华安优质生活混合基金净值查询(008133)

今天最新净值 0.7306 0.0026 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7588 0.0022 0.2929% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7306
成立日期：2020-02-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.7473亿
最近资产：5.47亿
基金公司：华安基金
基金经理：陈媛

近一月华安优质生活混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安优质生活混合(008133)基金累计收益率-4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008133	华安优质生活混合	0.7278	0.7278	0.7306	0.7306	-0.0028	-0.38%
2026-09-14	008133	华安优质生活混合	0.7306	0.7306	0.7280	0.7280	0.0026	0.36%
2026-09-11	008133	华安优质生活混合	0.7280	0.7280	0.7344	0.7344	-0.0064	-0.87%
2026-09-10	008133	华安优质生活混合	0.7344	0.7344	0.7447	0.7447	-0.0103	-1.38%
2026-09-09	008133	华安优质生活混合	0.7447	0.7447	0.7458	0.7458	-0.0011	-0.15%
2026-09-08	008133	华安优质生活混合	0.7458	0.7458	0.7489	0.7489	-0.0031	-0.41%
2026-09-07	008133	华安优质生活混合	0.7489	0.7489	0.7448	0.7448	0.0041	0.55%
2026-09-04	008133	华安优质生活混合	0.7448	0.7448	0.7459	0.7459	-0.0011	-0.15%
2026-09-03	008133	华安优质生活混合	0.7459	0.7459	0.7454	0.7454	0.0005	0.07%
2026-09-02	008133	华安优质生活混合	0.7454	0.7454	0.7507	0.7507	-0.0053	-0.71%

2026-09-01	008133	华安优质生活混合	0.7507	0.7507	0.7548	0.7548	-0.0041	-0.54%
2026-08-31	008133	华安优质生活混合	0.7548	0.7548	0.7498	0.7498	0.0050	0.67%
2026-08-28	008133	华安优质生活混合	0.7498	0.7498	0.7563	0.7563	-0.0065	-0.86%
2026-08-27	008133	华安优质生活混合	0.7563	0.7563	0.7499	0.7499	0.0064	0.85%
2026-08-26	008133	华安优质生活混合	0.7499	0.7499	0.7474	0.7474	0.0025	0.33%
2026-08-25	008133	华安优质生活混合	0.7474	0.7474	0.7406	0.7406	0.0068	0.92%
2026-08-24	008133	华安优质生活混合	0.7406	0.7406	0.7554	0.7554	-0.0148	-1.96%
2026-08-21	008133	华安优质生活混合	0.7554	0.7554	0.7558	0.7558	-0.0004	-0.05%
2026-08-20	008133	华安优质生活混合	0.7558	0.7558	0.7509	0.7509	0.0049	0.65%
2026-08-19	008133	华安优质生活混合	0.7509	0.7509	0.7736	0.7736	-0.0227	-2.93%
2026-08-18	008133	华安优质生活混合	0.7736	0.7736	0.7750	0.7750	-0.0014	-0.18%
2026-08-17	008133	华安优质生活混合	0.7750	0.7750	0.7621	0.7621	0.0129	1.69%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%