华安鑫福定开债A - 基金主页(代码:008214)

今天最新净值 1.0160 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1909
成立日期：2019-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：120.0020亿
最近资产：121.07亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	0.01%	0.13%	0.49%	2.29%	4.84%	7.40%	19.28%
同类排名	1887/2695	1538/2730	1485/2723	1852/2710	1595/2659	928/2369	1502/1897	-

华安鑫福定开债A(008214)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0160	0.01%
2026-09-04	1.0159	0.01%
2026-08-28	1.0158	0.07%
2026-08-21	1.0151	0.01%

华安鑫福定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20	分红	每份派现金0.0349元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0050元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0070元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0070元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0060元

华安鑫福定开债A基金动态

华安鑫福定开债A 588只基金净值逆市创新高基金经理凭什么突出重围？

2022年接近收官，哪些基金净值逆市攀升创下历史新高？数据显示，在1万只非货基金中，有588只基金的净值在本月创下历史新高，其中债券型基金339只、混合型基金147只、股票型基金69只、FOF基金19只、QDII基金10只、另类投资基金4只近期债市回调明显，仍有不少债券型基金净值逆市走高，比如中融睿享86个月定期开放A、广发汇优66个月定开、华安鑫福定开债A、嘉实安元39个月定开纯债A、平安乐顺39个月定开债A、富国两年期理财A和博时稳欣39个月定开债等，产品净值近期也屡创新高。不难发现，这些债券型基金以周期较长的定期开放式基金居多。
标签：净值新高豆粕债券产品历史关联基金：博时稳欣39个月定开债广发中证主要消费ETF 国金量化多因子股票A 华安鑫福定开债A 华泰柏瑞中证中药ETF 华夏饲料豆粕期货ETF 汇添富中证中药ETF 鹏华中证中药ETF
华安鑫福定开债A 揭秘！这些基金净值逆市创新高，基金经理操作策略是什么？有何借鉴意义？

近期债市回调明显，仍有不少债券型基金净值逆市走高，如中融睿享86个月定期开放A、广发汇优66个月定开、华安鑫福定开债A、嘉实安元39个月定开纯债A、平安乐顺39个月定开债A、富国两年期理财A和博时稳欣39个月定开债等净值近期屡创新高。不难发现，这些债券型基金以周期较长的定期开放式基金居多。
标签：净值新高豆粕债券逆市收益产品关联基金：博时稳欣39个月定开债广发中证主要消费ETF 国金量化多因子股票A 华安鑫福定开债A 华泰柏瑞中证中药ETF 华夏饲料豆粕期货ETF 汇添富中证中药ETF 鹏华中证中药ETF

华安鑫福定开债A(008214)基金档案

基金代码	008214	基金简称	华安鑫福定开债A	基金全称
发行日期	2019-11-11~2019-11-25	成立日期	2019-11-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	康钊	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	121.07亿	最近份额	120.0020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%