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华安现金润利基金净值查询(007746)

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今天最新净值 112.7399 0.0105 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：112.7399
成立日期：2019-09-10
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0048亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长庄文清

近一周华安现金润利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安现金润利(007746)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007746	华安现金润利	112.7420	112.7420	112.7399	112.7399	0.0021	0.00%
2026-09-14	007746	华安现金润利	112.7399	112.7399	112.7294	112.7294	0.0105	0.01%
2026-09-11	007746	华安现金润利	112.7294	112.7294	112.7267	112.7267	0.0027	0.00%
2026-09-10	007746	华安现金润利	112.7267	112.7267	112.7238	112.7238	0.0029	0.00%
2026-09-09	007746	华安现金润利	112.7238	112.7238	112.7187	112.7187	0.0051	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实融享货币	101.8462	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	106.6281	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	106.6281	0.00%
华安现金润利	112.7446	0.00%
华宝浮动净值货币	108.4512	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	110.8391	0.00%
汇添富汇鑫货币A	112.2495	0.00%
汇添富汇鑫货币B	113.3875	0.00%