| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.21% | -1.34% | -4.47% | 0.62% | -16.68% | 33.52% | 20.24% | 2.22% |
| 同类排名 | 3778/4773 | 2404/5467 | 1744/5421 | 911/5238 | 3798/4400 | 2138/2954 | 1457/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9623 | -0.55% |
| 2026-09-16 | 0.9676 | 0.21% |
| 2026-09-15 | 0.9656 | -1.03% |
| 2026-09-14 | 0.9756 | 0.54% |
| 2026-09-11 | 0.9704 | -0.51% |
| 2026-09-10 | 0.9754 | -1.59% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 10.84% | 2.94% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 10.03% | 3.53% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 8.21% | 2.92% |
| 01299 | 友邦保险 | 0.0000 | 6.76% | 6.87% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.0000 | 4.18% | 1.78% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 3.83% | 2.81% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 3.55% | 1.81% |
| 02888 | 渣打集团 | 0.0000 | 3.37% | 5.33% |
| 02378 | 保诚 | 0.0000 | 2.34% | 3.24% |
| 00669 | 创科实业 | 0.0000 | 1.72% | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.90% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.84% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.83% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.83% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.83% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.83% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.80% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.80% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.80% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.37% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.31% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.85% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.84% |