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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C - 基金主页(代码:021253)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1215 0.0056 0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3185 0.0258 1.9950% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1215
成立日期：2024-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.94%	-3.66%	-8.16%	-9.58%	-15.74%	-	-	31.29%
同类排名	3877/4773	4159/5458	4265/5421	3978/5205	3769/4361			-

华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1174	-0.37%
2026-09-14	1.1215	0.50%
2026-09-11	1.1159	-1.23%
2026-09-10	1.1298	-0.59%
2026-09-09	1.1365	-1.29%
2026-09-08	1.1512	-1.12%

华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	7.08%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	6.11%	5.65%
688041	海光信息	0.0000	5.89%	3.01%
600460	士兰微	0.0000	5.74%	1.55%
603019	中科曙光	0.0000	5.67%	1.38%
000977	浪潮信息	0.0000	4.66%	4.18%
688111	金山办公	0.0000	4.04%	1.04%
600570	恒生电子	0.0000	4.00%	1.56%
601360	三六零	0.0000	3.85%	2.17%
300454	深信服	0.0000	3.80%	0.87%

华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253)基金档案

基金代码	021253	基金简称	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	基金全称
发行日期	2024-10-09~2024-10-09	成立日期	2024-10-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘璇子	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%