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华安CES港股通ETF联接C(华安CES港股通精选100ETF联接C) - 基金主页(代码:005814)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9081 -0.0047 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9081
成立日期：2018-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4078亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华安基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.43%	-1.28%	-4.28%	0.30%	-16.66%	29.49%	16.17%	-1.74%
同类排名	3785/4773	2337/5467	1623/5421	955/5238	3795/4400	2269/2954	1589/2253	-

华安CES港股通ETF联接C(005814)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9133	0.57%
2026-09-17	0.9081	-0.51%
2026-09-16	0.9128	0.19%
2026-09-15	0.9111	-0.97%
2026-09-14	0.9200	0.50%
2026-09-11	0.9154	-0.49%

华安CES港股通ETF联接C(005814)基金档案

基金代码	005814	基金简称	华安CES港股通ETF联接C	基金全称
发行日期	2018-04-23~2018-05-25	成立日期	2018-05-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	王超	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.34亿	最近份额	0.4078亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%