华安CES港股通ETF联接C(华安CES港股通精选100ETF联接C)基金净值查询(005814)

今天最新净值 0.9111 -0.0089 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9111
成立日期：2018-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4078亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华安基金
基金经理：王超

近一月华安CES港股通ETF联接C|华安CES港股通精选100ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安CES港股通ETF联接C(005814)基金累计收益率-2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9128	0.9128	0.9111	0.9111	0.0017	0.19%
2026-09-15	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9111	0.9111	0.9200	0.9200	-0.0089	-0.97%
2026-09-14	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9200	0.9200	0.9154	0.9154	0.0046	0.50%
2026-09-11	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9154	0.9154	0.9199	0.9199	-0.0045	-0.49%
2026-09-10	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9199	0.9199	0.9338	0.9338	-0.0139	-1.51%
2026-09-09	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9338	0.9338	0.9370	0.9370	-0.0032	-0.34%
2026-09-08	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9370	0.9370	0.9410	0.9410	-0.0040	-0.43%
2026-09-07	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9410	0.9410	0.9467	0.9467	-0.0057	-0.60%
2026-09-04	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9467	0.9467	0.9301	0.9301	0.0166	1.78%
2026-09-03	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9301	0.9301	0.9314	0.9314	-0.0013	-0.14%

2026-09-02	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9314	0.9314	0.9308	0.9308	0.0006	0.06%
2026-09-01	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9308	0.9308	0.9426	0.9426	-0.0118	-1.25%
2026-08-31	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9426	0.9426	0.9467	0.9467	-0.0041	-0.43%
2026-08-28	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9467	0.9467	0.9475	0.9475	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9475	0.9475	0.9505	0.9505	-0.0030	-0.32%
2026-08-26	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9505	0.9505	0.9476	0.9476	0.0029	0.31%
2026-08-25	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9476	0.9476	0.9459	0.9459	0.0017	0.18%
2026-08-24	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9459	0.9459	0.9654	0.9654	-0.0195	-2.02%
2026-08-21	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9654	0.9654	0.9542	0.9542	0.0112	1.17%
2026-08-20	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9542	0.9542	0.9484	0.9484	0.0058	0.61%
2026-08-19	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9484	0.9484	0.9485	0.9485	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9485	0.9485	0.9487	0.9487	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9487	0.9487	0.9377	0.9377	0.0110	1.17%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%