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华安聚弘精选混合A - 基金主页(代码:012234)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6354 -0.0003 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7670 0.0014 0.1859% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6354
成立日期：2021-08-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.8334亿
最近资产：10.60亿
基金公司：华安基金
基金经理：饶晓鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.45%	-1.70%	-4.55%	-5.21%	-14.25%	15.69%	-5.69%	-21.87%
同类排名	4188/4981	3608/5421	1926/5424	1971/5380	3898/4741	3720/4207	3216/3662	-

华安聚弘精选混合A(012234)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6350	-0.06%
2026-09-16	0.6354	-0.05%
2026-09-15	0.6357	-0.76%
2026-09-14	0.6406	0.47%
2026-09-11	0.6376	-1.30%
2026-09-10	0.6460	-0.52%

华安聚弘精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.87%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	6.82%	-1.24%
300347	泰格医药	0.0000	6.30%	2.65%
605117	德业股份	0.0000	4.47%	-1.39%
605016	百龙创园	0.0000	4.40%	4.64%
01519	极兔速递-W	0.0000	4.26%	3.28%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.73%	1.63%
002946	新乳业	0.0000	3.34%	0.78%
688041	海光信息	0.0000	3.31%	3.01%
600909	华安证券	0.0000	3.25%	1.81%

华安聚弘精选混合A(012234)基金档案

基金代码	012234	基金简称	华安聚弘精选混合A	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-25	成立日期	2021-08-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	饶晓鹏	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	10.60亿	最近份额	16.8334亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%