华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF))基金净值查询(013254)
今天最新净值
1.0869
-0.0011 -0.10%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0869
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7086亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：袁冠群 杨志远
近一月华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)基金净值查询
近一月,华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013254)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-28 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0032 |
0.29% |
