华安核心优选混合A(华安核心) - 基金主页(代码:040011)

今天最新净值 2.6732 -0.0110 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4803 0.0191 0.7750% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2032
成立日期：2008-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.134亿份
最近份额：2.4954亿
最近资产：4.39亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陆秋渊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.84%	-1.04%	-8.15%	-10.56%	7.12%	62.84%	32.57%	560.43%
同类排名	1628/4981	2921/5421	4107/5424	2936/5380	1853/4741	1832/4207	1672/3662	-

华安核心优选混合A(040011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.7198	1.74%
2026-09-17	2.6732	-0.41%
2026-09-16	2.6842	1.14%
2026-09-15	2.6539	-0.33%
2026-09-14	2.6627	-0.41%
2026-09-11	2.6736	-1.02%

华安核心优选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	分红	每份派现金0.4200元
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-20	分红	每份派现金0.6100元
2010-01-12	2010-01-12	2010-01-13	分红	每份派现金0.5000元

华安核心优选混合A基金动态

华安核心优选混合A 5178点七周年，指数虽平淡，这些基金却翻倍了

风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
标签：业绩指数收益收益率投资经理成立关联基金：华安动态灵活配置混合A 华安核心优选混合A
华安核心优选混合A 公募基金超详“大数据”解析：25只长期高收益、4只“抗跌”产品现身

2012年以来，“双十”基金只有25只，2013年~2021年持续9个年度保持正收益的“稳健”产品只有4只。对于这些收益回撤控制较优的品种未来能否成为高收益品种，还需要观察，因为新的“朱少醒”可能和之前的会有较大区别。
标签：回撤产品收益净值管理回报稳健关联基金：长信内需成长混合A 广发制造业精选混合A 国联安优选行业混合华安动态灵活配置混合A 华安核心优选混合A 交银趋势混合A 交银先进制造混合A 金鹰稳健成长混合
华安核心优选混合A 华安基金盛骅推崇均衡配置，看好港股三个方向的机会

未来盛骅看好三个方向的投资机会，首先是世界级的制造业寡头，极少数中国制造业公司的成本和研发能力已经达到全球领先水平，目前正从me too切换至me better阶段，抢占原本属于进口的国内份额，享受日益增长的国内市场，走向海外；其次看好中国头部互联网公司的盈利能力和韧劲，参考海外经验，反垄断、强监管不会损害这些公司的盈利和价值；最后是消费领域的结构性机会，高端消费和创新消费的趋势不会改变，龙头公司价值已凸显。
标签：公司港股投资行业消费配置能力关联基金：华安核心优选混合A

华安核心优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	5.85%	6.10%
688347	华虹宏力	0.0000	4.08%	4.17%
300308	中际旭创	0.0000	3.61%	0.60%
600030	中信证券	0.0000	3.38%	0.29%
688627	精智达	0.0000	3.09%	4.39%
688041	海光信息	0.0000	2.85%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	2.60%	-1.24%
601231	环旭电子	0.0000	2.56%	1.49%
603986	兆易创新	0.0000	2.36%	0.13%
601138	工业富联	0.0000	2.18%	2.61%

华安核心优选混合A(040011)基金档案

基金代码	040011	基金简称	华安核心优选混合A	基金全称	华安核心优选股票型证券投资基金
发行日期	2008-09-16	成立日期	2008-10-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆秋渊	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	4.39亿元	最近份额	2.4954亿	成立份额	8.134亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%