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华安CES港股通ETF联接C(华安CES港股通精选100ETF联接C)基金净值查询(005814)

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今天最新净值 0.9111 -0.0089 -0.97% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9111
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4078亿
  • 最近资产：0.34亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：王超
近一年华安CES港股通ETF联接C|华安CES港股通精选100ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安CES港股通ETF联接C(005814)基金累计收益率-14.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9111 0.9111 0.9200 0.9200 -0.0089 -0.97%
2026-09-14 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9200 0.9200 0.9154 0.9154 0.0046 0.50%
2026-09-11 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9154 0.9154 0.9199 0.9199 -0.0045 -0.49%
2026-09-10 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9199 0.9199 0.9338 0.9338 -0.0139 -1.51%
2026-09-09 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9338 0.9338 0.9370 0.9370 -0.0032 -0.34%
2026-09-08 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9370 0.9370 0.9410 0.9410 -0.0040 -0.43%
2026-09-07 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9410 0.9410 0.9467 0.9467 -0.0057 -0.60%
2026-09-04 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9467 0.9467 0.9301 0.9301 0.0166 1.78%
2026-09-03 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9301 0.9301 0.9314 0.9314 -0.0013 -0.14%
2026-09-02 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9314 0.9314 0.9308 0.9308 0.0006 0.06%
2026-09-01 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9308 0.9308 0.9426 0.9426 -0.0118 -1.25%
2026-08-31 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9426 0.9426 0.9467 0.9467 -0.0041 -0.43%
2026-08-28 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9467 0.9467 0.9475 0.9475 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9475 0.9475 0.9505 0.9505 -0.0030 -0.32%
2026-08-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9505 0.9505 0.9476 0.9476 0.0029 0.31%
2026-08-25 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9476 0.9476 0.9459 0.9459 0.0017 0.18%
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2026-08-19 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9484 0.9484 0.9485 0.9485 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9485 0.9485 0.9487 0.9487 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9487 0.9487 0.9377 0.9377 0.0110 1.17%
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2026-08-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9490 0.9490 0.9507 0.9507 -0.0017 -0.18%
2026-08-12 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9507 0.9507 0.9587 0.9587 -0.0080 -0.84%
2026-08-11 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9587 0.9587 0.9707 0.9707 -0.0120 -1.24%
2026-08-10 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9707 0.9707 0.9599 0.9599 0.0108 1.13%
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2026-08-06 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9549 0.9549 0.9700 0.9700 -0.0151 -1.58%
2026-08-05 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9700 0.9700 0.9679 0.9679 0.0021 0.22%
2026-08-04 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9679 0.9679 0.9713 0.9713 -0.0034 -0.35%
2026-08-03 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9713 0.9713 0.9650 0.9650 0.0063 0.65%
2026-07-31 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9650 0.9650 0.9606 0.9606 0.0044 0.46%
2026-07-30 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9606 0.9606 0.9620 0.9620 -0.0014 -0.15%
2026-07-29 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9620 0.9620 0.9422 0.9422 0.0198 2.10%
2026-07-28 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9422 0.9422 0.9375 0.9375 0.0047 0.50%
2026-07-27 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9375 0.9375 0.9277 0.9277 0.0098 1.06%
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2026-07-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9280 0.9280 0.9381 0.9381 -0.0101 -1.08%
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2026-07-20 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9384 0.9384 0.9221 0.9221 0.0163 1.77%
2026-07-17 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9221 0.9221 0.9414 0.9414 -0.0193 -2.05%
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2026-07-15 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9280 0.9280 0.9119 0.9119 0.0161 1.77%
2026-07-14 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9119 0.9119 0.9065 0.9065 0.0054 0.60%
2026-07-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9065 0.9065 0.9087 0.9087 -0.0022 -0.24%
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2026-07-08 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9074 0.9074 0.8866 0.8866 0.0208 2.35%
2026-07-07 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8866 0.8866 0.8895 0.8895 -0.0029 -0.33%
2026-07-06 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8895 0.8895 0.8790 0.8790 0.0105 1.19%
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2026-07-01 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8543 0.8543 0.8550 0.8550 -0.0007 -0.08%
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2026-06-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8469 0.8469 0.8621 0.8621 -0.0152 -1.76%
2026-06-25 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8621 0.8621 0.8710 0.8710 -0.0089 -1.02%
2026-06-24 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8710 0.8710 0.8671 0.8671 0.0039 0.45%
2026-06-23 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8671 0.8671 0.8839 0.8839 -0.0168 -1.90%
2026-06-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8839 0.8839 0.8930 0.8930 -0.0091 -1.02%
2026-06-18 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8930 0.8930 0.9054 0.9054 -0.0124 -1.37%
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2026-06-02 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9761 0.9761 0.9541 0.9541 0.0220 2.31%
2026-06-01 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9541 0.9541 0.9432 0.9432 0.0109 1.16%
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2026-05-27 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9495 0.9495 0.9572 0.9572 -0.0077 -0.80%
2026-05-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9572 0.9572 0.9586 0.9586 -0.0014 -0.15%
2026-05-25 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9586 0.9586 0.9592 0.9592 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9592 0.9592 0.9525 0.9525 0.0067 0.70%
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2026-05-14 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9891 0.9891 0.9883 0.9883 0.0008 0.08%
2026-05-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9883 0.9883 0.9832 0.9832 0.0051 0.52%
2026-05-12 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9832 0.9832 0.9913 0.9913 -0.0081 -0.82%
2026-05-11 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9913 0.9913 0.9916 0.9916 -0.0003 -0.03%
2026-05-08 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9916 0.9916 1.0014 1.0014 -0.0098 -0.98%
2026-04-30 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9623 0.9623 0.9730 0.9730 -0.0107 -1.11%
2026-04-29 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9730 0.9730 0.9587 0.9587 0.0143 1.49%
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2026-04-27 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9698 0.9698 0.9750 0.9750 -0.0052 -0.53%
2026-04-24 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9750 0.9750 0.9757 0.9757 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9757 0.9757 0.9905 0.9905 -0.0148 -1.49%
2026-04-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9905 0.9905 0.9998 0.9998 -0.0093 -0.93%
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2026-04-20 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9968 0.9968 0.9899 0.9899 0.0069 0.70%
2026-04-17 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9899 0.9899 0.9994 0.9994 -0.0095 -0.95%
2026-04-16 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9994 0.9994 0.9838 0.9838 0.0156 1.59%
2026-04-15 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9838 0.9838 0.9801 0.9801 0.0037 0.38%
2026-04-14 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9801 0.9801 0.9732 0.9732 0.0069 0.71%
2026-04-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9732 0.9732 0.9847 0.9847 -0.0115 -1.18%
2026-04-10 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9847 0.9847 0.9805 0.9805 0.0042 0.43%
2026-04-09 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9805 0.9805 0.9858 0.9858 -0.0053 -0.54%
2026-04-08 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9858 0.9858 0.9516 0.9516 0.0342 3.59%
2026-04-07 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9516 0.9516 0.9525 0.9525 -0.0009 -0.09%
2026-04-03 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9525 0.9525 0.9519 0.9519 0.0006 0.06%
2026-04-02 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9519 0.9519 0.9620 0.9620 -0.0101 -1.05%
2026-04-01 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9620 0.9620 0.9399 0.9399 0.0221 2.35%
2026-03-31 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9399 0.9399 0.9396 0.9396 0.0003 0.03%
2026-03-30 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9396 0.9396 0.9512 0.9512 -0.0116 -1.23%
2026-03-27 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9512 0.9512 0.9496 0.9496 0.0016 0.17%
2026-03-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9496 0.9496 0.9659 0.9659 -0.0163 -1.69%
2026-03-25 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9659 0.9659 0.9535 0.9535 0.0124 1.30%
2026-03-24 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9535 0.9535 0.9255 0.9255 0.0280 3.03%
2026-03-23 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9255 0.9255 0.9569 0.9569 -0.0314 -3.28%
2026-03-20 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9569 0.9569 0.9677 0.9677 -0.0108 -1.12%
2026-03-19 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9677 0.9677 0.9902 0.9902 -0.0225 -2.27%
2026-03-18 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9902 0.9902 0.9830 0.9830 0.0072 0.73%
2026-03-17 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9830 0.9830 0.9824 0.9824 0.0006 0.06%
2026-03-16 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9824 0.9824 0.9685 0.9685 0.0139 1.44%
2026-03-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9685 0.9685 0.9826 0.9826 -0.0141 -1.43%
2026-03-12 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9826 0.9826 0.9920 0.9920 -0.0094 -0.95%
2026-03-11 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9920 0.9920 0.9963 0.9963 -0.0043 -0.43%
2026-03-10 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9963 0.9963 0.9726 0.9726 0.0237 2.44%
2026-03-09 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9726 0.9726 0.9886 0.9886 -0.0160 -1.62%
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2026-03-04 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9701 0.9701 0.9863 0.9863 -0.0162 -1.67%
2026-03-03 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9863 0.9863 1.0067 1.0067 -0.0204 -2.03%
2026-03-02 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0067 1.0067 1.0348 1.0348 -0.0281 -2.79%
2026-02-27 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0348 1.0348 1.0252 1.0252 0.0096 0.94%
2026-02-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0252 1.0252 1.0366 1.0366 -0.0114 -1.10%
2026-02-25 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0366 1.0366 1.0329 1.0329 0.0037 0.36%
2026-02-24 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0329 1.0329 1.0338 1.0338 -0.0009 -0.09%
2026-02-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0338 1.0338 1.0517 1.0517 -0.0179 -1.70%
2026-02-12 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0517 1.0517 1.0617 1.0617 -0.0100 -0.95%
2026-02-11 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0617 1.0617 1.0582 1.0582 0.0035 0.33%
2026-02-10 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0582 1.0582 1.0563 1.0563 0.0019 0.18%
2026-02-09 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0563 1.0563 1.0383 1.0383 0.0180 1.73%
2026-02-06 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0383 1.0383 1.0547 1.0547 -0.0164 -1.58%
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2026-02-02 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0494 1.0494 1.0689 1.0689 -0.0195 -1.82%
2026-01-30 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0689 1.0689 1.0899 1.0899 -0.0210 -1.93%
2026-01-29 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0899 1.0899 1.0864 1.0864 0.0035 0.32%
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2026-01-27 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0663 1.0663 1.0522 1.0522 0.0141 1.34%
2026-01-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0522 1.0522 1.0569 1.0569 -0.0047 -0.44%
2026-01-23 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0569 1.0569 1.0523 1.0523 0.0046 0.44%
2026-01-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0523 1.0523 1.0487 1.0487 0.0036 0.34%
2026-01-21 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0487 1.0487 1.0455 1.0455 0.0032 0.31%
2026-01-20 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0455 1.0455 1.0480 1.0480 -0.0025 -0.24%
2026-01-19 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0480 1.0480 1.0618 1.0618 -0.0138 -1.30%
2026-01-16 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0618 1.0618 1.0651 1.0651 -0.0033 -0.31%
2026-01-15 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0651 1.0651 1.0680 1.0680 -0.0029 -0.27%
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2026-01-06 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0553 1.0553 1.0403 1.0403 0.0150 1.44%
2026-01-05 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0403 1.0403 1.0139 1.0139 0.0264 2.60%
2025-12-31 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0139 1.0139 1.0221 1.0221 -0.0082 -0.80%
2025-12-30 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0221 1.0221 1.0192 1.0192 0.0029 0.28%
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2025-12-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0299 1.0299 1.0303 1.0303 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0303 1.0303 1.0314 1.0314 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0314 1.0314 1.0304 1.0304 0.0010 0.10%
2025-12-23 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0304 1.0304 1.0317 1.0317 -0.0013 -0.13%
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2025-11-20 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-11-19 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0232 1.0232 1.0305 1.0305 -0.0073 -0.71%
2025-11-18 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0305 1.0305 1.0502 1.0502 -0.0197 -1.88%
2025-11-17 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0502 1.0502 1.0569 1.0569 -0.0067 -0.63%
2025-11-14 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0569 1.0569 1.0773 1.0773 -0.0204 -1.89%
2025-11-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0773 1.0773 1.0703 1.0703 0.0070 0.65%
2025-11-12 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0703 1.0703 1.0637 1.0637 0.0066 0.62%
2025-11-11 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0637 1.0637 1.0588 1.0588 0.0049 0.46%
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2025-11-06 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0576 1.0576 1.0377 1.0377 0.0199 1.92%
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2025-10-31 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0414 1.0414 1.0532 1.0532 -0.0118 -1.12%
2025-10-30 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0532 1.0532 1.0551 1.0551 -0.0019 -0.18%
2025-10-29 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0551 1.0551 1.0554 1.0554 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0554 1.0554 1.0566 1.0566 -0.0012 -0.11%
2025-10-27 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0566 1.0566 1.0458 1.0458 0.0108 1.03%
2025-10-24 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0458 1.0458 1.0393 1.0393 0.0065 0.63%
2025-10-23 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0393 1.0393 1.0341 1.0341 0.0052 0.50%
2025-10-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0341 1.0341 1.0442 1.0442 -0.0101 -0.97%
2025-10-21 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0442 1.0442 1.0392 1.0392 0.0050 0.48%
2025-10-20 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0392 1.0392 1.0158 1.0158 0.0234 2.30%
2025-10-17 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0158 1.0158 1.0422 1.0422 -0.0264 -2.53%
2025-10-16 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0422 1.0422 1.0471 1.0471 -0.0049 -0.47%
2025-10-15 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0471 1.0471 1.0270 1.0270 0.0201 1.96%
2025-10-14 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0270 1.0270 1.0495 1.0495 -0.0225 -2.14%
2025-10-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0495 1.0495 1.0678 1.0678 -0.0183 -1.71%
2025-10-10 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0678 1.0678 1.0891 1.0891 -0.0213 -1.96%
2025-10-09 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0891 1.0891 1.0956 1.0956 -0.0065 -0.59%
2025-09-30 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0956 1.0956 1.0858 1.0858 0.0098 0.90%
2025-09-29 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0858 1.0858 1.0676 1.0676 0.0182 1.70%
2025-09-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0676 1.0676 1.0836 1.0836 -0.0160 -1.48%
2025-09-25 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0836 1.0836 1.0831 1.0831 0.0005 0.05%
2025-09-24 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0831 1.0831 1.0675 1.0675 0.0156 1.46%
2025-09-23 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0675 1.0675 1.0753 1.0753 -0.0078 -0.73%
2025-09-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0753 1.0753 1.0799 1.0799 -0.0046 -0.43%
2025-09-19 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0799 1.0799 1.0793 1.0793 0.0006 0.06%
2025-09-18 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0793 1.0793 1.0896 1.0896 -0.0103 -0.95%
2025-09-17 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0896 1.0896 1.0738 1.0738 0.0158 1.47%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.18%
华安中小盘成长混合 2.6176 5.18%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.17%
华安智增LOF 1.7892 5.15%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.47%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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