华安沪深300指数分级(华安300) - 基金主页(代码:160417)

今天最新净值 1.4125 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6265
成立日期：2012-06-25
基金类型：股票指数
成立份额：6.073亿份
最近份额：0.1326亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

华安沪深300指数分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.01698份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.02381份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.01766份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.0217份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.02529份

华安沪深300指数分级基金动态

华安沪深300指数分级又见基金经理“清仓式”卸任

年内“清仓式”卸任、离职的基金经理越来越多。近来新华基金固收投资总监、浦银安盛FOF业务部总监等数名基金经理扎堆进行“清仓式”卸任，其中华泰柏瑞基金旗下2名知名基金经理接连清仓卸任引发了市场关注在当前背景下，市场普遍认为基金经理卸任与考核压力关联度较高。数据显示，新华基金固收投资总监郑毅本周三卸任的4只基金中，偏债混合型产品新华安康多元收益一年持有A任职回报为-7.44%，一级混合债新华安享惠金定期债券A的任职回报为-3.27%；尽管新华利率债债券A的任职回报为正，不过从年内、近一年、近两年、近三年收益看，均不及同类同期平均收益
标签：卸任任职混合回报经理产品清仓关联基金：华安沪深300指数分级华安沪深300指数分级B 华泰柏瑞成长智选混合A 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 华泰柏瑞基本面智选A 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
华安沪深300指数分级华安基金发展掉队淡出一线非货币占比萎缩提高主动管理能力成空话

进入2019年，华安物联网主题股票基金的业绩好像开挂一样，2019年报告期内份额净值增长率为64.66%，同期比较基准增长率为27.19%。
标签：管理能力关联基金：华安创新混合华安大国新经济股票A 华安国际配置华安沪深300指数分级华安物联网主题股票A 华安中证民企成长ETF
华安沪深300指数分级逾80只分级B涨停基金公司急发风险提示

据统计，截至7月6日，存续的107只分级基金中，母基金规模在3亿元以下的占比过半，规模过10亿的有19只，其中，兴全合润分级、招商中证证券公司、鹏华中证国防、富国中证军工等分级母基金规模均超过50亿元。
关联基金：华安沪深300指数分级融通通源短融债券A 融通通源短融债券B 宏利新起点混合A 宏利新起点混合B 兴全合润混合A

华安沪深300指数分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1000	6.62%	-0.05%
601318	中国平安	1.0100	4.04%	1.13%
600276	恒瑞医药	0.4000	2.10%	1.63%
600036	招商银行	1.0000	1.86%	1.47%
000858	五粮液	0.2700	1.81%	1.11%
000651	格力电器	0.5000	1.49%	1.79%
000333	美的集团	0.5100	1.41%	1.17%
688199	久日新材	0.4500	1.40%	1.92%
601166	兴业银行	1.3100	1.20%	2.63%
600887	伊利股份	0.6500	1.12%	0.82%

华安沪深300指数分级(160417)基金档案

基金代码	160417	基金简称	华安沪深300指数分级	基金全称	华安沪深300指数分级证券投资基金
发行日期	2012-06-01	成立日期	2012-06-25	基金类型	股票指数
基金经理	苏卿云	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1326亿	成立份额	6.073亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%