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华安年年红债券A(华安年年红) - 基金主页(代码:000227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0470 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6770
成立日期：2013-11-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.979亿份
最近份额：1.8441亿
最近资产：1.94亿
基金公司：华安基金
基金经理：石雨欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	-	-0.19%	-0.09%	2.41%	5.18%	10.12%	87.03%
同类排名	400/913	338/937	580/935	724/929	358/878	418/764	303/668	-

华安年年红债券A(000227)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0470	0.00%
2026-09-04	1.0470	-0.19%
2026-08-28	1.0490	0.10%
2026-08-21	1.0480	-0.19%

华安年年红债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-13	分红	每份派现金0.0120元
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-21	分红	每份派现金0.0060元
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	分红	每份派现金0.0090元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0090元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0110元

华安年年红债券A基金动态

华安年年红债券A 浮动费率基金本周四起正式发售 “新”在哪里？能否提升赚钱效应？

数据显示，有业绩统计数据的32只浮动费率基金中，共有11只基金自成立以来截止11月21日相对业绩比较基准的超额收益率为负，即跑输业绩比较基准，占比近1/3，包括九泰锐富事件驱动、新华稳健回报、银华大数据等。
关联基金：富国阿尔法两年持有期混合华安汇智精选两年持有混合华安年年红债券A 华安年年红债券C 金鹰民族新兴混合A
华安年年红债券A 浮动费率基金再度开闸能否提升赚钱效应？

“基金公司实行浮动费率可以起到引导作用。现在很多投资者把基金当股票炒，持有期非常短暂，对基民不利，而基金要获得稳定的收益，必须要长期投资。
关联基金：华安年年红债券A 华安年年红债券C 金鹰民族新兴混合A

华安年年红债券A(000227)基金档案

基金代码	000227	基金简称	华安年年红债券A	基金全称	华安年年红定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-16	成立日期	2013-11-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	石雨欣	基金托管人	工商银行	基金公司	华安基金
最近资产	1.94亿	最近份额	1.8441亿	成立份额	2.979亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%