基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华安CES港股通精选100ETF(港股100) - 基金主页(代码:513900)

今天最新净值 0.9676 0.0020 0.21% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 0.0095 0.9132% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9676
  • 成立日期:2018-04-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6290亿
  • 最近资产:1.18亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:王超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.21% -1.34% -4.47% 0.62% -16.68% 33.52% 20.24% 2.22%
同类排名 3778/4773 2404/5467 1744/5421 911/5238 3798/4400 2138/2954 1457/2253 -
华安CES港股通精选100ETF(513900)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.9623 -0.55%
2026-09-16 0.9676 0.21%
2026-09-15 0.9656 -1.03%
2026-09-14 0.9756 0.54%
2026-09-11 0.9704 -0.51%
2026-09-10 0.9754 -1.59%
华安CES港股通精选100ETF基金动态
华安CES港股通精选100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00005 汇丰控股 0.0000 10.84% 2.94%
00700 腾讯控股 0.0000 10.03% 3.53%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.21% 2.92%
01299 友邦保险 0.0000 6.76% 6.87%
00388 香港交易所 0.0000 4.18% 1.78%
03690 美团-W 0.0000 3.83% 2.81%
01810 小米集团-W 0.0000 3.55% 1.81%
02888 渣打集团 0.0000 3.37% 5.33%
02378 保诚 0.0000 2.34% 3.24%
00669 创科实业 0.0000 1.72% 2.73%
华安CES港股通精选100ETF(513900)基金档案
基金代码 513900 基金简称 华安CES港股通ETF 基金全称
发行日期 2018-04-09~2018-04-20 成立日期 2018-04-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 王超 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 1.18亿元 最近份额 1.6290亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率