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华安沪深300指数分级(华安300)(160417)基金分红送配

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今天最新净值 1.4125 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6265
成立日期：2012-06-25
基金类型：股票指数
成立份额：6.073亿份
最近份额：0.1326亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-01-02	份额折算	每份份额折算1.01698份
2019-01-02	份额折算	每份份额折算1.02381份
2018-01-02	份额折算	每份份额折算1.01766份
2017-01-03	份额折算	每份份额折算1.0217份
2016-01-04	份额折算	每份份额折算1.02529份
2015-01-05	份额折算	每份份额折算1.02402份
2014-01-02	份额折算	每份份额折算1.03538份
2013-01-04	份额折算	每份份额折算1.01762份

基金动态

华安沪深300指数分级逾80只分级B涨停基金公司急发风险提示

据统计，截至7月6日，存续的107只分级基金中，母基金规模在3亿元以下的占比过半，规模过10亿的有19只，其中，兴全合润分级、招商中证证券公司、鹏华中证国防、富国中证军工等分级母基金规模均超过50亿元。
关联基金：华安沪深300指数分级融通通源短融债券A 融通通源短融债券B 宏利新起点混合A 宏利新起点混合B 兴全合润混合A
华安沪深300指数分级又是三个跌停多家基金继续下调乐视网估值

资料显示，乐视网停牌前价格为30.68元，7月初多家基金已经按三个跌停即22.37元对其进行估值。而此次基金公司再度对其集体下调估值，下调幅度又是30%，意味着基金给出的最新估值价比停牌前少了一半。
标签：基金继续乐视网关联基金：华安量化多因子混合(LOF) 华安沪深300指数分级中邮核心优选混合A 中邮战略新兴产业混合A 华安创业板50指数A

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%