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华安乐惠保本混合A基金盘中实时估值(002238)

今天最新净值 1.0479 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0479
  • 成立日期:2015-12-30
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.6652亿
  • 最近资产:24.16亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:
华安乐惠保本混合A基金002238重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300285 国瓷材料 0.0000 0.88% 1.62% 0.0143%
002511 中顺洁柔 0.0000 0.21% 3.55% 0.0075%
300699 光威复材 0.0000 0.01% 2.03% 0.0002%
002899 英派斯 0.0000 0.00% 3.96% 0.0000%
300702 天宇股份 0.0000 0.00% 2.31% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1.1% 0.022% 0.60%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安乐惠保本混合A基金002238实时估值图
华安乐惠保本混合A基金002238实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率