0.00%
2026-01-27	007746	华安现金润利	111.8463	111.8463	111.8471	111.8471	-0.0008	0.00%
2026-01-26	007746	华安现金润利	111.8471	111.8471	111.8373	111.8373	0.0098	0.01%
2026-01-23	007746	华安现金润利	111.8373	111.8373	111.8288	111.8288	0.0085	0.01%
2026-01-22	007746	华安现金润利	111.8288	111.8288	111.8230	111.8230	0.0058	0.01%
2026-01-21	007746	华安现金润利	111.8230	111.8230	111.8190	111.8190	0.0040	0.00%
2026-01-20	007746	华安现金润利	111.8190	111.8190	111.8131	111.8131	0.0059	0.01%
2026-01-19	007746	华安现金润利	111.8131	111.8131	111.8003	111.8003	0.0128	0.01%
2026-01-16	007746	华安现金润利	111.8003	111.8003	111.7965	111.7965	0.0038	0.00%
2026-01-15	007746	华安现金润利	111.7965	111.7965	111.7920	111.7920	0.0045	0.00%
2026-01-14	007746	华安现金润利	111.7920	111.7920	111.7881	111.7881	0.0039	0.00%
2026-01-13	007746	华安现金润利	111.7881	111.7881	111.7845	111.7845	0.0036	0.00%
2026-01-12	007746	华安现金润利	111.7845	111.7845	111.7743	111.7743	0.0102	0.01%
2026-01-09	007746	华安现金润利	111.7743	111.7743	111.7702	111.7702	0.0041	0.00%
2026-01-08	007746	华安现金润利	111.7702	111.7702	111.7661	111.7661	0.0041	0.00%
2026-01-07	007746	华安现金润利	111.7661	111.7661	111.7641	111.7641	0.0020	0.00%
2026-01-06	007746	华安现金润利	111.7641	111.7641	111.7621	111.7621	0.0020	0.00%
2026-01-05	007746	华安现金润利	111.7621	111.7621	111.7382	111.7382	0.0239	0.02%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2675	3.44%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银瑞福浮动净值型货币A	106.6333	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	106.6333	0.00%
华安现金润利	112.7505	0.00%
华宝浮动净值货币	108.4527	0.00%
嘉实融享货币	101.8496	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	110.8426	0.00%
汇添富汇鑫货币A	112.2544	0.00%
汇添富汇鑫货币B	113.3929	0.00%