华安CES港股通精选100ETF(港股100)基金净值查询(513900)

今天最新净值 0.9756 0.0052 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 0.0095 0.9132% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9756
成立日期：2018-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6290亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王超

近一月华安CES港股通精选100ETF|港股100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安CES港股通精选100ETF(513900)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9656	0.9656	0.9756	0.9756	-0.0100	-1.03%
2026-09-14	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9756	0.9756	0.9704	0.9704	0.0052	0.54%
2026-09-11	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9704	0.9704	0.9754	0.9754	-0.0050	-0.51%
2026-09-10	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9754	0.9754	0.9909	0.9909	-0.0155	-1.59%
2026-09-09	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9909	0.9909	0.9945	0.9945	-0.0036	-0.36%
2026-09-08	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9945	0.9945	0.9989	0.9989	-0.0044	-0.44%
2026-09-07	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9989	0.9989	1.0053	1.0053	-0.0064	-0.64%
2026-09-04	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0053	1.0053	0.9867	0.9867	0.0186	1.85%
2026-09-03	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9867	0.9867	0.9881	0.9881	-0.0014	-0.14%
2026-09-02	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9881	0.9881	0.9875	0.9875	0.0006	0.06%

2026-09-01	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9875	0.9875	1.0006	1.0006	-0.0131	-1.33%
2026-08-31	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0006	1.0006	1.0052	1.0052	-0.0046	-0.46%
2026-08-28	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0052	1.0052	1.0061	1.0061	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0061	1.0061	1.0094	1.0094	-0.0033	-0.33%
2026-08-26	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0094	1.0094	1.0062	1.0062	0.0032	0.32%
2026-08-25	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0062	1.0062	1.0042	1.0042	0.0020	0.20%
2026-08-24	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0042	1.0042	1.0260	1.0260	-0.0218	-2.17%
2026-08-21	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0260	1.0260	1.0135	1.0135	0.0125	1.22%
2026-08-20	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0135	1.0135	1.0070	1.0070	0.0065	0.65%
2026-08-19	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0071	1.0071	1.0073	1.0073	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0073	1.0073	0.9949	0.9949	0.0124	1.23%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%