基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安安禧混合A(华安安禧保本混合A) - 基金主页(代码:002398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2281 0.0015 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2681
成立日期：2016-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2762亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：华安基金
基金经理：

华安安禧混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-07-17	2018-07-17	2018-07-18	分红	每份派现金0.0400元

华安安禧混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603668	天马科技	3.7900	2.08%	-3.05%
600048	保利发展	1.9900	1.06%	0.84%
001979	招商蛇口	2.1700	1.05%	1.14%
000333	美的集团	0.6500	0.95%	1.17%
601111	中国国航	2.8800	0.89%	3.26%
603345	安井食品	0.1900	0.87%	1.49%
601668	中国建筑	5.3600	0.82%	0.83%
300855	图南股份	0.6000	0.79%	2.44%
603833	欧派家居	0.2200	0.74%	3.01%
688267	中触媒	0.7300	0.67%	0.00%

华安安禧混合A(002398)基金档案

基金代码	002398	基金简称	华安安禧混合A	基金全称
发行日期	2016-03-14~2016-04-08	成立日期	2016-04-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.52亿元	最近份额	0.2762亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%