华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C基金净值查询(021253)
今天最新净值
1.1215
0.0056 0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3185
0.0258 1.9950%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1215
- 成立日期：2024-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一月华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C基金净值查询
近一月,华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253)基金累计收益率-8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0147 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0129 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1756 |
1.1756 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0247 |
-2.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2081 |
1.2081 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0264 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0348 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0330 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0074 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1689 |
1.1689 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0610 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0164 |
1.34% |
