华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF))基金净值查询(013254)

今天最新净值 1.0845 -0.0024 -0.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0845
成立日期：2021-12-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7086亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群杨志远

近一年华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013254)基金累计收益率3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0845	1.0845	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0869	1.0869	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0880	1.0880	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%
2026-09-08	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0875	1.0875	0.0004	0.04%
2026-09-07	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0871	1.0871	0.0004	0.04%
2026-09-04	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0868	1.0868	0.0003	0.03%
2026-09-03	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0859	1.0859	0.0009	0.08%
2026-09-02	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0877	1.0877	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0880	1.0880	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0873	1.0873	0.0007	0.06%
2026-08-28	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0879	1.0879	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0868	1.0868	0.0011	0.10%
2026-08-26	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0855	1.0855	0.0013	0.12%
2026-08-25	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0849	1.0849	0.0006	0.06%
2026-08-24	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0859	1.0859	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0856	1.0856	0.0003	0.03%
2026-08-20	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0844	1.0844	0.0012	0.11%
2026-08-19	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0901	1.0901	-0.0057	-0.52%
2026-08-18	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	0.0001	0.01%
2026-08-17	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0868	1.0868	0.0032	0.29%
2026-08-14	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0861	1.0861	0.0007	0.06%
2026-08-13	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0865	1.0865	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0855	1.0855	0.0010	0.09%
2026-08-11	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0870	1.0870	-0.0015	-0.14%

2026-08-10	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0859	1.0859	0.0011	0.10%
2026-08-07	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0841	1.0841	0.0018	0.17%
2026-08-06	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0837	1.0837	0.0004	0.04%
2026-08-05	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0819	1.0819	0.0018	0.17%
2026-08-04	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0802	1.0802	0.0017	0.16%
2026-08-03	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0811	1.0811	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%
2026-07-30	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0812	1.0812	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0813	1.0813	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0855	1.0855	-0.0042	-0.39%
2026-07-27	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0839	1.0839	0.0016	0.15%
2026-07-24	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0866	1.0866	-0.0027	-0.25%
2026-07-23	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0862	1.0862	0.0004	0.04%
2026-07-22	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0872	1.0872	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0801	1.0801	0.0071	0.66%
2026-07-20	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0809	1.0809	-0.0008	-0.07%
2026-07-17	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0882	1.0882	-0.0073	-0.67%
2026-07-16	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0928	1.0928	-0.0046	-0.42%
2026-07-15	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0942	1.0942	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0898	1.0898	0.0044	0.40%
2026-07-13	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0962	1.0962	-0.0064	-0.58%
2026-07-10	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0996	1.0996	-0.0034	-0.31%
2026-07-09	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0950	1.0950	0.0046	0.42%
2026-07-08	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0956	1.0956	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0985	1.0985	-0.0029	-0.26%
2026-07-06	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0993	1.0993	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0980	1.0980	0.0013	0.12%
2026-07-02	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0980	1.0980	1.1052	1.1052	-0.0072	-0.65%
2026-07-01	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1075	1.1075	-0.0023	-0.21%
2026-06-30	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1043	1.1043	0.0032	0.29%
2026-06-29	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1020	1.1020	0.0023	0.21%
2026-06-26	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1070	1.1070	-0.0050	-0.45%
2026-06-25	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1070	1.1070	1.1035	1.1035	0.0035	0.32%
2026-06-24	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1013	1.1013	0.0022	0.20%
2026-06-23	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1079	1.1079	-0.0066	-0.60%
2026-06-22	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1044	1.1044	0.0035	0.32%
2026-06-18	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1010	1.1010	0.0034	0.31%
2026-06-17	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0985	1.0985	0.0025	0.23%
2026-06-16	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0980	1.0980	0.0005	0.05%
2026-06-15	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0914	1.0914	0.0066	0.60%
2026-06-12	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0900	1.0900	0.0014	0.13%
2026-06-11	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0888	1.0888	0.0012	0.11%
2026-06-10	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0919	1.0919	-0.0031	-0.28%
2026-06-09	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0898	1.0898	0.0021	0.19%
2026-06-08	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0927	1.0927	-0.0029	-0.27%
2026-06-05	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0976	1.0976	-0.0049	-0.45%
2026-06-04	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0983	1.0983	-0.0007	-0.06%
2026-06-03	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0975	1.0975	0.0008	0.07%
2026-06-02	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0957	1.0957	0.0018	0.16%
2026-06-01	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0965	1.0965	-0.0008	-0.07%
2026-05-29	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0984	1.0984	-0.0019	-0.17%
2026-05-28	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0968	1.0968	0.0016	0.15%
2026-05-27	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0984	1.0984	-0.0016	-0.15%
2026-05-26	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0978	1.0978	0.0006	0.05%
2026-05-25	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0954	1.0954	0.0024	0.22%
2026-05-22	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0920	1.0920	0.0034	0.31%
2026-05-21	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0947	1.0947	-0.0027	-0.25%
2026-05-20	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0930	1.0930	0.0017	0.16%
2026-05-19	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0922	1.0922	0.0008	0.07%
2026-05-18	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0929	1.0929	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0962	1.0962	-0.0033	-0.30%
2026-05-14	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0993	1.0993	-0.0031	-0.28%
2026-05-13	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0961	1.0961	0.0032	0.29%
2026-05-12	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0972	1.0972	-0.0011	-0.10%
2026-05-11	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0944	1.0944	0.0028	0.26%
2026-05-08	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0940	1.0940	0.0004	0.04%
2026-05-07	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0924	1.0924	0.0016	0.15%
2026-05-06	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0878	1.0878	0.0046	0.42%
2026-04-28	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0861	1.0861	-0.0017	-0.16%
2026-04-27	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0857	1.0857	0.0004	0.04%
2026-04-24	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0854	1.0854	0.0003	0.03%
2026-04-23	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0876	1.0876	-0.0022	-0.20%
2026-04-22	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0854	1.0854	0.0022	0.20%
2026-04-21	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%
2026-04-20	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0843	1.0843	0.0009	0.08%
2026-04-17	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0840	1.0840	0.0003	0.03%
2026-04-16	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0814	1.0814	0.0026	0.24%
2026-04-15	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0820	1.0820	-0.0006	-0.06%
2026-04-14	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0799	1.0799	0.0021	0.19%
2026-04-13	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0795	1.0795	0.0004	0.04%
2026-04-10	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0778	1.0778	0.0017	0.16%
2026-04-09	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0782	1.0782	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0718	1.0718	0.0064	0.60%
2026-04-07	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0707	1.0707	0.0011	0.10%
2026-04-03	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0710	1.0710	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0736	1.0736	-0.0026	-0.24%
2026-04-01	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0687	1.0687	0.0049	0.46%
2026-03-31	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0701	1.0701	-0.0014	-0.13%
2026-03-30	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0701	1.0701	0.0000	0.00%
2026-03-27	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0688	1.0688	0.0013	0.12%
2026-03-26	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0721	1.0721	-0.0033	-0.31%
2026-03-25	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0688	1.0688	0.0033	0.31%
2026-03-24	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0644	1.0644	0.0044	0.41%
2026-03-23	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0731	1.0731	-0.0087	-0.81%
2026-03-20	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0757	1.0757	-0.0026	-0.24%
2026-03-19	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0811	1.0811	-0.0054	-0.50%
2026-03-18	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0797	1.0797	0.0014	0.13%
2026-03-17	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0821	1.0821	-0.0024	-0.22%
2026-03-16	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0827	1.0827	-0.0006	-0.06%
2026-03-13	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0835	1.0835	-0.0008	-0.07%
2026-03-12	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0850	1.0850	-0.0015	-0.14%
2026-03-11	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0839	1.0839	0.0011	0.10%
2026-03-10	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0814	1.0814	0.0025	0.23%
2026-03-09	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0820	1.0820	-0.0006	-0.06%
2026-03-06	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0808	1.0808	0.0012	0.11%
2026-03-05	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0804	1.0804	0.0004	0.04%
2026-03-04	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0818	1.0818	-0.0014	-0.13%
2026-03-03	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0865	1.0865	-0.0047	-0.43%
2026-03-02	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0849	1.0849	0.0016	0.15%
2026-02-27	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0847	1.0847	0.0002	0.02%
2026-02-26	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0859	1.0859	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0845	1.0845	0.0014	0.13%
2026-02-24	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0812	1.0812	0.0033	0.31%
2026-02-13	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0834	1.0834	-0.0022	-0.20%
2026-02-12	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0828	1.0828	0.0006	0.06%
2026-02-11	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0822	1.0822	0.0006	0.06%
2026-02-10	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821	0.0001	0.01%
2026-02-09	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0777	1.0777	0.0044	0.41%
2026-02-06	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0780	1.0780	-0.0003	-0.03%
2026-02-05	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0805	1.0805	-0.0025	-0.23%
2026-02-04	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0790	1.0790	0.0015	0.14%
2026-02-03	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0747	1.0747	0.0043	0.40%
2026-02-02	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0833	1.0833	-0.0086	-0.80%
2026-01-30	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0888	1.0888	-0.0055	-0.51%
2026-01-29	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0866	1.0866	0.0022	0.20%
2026-01-28	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0829	1.0829	0.0037	0.34%
2026-01-27	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0818	1.0818	0.0011	0.10%
2026-01-26	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0802	1.0802	0.0016	0.15%
2026-01-23	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0782	1.0782	0.0020	0.19%
2026-01-22	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0775	1.0775	0.0007	0.06%
2026-01-21	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0742	1.0742	0.0033	0.31%
2026-01-20	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0747	1.0747	-0.0005	-0.05%
2026-01-19	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0735	1.0735	0.0012	0.11%
2026-01-16	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2026-01-15	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0729	1.0729	0.0005	0.05%
2026-01-14	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0723	1.0723	0.0006	0.06%
2026-01-13	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0724	1.0724	-0.0001	-0.01%
2026-01-12	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0699	1.0699	0.0025	0.23%
2026-01-09	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0677	1.0677	0.0022	0.21%
2026-01-08	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0685	1.0685	-0.0008	-0.07%
2026-01-07	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2026-01-06	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0657	1.0657	0.0028	0.26%
2026-01-05	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0617	1.0617	0.0040	0.38%
2025-12-31	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0627	1.0627	-0.0010	-0.09%
2025-12-30	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0634	1.0634	-0.0007	-0.07%
2025-12-29	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0650	1.0650	-0.0016	-0.15%
2025-12-26	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0641	1.0641	0.0009	0.08%
2025-12-25	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0643	1.0643	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0636	1.0636	0.0007	0.07%
2025-12-23	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0629	1.0629	0.0007	0.07%
2025-12-22	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0604	1.0604	0.0025	0.24%
2025-12-19	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0588	1.0588	0.0016	0.15%
2025-12-18	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%
2025-12-17	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0566	1.0566	0.0020	0.19%
2025-12-16	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0590	1.0590	-0.0024	-0.23%
2025-12-15	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0597	1.0597	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0587	1.0587	0.0010	0.09%
2025-12-11	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0599	1.0599	-0.0012	-0.11%
2025-12-10	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0588	1.0588	0.0011	0.10%
2025-12-09	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0606	1.0606	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2025-12-05	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0591	1.0591	0.0015	0.14%
2025-12-04	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0594	1.0594	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0600	1.0600	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0611	1.0611	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0605	1.0605	0.0006	0.06%
2025-11-28	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0589	1.0589	0.0016	0.15%
2025-11-27	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0585	1.0585	0.0004	0.04%
2025-11-26	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0582	1.0582	0.0003	0.03%
2025-11-25	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0561	1.0561	0.0021	0.20%
2025-11-24	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0542	1.0542	0.0019	0.18%
2025-11-21	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0590	1.0590	-0.0048	-0.45%
2025-11-20	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0594	1.0594	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0587	1.0587	0.0007	0.07%
2025-11-18	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0613	1.0613	-0.0026	-0.24%
2025-11-17	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0638	1.0638	-0.0025	-0.24%
2025-11-14	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0669	1.0669	-0.0031	-0.29%
2025-11-13	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0649	1.0649	0.0020	0.19%
2025-11-12	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0646	1.0646	0.0003	0.03%
2025-11-11	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0643	1.0643	0.0003	0.03%
2025-11-10	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0615	1.0615	0.0028	0.26%
2025-11-07	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0619	1.0619	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0599	1.0599	0.0020	0.19%
2025-11-05	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0594	1.0594	0.0005	0.05%
2025-11-04	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0622	1.0622	-0.0028	-0.26%
2025-11-03	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0616	1.0616	0.0006	0.06%
2025-10-31	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0613	1.0613	0.0003	0.03%
2025-10-30	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0626	1.0626	-0.0013	-0.12%
2025-10-29	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0602	1.0602	0.0024	0.23%
2025-10-28	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0628	1.0628	-0.0026	-0.24%
2025-10-27	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0604	1.0604	0.0024	0.23%
2025-10-24	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0590	1.0590	0.0014	0.13%
2025-10-23	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2025-10-22	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0617	1.0617	-0.0027	-0.25%
2025-10-21	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0585	1.0585	0.0032	0.30%
2025-10-20	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0585	1.0585	0.0000	0.00%
2025-10-17	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0604	1.0604	-0.0019	-0.18%
2025-10-16	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0601	1.0601	0.0003	0.03%
2025-10-15	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0564	1.0564	0.0037	0.35%
2025-10-14	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0586	1.0586	-0.0022	-0.21%
2025-10-13	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0578	1.0578	0.0008	0.08%
2025-10-10	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0610	1.0610	-0.0032	-0.30%
2025-09-26	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0520	1.0520	-0.0011	-0.10%
2025-09-25	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0522	1.0522	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0508	1.0508	0.0014	0.13%
2025-09-23	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0514	1.0514	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0502	1.0502	0.0012	0.11%
2025-09-19	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0497	1.0497	0.0005	0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%