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华安信用四季红债券A(华安信用) - 基金主页(代码:040026)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0470 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6837
  • 成立日期：2011-12-08
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：5.367亿份
  • 最近份额：11.3533亿
  • 最近资产：6.88亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：吴文明 魏媛媛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.99% 0.05% 0.19% 0.57% 2.46% 4.71% 9.28% 88.86%
同类排名 278/835 166/849 84/853 152/851 342/806 448/690 337/600 -
华安信用四季红债券A(040026)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0472 0.02%
2026-09-16 1.0470 0.02%
2026-09-15 1.0468 0.03%
2026-09-14 1.0465 0.01%
2026-09-11 1.0464 -0.01%
2026-09-10 1.0465 0.00%
华安信用四季红债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-13 2026-07-13 2026-07-14 分红 每份派现金0.0070元
2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 分红 每份派现金0.0080元
2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 分红 每份派现金0.0100元
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 分红 每份派现金0.0070元
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-17 分红 每份派现金0.0100元
华安信用四季红债券A基金动态
华安信用四季红债券A(040026)基金档案
基金代码 040026 基金简称 华安信用四季红债券A 基金全称 华安信用四季红债券型证券投资基金
发行日期 2011-11-15 成立日期 2011-12-08 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 吴文明 魏媛媛 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 6.88亿元 最近份额 11.3533亿 成立份额 5.367亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板HA 2.2406 6.55%
华安智增LOF 1.8660 4.14%
华安中小盘成长混合 2.7283 4.13%
华安景气回报混合发起式A 1.0792 4.08%
华安景气回报混合发起式C 1.0685 4.08%
芯片科创 1.1583 3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1924 3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.1688 3.49%
华安成长创新混合A 2.5851 3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2872 3.45%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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