| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.18% | -2.66% | -10.36% | -13.06% | 5.64% | 117.93% | 58.83% | 52.32% |
| 同类排名 | 913/4773 | 2779/5462 | 5036/5421 | 3935/5209 | 1570/4366 | 408/2954 | 459/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.6796 | 3.04% |
| 2026-09-15 | 1.6286 | 0.95% |
| 2026-09-14 | 1.6132 | -1.41% |
| 2026-09-11 | 1.6360 | -1.09% |
| 2026-09-10 | 1.6539 | -0.56% |
| 2026-09-09 | 1.6632 | -0.59% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 8.78% | 0.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 8.06% | 5.89% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 6.28% | -0.09% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 5.75% | 0.99% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 5.69% | 0.56% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 5.58% | 3.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.07% | 1.23% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 4.31% | 0.82% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 3.74% | 6.10% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 3.34% | 2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中小盘成长混合 | 2.6176 | 5.47% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.46% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.46% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 芯片科创 | 1.1229 | 4.71% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1000 | 4.68% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.0771 | 4.68% |
| 科创技术 | 2.4745 | 4.34% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C | 2.6328 | 4.21% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A | 2.6471 | 4.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
