基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安现金润利基金净值查询(007746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 112.7399 0.0105 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：112.7399
成立日期：2019-09-10
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0048亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长庄文清

近一月华安现金润利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安现金润利(007746)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007746	华安现金润利	112.7420	112.7420	112.7399	112.7399	0.0021	0.00%
2026-09-14	007746	华安现金润利	112.7399	112.7399	112.7294	112.7294	0.0105	0.01%
2026-09-11	007746	华安现金润利	112.7294	112.7294	112.7267	112.7267	0.0027	0.00%
2026-09-10	007746	华安现金润利	112.7267	112.7267	112.7238	112.7238	0.0029	0.00%
2026-09-09	007746	华安现金润利	112.7238	112.7238	112.7187	112.7187	0.0051	0.00%
2026-09-08	007746	华安现金润利	112.7187	112.7187	112.7170	112.7170	0.0017	0.00%
2026-09-07	007746	华安现金润利	112.7170	112.7170	112.7076	112.7076	0.0094	0.01%
2026-09-04	007746	华安现金润利	112.7076	112.7076	112.7010	112.7010	0.0066	0.01%
2026-09-03	007746	华安现金润利	112.7010	112.7010	112.6966	112.6966	0.0044	0.00%
2026-09-02	007746	华安现金润利	112.6966	112.6966	112.6927	112.6927	0.0039	0.00%

2026-09-01	007746	华安现金润利	112.6927	112.6927	112.6888	112.6888	0.0039	0.00%
2026-08-31	007746	华安现金润利	112.6888	112.6888	112.6772	112.6772	0.0116	0.01%
2026-08-28	007746	华安现金润利	112.6772	112.6772	112.6733	112.6733	0.0039	0.00%
2026-08-27	007746	华安现金润利	112.6733	112.6733	112.6694	112.6694	0.0039	0.00%
2026-08-26	007746	华安现金润利	112.6694	112.6694	112.6662	112.6662	0.0032	0.00%
2026-08-25	007746	华安现金润利	112.6662	112.6662	112.6624	112.6624	0.0038	0.00%
2026-08-24	007746	华安现金润利	112.6624	112.6624	112.6550	112.6550	0.0074	0.01%
2026-08-21	007746	华安现金润利	112.6550	112.6550	112.6511	112.6511	0.0039	0.00%
2026-08-20	007746	华安现金润利	112.6511	112.6511	112.6473	112.6473	0.0038	0.00%
2026-08-19	007746	华安现金润利	112.6473	112.6473	112.6438	112.6438	0.0035	0.00%
2026-08-18	007746	华安现金润利	112.6438	112.6438	112.6394	112.6394	0.0044	0.00%
2026-08-17	007746	华安现金润利	112.6394	112.6394	112.6274	112.6274	0.0120	0.01%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实融享货币	101.8462	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	106.6281	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	106.6281	0.00%
华安现金润利	112.7446	0.00%
华宝浮动净值货币	108.4512	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	110.8391	0.00%
汇添富汇鑫货币A	112.2495	0.00%
汇添富汇鑫货币B	113.3875	0.00%