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华安乐惠保本混合A - 基金主页(代码:002238)

今天最新净值 1.0479 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0479
  • 成立日期:2015-12-30
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.6652亿
  • 最近资产:24.16亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:
华安乐惠保本混合A基金动态
华安乐惠保本混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300285 国瓷材料 0.0000 0.88% 1.62%
002511 中顺洁柔 0.0000 0.21% 3.55%
300699 光威复材 0.0000 0.01% 2.03%
002899 英派斯 0.0000 0.00% 3.96%
300702 天宇股份 0.0000 0.00% 2.31%
华安乐惠保本混合A(002238)基金档案
基金代码 002238 基金简称 华安乐惠保本混合A 基金全称
发行日期 2015-12-08~2015-12-28 成立日期 2015-12-30 基金类型 保本型
基金经理 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 24.16亿元 最近份额 35.6652亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率