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华安CES港股通精选100ETF(港股100)基金盘中实时估值(513900)

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今天最新净值 0.9756 0.0052 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9756
成立日期：2018-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6290亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王超

华安CES港股通精选100ETF基金513900重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00005	汇丰控股	0.0000	10.84%	2.94%	0.3187%
00700	腾讯控股	0.0000	10.03%	3.53%	0.3541%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.21%	2.92%	0.2397%
01299	友邦保险	0.0000	6.76%	6.87%	0.4644%
00388	香港交易所	0.0000	4.18%	1.78%	0.0744%
03690	美团-W	0.0000	3.83%	2.81%	0.1076%
01810	小米集团-W	0.0000	3.55%	1.81%	0.0643%
02888	渣打集团	0.0000	3.37%	5.33%	0.1796%
02378	保诚	0.0000	2.34%	3.24%	0.0758%
00669	创科实业	0.0000	1.72%	2.73%	0.0470%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.83%		1.9256%		97.61%

华安CES港股通精选100ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.03%	2.95%
2026-09-14	0.54%	2.95%
2026-09-11	-0.51%	2.95%
2026-09-10	-1.59%	2.95%
2026-09-09	-0.36%	2.95%
2026-09-08	-0.44%	2.95%
2026-09-07	-0.64%	2.95%
2026-09-04	1.85%	2.95%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安CES港股通精选100ETF基金513900实时估值图

华安CES港股通ETF基金513900实时估值图

华安CES港股通精选100ETF基金动态

华安CES港股通精选100ETF 最高调降99% 估值低至0.01元！这家基金祭出最狠“打折公告” 针对4家公司

近日，华安基金的一则公告引发关注。8月17日，华安基金发布公告称，为客观反映基金公允价值，华安基金根据中国证监会相关规定，调整停牌股票估值。数据显示，目前世茂集团旗下上海世茂股份存续债券12只，存续余额104.29亿元。世茂集团旗下上海世茂建设目前的境内债务余额为137.34亿元。
标签：集团估值停牌质押港币存单物业关联基金：华安CES港股通精选100ETF 南方恒生中国企业ETF

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%