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华安CES港股通精选100ETF(港股100)基金净值查询(513900)

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今天最新净值 0.9656 -0.0100 -1.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 0.0095 0.9132% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9656
  • 成立日期：2018-04-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6290亿
  • 最近资产：1.18亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：王超
近一年华安CES港股通精选100ETF|港股100基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安CES港股通精选100ETF(513900)基金累计收益率-14.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9656 0.9656 0.9756 0.9756 -0.0100 -1.03%
2026-09-14 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9756 0.9756 0.9704 0.9704 0.0052 0.54%
2026-09-11 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9704 0.9704 0.9754 0.9754 -0.0050 -0.51%
2026-09-10 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9754 0.9754 0.9909 0.9909 -0.0155 -1.59%
2026-09-09 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9909 0.9909 0.9945 0.9945 -0.0036 -0.36%
2026-09-08 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9945 0.9945 0.9989 0.9989 -0.0044 -0.44%
2026-09-07 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9989 0.9989 1.0053 1.0053 -0.0064 -0.64%
2026-09-04 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0053 1.0053 0.9867 0.9867 0.0186 1.85%
2026-09-03 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9867 0.9867 0.9881 0.9881 -0.0014 -0.14%
2026-09-02 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9881 0.9881 0.9875 0.9875 0.0006 0.06%
2026-09-01 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9875 0.9875 1.0006 1.0006 -0.0131 -1.33%
2026-08-31 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0006 1.0006 1.0052 1.0052 -0.0046 -0.46%
2026-08-28 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0052 1.0052 1.0061 1.0061 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0061 1.0061 1.0094 1.0094 -0.0033 -0.33%
2026-08-26 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0094 1.0094 1.0062 1.0062 0.0032 0.32%
2026-08-25 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0062 1.0062 1.0042 1.0042 0.0020 0.20%
2026-08-24 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0042 1.0042 1.0260 1.0260 -0.0218 -2.17%
2026-08-21 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0260 1.0260 1.0135 1.0135 0.0125 1.22%
2026-08-20 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0135 1.0135 1.0070 1.0070 0.0065 0.65%
2026-08-19 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0073 1.0073 0.9949 0.9949 0.0124 1.23%
2026-08-14 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9949 0.9949 1.0076 1.0076 -0.0127 -1.28%
2026-08-13 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0076 1.0076 1.0094 1.0094 -0.0018 -0.18%
2026-08-12 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0094 1.0094 1.0184 1.0184 -0.0090 -0.89%
2026-08-11 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0184 1.0184 1.0318 1.0318 -0.0134 -1.32%
2026-08-10 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0318 1.0318 1.0196 1.0196 0.0122 1.18%
2026-08-07 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0196 1.0196 1.0140 1.0140 0.0056 0.55%
2026-08-06 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0140 1.0140 1.0310 1.0310 -0.0170 -1.68%
2026-08-05 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0310 1.0310 1.0286 1.0286 0.0024 0.23%
2026-08-04 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0286 1.0286 1.0324 1.0324 -0.0038 -0.37%
2026-08-03 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0324 1.0324 1.0253 1.0253 0.0071 0.69%
2026-07-31 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0253 1.0253 1.0204 1.0204 0.0049 0.48%
2026-07-30 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0204 1.0204 1.0219 1.0219 -0.0015 -0.15%
2026-07-29 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0219 1.0219 0.9997 0.9997 0.0222 2.17%
2026-07-28 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9997 0.9997 0.9944 0.9944 0.0053 0.53%
2026-07-27 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9944 0.9944 0.9834 0.9834 0.0110 1.11%
2026-07-24 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9834 0.9834 0.9966 0.9966 -0.0132 -1.34%
2026-07-23 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9966 0.9966 0.9837 0.9837 0.0129 1.29%
2026-07-22 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9837 0.9837 0.9950 0.9950 -0.0113 -1.14%
2026-07-21 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9950 0.9950 0.9954 0.9954 -0.0004 -0.04%
2026-07-20 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9954 0.9954 0.9771 0.9771 0.0183 1.84%
2026-07-17 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9771 0.9771 0.9984 0.9984 -0.0213 -2.18%
2026-07-16 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9984 0.9984 0.9835 0.9835 0.0149 1.49%
2026-07-15 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9835 0.9835 0.9655 0.9655 0.0180 1.83%
2026-07-14 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9655 0.9655 0.9594 0.9594 0.0061 0.64%
2026-07-13 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9594 0.9594 0.9618 0.9618 -0.0024 -0.25%
2026-07-10 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9618 0.9618 0.9524 0.9524 0.0094 0.98%
2026-07-09 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9524 0.9524 0.9603 0.9603 -0.0079 -0.82%
2026-07-08 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9603 0.9603 0.9371 0.9371 0.0232 2.42%
2026-07-07 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9371 0.9371 0.9404 0.9404 -0.0033 -0.35%
2026-07-06 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9404 0.9404 0.9286 0.9286 0.0118 1.25%
2026-07-03 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9286 0.9286 0.9152 0.9152 0.0134 1.44%
2026-07-02 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9152 0.9152 0.9012 0.9012 0.0140 1.53%
2026-07-01 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9012 0.9012 0.9019 0.9019 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9019 0.9019 0.9060 0.9060 -0.0041 -0.45%
2026-06-29 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9060 0.9060 0.8929 0.8929 0.0131 1.45%
2026-06-26 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.8929 0.8929 0.9097 0.9097 -0.0168 -1.88%
2026-06-25 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9097 0.9097 0.9196 0.9196 -0.0099 -1.08%
2026-06-24 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9196 0.9196 0.9152 0.9152 0.0044 0.48%
2026-06-23 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9152 0.9152 0.9326 0.9326 -0.0174 -1.90%
2026-06-22 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9326 0.9326 0.9426 0.9426 -0.0100 -1.07%
2026-06-18 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9426 0.9426 0.9564 0.9564 -0.0138 -1.46%
2026-06-17 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9564 0.9564 0.9613 0.9613 -0.0049 -0.51%
2026-06-16 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9613 0.9613 0.9751 0.9751 -0.0138 -1.44%
2026-06-15 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9751 0.9751 0.9676 0.9676 0.0075 0.77%
2026-06-12 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9676 0.9676 0.9507 0.9507 0.0169 1.75%
2026-06-11 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9507 0.9507 0.9524 0.9524 -0.0017 -0.18%
2026-06-10 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9524 0.9524 0.9643 0.9643 -0.0119 -1.25%
2026-06-09 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9643 0.9643 0.9691 0.9691 -0.0048 -0.50%
2026-06-08 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9691 0.9691 0.9822 0.9822 -0.0131 -1.35%
2026-06-05 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9822 0.9822 0.9988 0.9988 -0.0166 -1.69%
2026-06-04 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9988 0.9988 1.0155 1.0155 -0.0167 -1.67%
2026-06-03 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0155 1.0155 1.0326 1.0326 -0.0171 -1.68%
2026-06-02 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0326 1.0326 1.0081 1.0081 0.0245 2.37%
2026-06-01 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0081 1.0081 0.9959 0.9959 0.0122 1.21%
2026-05-29 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9959 0.9959 0.9884 0.9884 0.0075 0.76%
2026-05-28 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9884 0.9884 1.0027 1.0027 -0.0143 -1.45%
2026-05-27 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0027 1.0027 1.0113 1.0113 -0.0086 -0.85%
2026-05-26 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0113 1.0113 1.0128 1.0128 -0.0015 -0.15%
2026-05-25 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0128 1.0128 1.0134 1.0134 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0134 1.0134 1.0060 1.0060 0.0074 0.74%
2026-05-21 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0060 1.0060 1.0114 1.0114 -0.0054 -0.53%
2026-05-20 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0114 1.0114 1.0202 1.0202 -0.0088 -0.87%
2026-05-19 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0202 1.0202 1.0166 1.0166 0.0036 0.35%
2026-05-18 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0166 1.0166 1.0303 1.0303 -0.0137 -1.35%
2026-05-15 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0303 1.0303 1.0466 1.0466 -0.0163 -1.58%
2026-05-14 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0466 1.0466 1.0457 1.0457 0.0009 0.09%
2026-05-13 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0457 1.0457 1.0400 1.0400 0.0057 0.55%
2026-05-12 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0400 1.0400 1.0490 1.0490 -0.0090 -0.86%
2026-05-11 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2026-05-08 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0492 1.0492 1.0601 1.0601 -0.0109 -1.03%
2026-04-30 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0164 1.0164 1.0283 1.0283 -0.0119 -1.17%
2026-04-29 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0283 1.0283 1.0124 1.0124 0.0159 1.55%
2026-04-28 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0124 1.0124 1.0245 1.0245 -0.0121 -1.20%
2026-04-27 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0245 1.0245 1.0303 1.0303 -0.0058 -0.56%
2026-04-24 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0303 1.0303 1.0310 1.0310 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0310 1.0310 1.0474 1.0474 -0.0164 -1.59%
2026-04-22 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0474 1.0474 1.0578 1.0578 -0.0104 -0.99%
2026-04-21 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0578 1.0578 1.0544 1.0544 0.0034 0.32%
2026-04-20 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0544 1.0544 1.0467 1.0467 0.0077 0.74%
2026-04-17 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0467 1.0467 1.0573 1.0573 -0.0106 -1.01%
2026-04-16 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0573 1.0573 1.0398 1.0398 0.0175 1.66%
2026-04-15 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0398 1.0398 1.0356 1.0356 0.0042 0.41%
2026-04-14 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0356 1.0356 1.0279 1.0279 0.0077 0.75%
2026-04-13 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0279 1.0279 1.0408 1.0408 -0.0129 -1.25%
2026-04-10 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0408 1.0408 1.0360 1.0360 0.0048 0.46%
2026-04-09 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0360 1.0360 1.0420 1.0420 -0.0060 -0.58%
2026-04-08 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0420 1.0420 1.0038 1.0038 0.0382 3.67%
2026-04-07 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0038 1.0038 1.0048 1.0048 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0048 1.0048 1.0041 1.0041 0.0007 0.07%
2026-04-02 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0041 1.0041 1.0153 1.0153 -0.0112 -1.12%
2026-04-01 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0153 1.0153 0.9907 0.9907 0.0246 2.42%
2026-03-31 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9907 0.9907 0.9904 0.9904 0.0003 0.03%
2026-03-30 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9904 0.9904 1.0033 1.0033 -0.0129 -1.30%
2026-03-27 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0033 1.0033 1.0015 1.0015 0.0018 0.18%
2026-03-26 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0015 1.0015 1.0196 1.0196 -0.0181 -1.81%
2026-03-25 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0196 1.0196 1.0058 1.0058 0.0138 1.35%
2026-03-24 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0058 1.0058 0.9746 0.9746 0.0312 3.10%
2026-03-23 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9746 0.9746 1.0094 1.0094 -0.0348 -3.57%
2026-03-20 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0094 1.0094 1.0214 1.0214 -0.0120 -1.19%
2026-03-19 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0214 1.0214 1.0464 1.0464 -0.0250 -2.45%
2026-03-18 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0464 1.0464 1.0384 1.0384 0.0080 0.77%
2026-03-17 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0384 1.0384 1.0377 1.0377 0.0007 0.07%
2026-03-16 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0377 1.0377 1.0222 1.0222 0.0155 1.49%
2026-03-13 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0222 1.0222 1.0379 1.0379 -0.0157 -1.54%
2026-03-12 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0379 1.0379 1.0484 1.0484 -0.0105 -1.01%
2026-03-11 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0484 1.0484 1.0532 1.0532 -0.0048 -0.46%
2026-03-10 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0532 1.0532 1.0268 1.0268 0.0264 2.51%
2026-03-09 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0268 1.0268 1.0446 1.0446 -0.0178 -1.73%
2026-03-06 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0446 1.0446 1.0271 1.0271 0.0175 1.68%
2026-03-05 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0271 1.0271 1.0240 1.0240 0.0031 0.30%
2026-03-04 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0240 1.0240 1.0420 1.0420 -0.0180 -1.76%
2026-03-03 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0420 1.0420 1.0648 1.0648 -0.0228 -2.19%
2026-03-02 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0648 1.0648 1.0960 1.0960 -0.0312 -2.93%
2026-02-27 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0960 1.0960 1.0852 1.0852 0.0108 0.99%
2026-02-26 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0852 1.0852 1.0979 1.0979 -0.0127 -1.17%
2026-02-25 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0979 1.0979 1.0938 1.0938 0.0041 0.37%
2026-02-24 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0938 1.0938 1.0946 1.0946 -0.0008 -0.07%
2026-02-13 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0946 1.0946 1.1148 1.1148 -0.0202 -1.85%
2026-02-12 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1148 1.1148 1.1259 1.1259 -0.0111 -0.99%
2026-02-11 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1259 1.1259 1.1219 1.1219 0.0040 0.36%
2026-02-10 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1219 1.1219 1.1198 1.1198 0.0021 0.19%
2026-02-09 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1198 1.1198 1.0995 1.0995 0.0203 1.81%
2026-02-06 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0995 1.0995 1.1180 1.1180 -0.0185 -1.68%
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2026-02-04 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1129 1.1129 1.1164 1.1164 -0.0035 -0.31%
2026-02-03 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1164 1.1164 1.1120 1.1120 0.0044 0.40%
2026-02-02 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1120 1.1120 1.1339 1.1339 -0.0219 -1.97%
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2026-01-29 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1574 1.1574 1.1534 1.1534 0.0040 0.35%
2026-01-28 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1534 1.1534 1.1309 1.1309 0.0225 1.95%
2026-01-27 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1309 1.1309 1.1151 1.1151 0.0158 1.40%
2026-01-26 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1151 1.1151 1.1203 1.1203 -0.0052 -0.46%
2026-01-23 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1203 1.1203 1.1151 1.1151 0.0052 0.47%
2026-01-22 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1151 1.1151 1.1111 1.1111 0.0040 0.36%
2026-01-21 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1111 1.1111 1.1075 1.1075 0.0036 0.33%
2026-01-20 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1075 1.1075 1.1103 1.1103 -0.0028 -0.25%
2026-01-19 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1103 1.1103 1.1256 1.1256 -0.0153 -1.38%
2026-01-16 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1256 1.1256 1.1292 1.1292 -0.0036 -0.32%
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2026-01-14 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1324 1.1324 1.1227 1.1227 0.0097 0.86%
2026-01-13 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1227 1.1227 1.1140 1.1140 0.0087 0.78%
2026-01-12 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1140 1.1140 1.0984 1.0984 0.0156 1.40%
2026-01-09 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0984 1.0984 1.0957 1.0957 0.0027 0.25%
2026-01-08 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0957 1.0957 1.1096 1.1096 -0.0139 -1.27%
2026-01-07 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1096 1.1096 1.1180 1.1180 -0.0084 -0.75%
2026-01-06 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1180 1.1180 1.1013 1.1013 0.0167 1.49%
2026-01-05 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1013 1.1013 1.0717 1.0717 0.0296 2.69%
2025-12-31 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0717 1.0717 1.0809 1.0809 -0.0092 -0.85%
2025-12-30 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0809 1.0809 1.0776 1.0776 0.0033 0.31%
2025-12-29 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0776 1.0776 1.0895 1.0895 -0.0119 -1.10%
2025-12-26 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0895 1.0895 1.0900 1.0900 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0900 1.0900 1.0912 1.0912 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0912 1.0912 1.0900 1.0900 0.0012 0.11%
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2025-12-22 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0914 1.0914 1.0875 1.0875 0.0039 0.36%
2025-12-19 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0875 1.0875 1.0767 1.0767 0.0108 1.00%
2025-12-18 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0767 1.0767 1.0774 1.0774 -0.0007 -0.06%
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2025-11-20 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2025-11-19 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0814 1.0814 1.0896 1.0896 -0.0082 -0.75%
2025-11-18 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0896 1.0896 1.1115 1.1115 -0.0219 -2.01%
2025-11-17 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1115 1.1115 1.1190 1.1190 -0.0075 -0.67%
2025-11-14 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1190 1.1190 1.1417 1.1417 -0.0227 -2.03%
2025-11-13 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1417 1.1417 1.1339 1.1339 0.0078 0.69%
2025-11-12 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1339 1.1339 1.1265 1.1265 0.0074 0.66%
2025-11-11 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1265 1.1265 1.1210 1.1210 0.0055 0.49%
2025-11-10 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1210 1.1210 1.1057 1.1057 0.0153 1.36%
2025-11-07 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1057 1.1057 1.1196 1.1196 -0.0139 -1.26%
2025-11-06 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1196 1.1196 1.0974 1.0974 0.0222 1.98%
2025-11-05 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0974 1.0974 1.0983 1.0983 -0.0009 -0.08%
2025-11-04 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0983 1.0983 1.1108 1.1108 -0.0125 -1.13%
2025-11-03 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1108 1.1108 1.1015 1.1015 0.0093 0.84%
2025-10-31 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1015 1.1015 1.1146 1.1146 -0.0131 -1.18%
2025-10-30 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1146 1.1146 1.1167 1.1167 -0.0021 -0.19%
2025-10-29 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1167 1.1167 1.1170 1.1170 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1170 1.1170 1.1183 1.1183 -0.0013 -0.12%
2025-10-27 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1183 1.1183 1.1063 1.1063 0.0120 1.08%
2025-10-24 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1063 1.1063 1.0990 1.0990 0.0073 0.66%
2025-10-23 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0990 1.0990 1.0932 1.0932 0.0058 0.53%
2025-10-22 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0932 1.0932 1.1045 1.1045 -0.0113 -1.03%
2025-10-21 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1045 1.1045 1.0989 1.0989 0.0056 0.51%
2025-10-20 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0989 1.0989 1.0726 1.0726 0.0263 2.39%
2025-10-17 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0726 1.0726 1.1021 1.1021 -0.0295 -2.75%
2025-10-16 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1021 1.1021 1.1076 1.1076 -0.0055 -0.50%
2025-10-15 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1076 1.1076 1.0852 1.0852 0.0224 2.02%
2025-10-14 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0852 1.0852 1.1104 1.1104 -0.0252 -2.32%
2025-10-13 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1104 1.1104 1.1309 1.1309 -0.0205 -1.81%
2025-10-10 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1309 1.1309 1.1548 1.1548 -0.0239 -2.07%
2025-10-09 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1548 1.1548 1.1618 1.1618 -0.0070 -0.60%
2025-09-30 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1618 1.1618 1.1508 1.1508 0.0110 0.96%
2025-09-29 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1508 1.1508 1.1304 1.1304 0.0204 1.80%
2025-09-26 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1304 1.1304 1.1482 1.1482 -0.0178 -1.55%
2025-09-25 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1482 1.1482 1.1476 1.1476 0.0006 0.05%
2025-09-24 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1476 1.1476 1.1303 1.1303 0.0173 1.53%
2025-09-23 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1303 1.1303 1.1390 1.1390 -0.0087 -0.76%
2025-09-22 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1390 1.1390 1.1441 1.1441 -0.0051 -0.45%
2025-09-19 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1441 1.1441 1.1435 1.1435 0.0006 0.05%
2025-09-18 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1435 1.1435 1.1550 1.1550 -0.0115 -1.00%
2025-09-17 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1550 1.1550 1.1371 1.1371 0.0179 1.57%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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