华安添瑞6个月混合A基金净值查询(009400)
今天最新净值
1.2625
0.0012 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3002
0.0058 0.4518%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2925
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5164亿
- 最近资产：2.96亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周益鸣 陆奔
近一月,华安添瑞6个月混合A(009400)基金累计收益率-1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2603 |
1.2903 |
1.2625 |
1.2925 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2625 |
1.2925 |
1.2613 |
1.2913 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2613 |
1.2913 |
1.2668 |
1.2968 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2668 |
1.2968 |
1.2681 |
1.2981 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2681 |
1.2981 |
1.2684 |
1.2984 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2684 |
1.2984 |
1.2694 |
1.2994 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2694 |
1.2994 |
1.2685 |
1.2985 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2685 |
1.2985 |
1.2703 |
1.3003 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2703 |
1.3003 |
1.2699 |
1.2999 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2699 |
1.2999 |
1.2742 |
1.3042 |
-0.0043 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2742 |
1.3042 |
1.2769 |
1.3069 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2769 |
1.3069 |
1.2796 |
1.3096 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2796 |
1.3096 |
1.2774 |
1.3074 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2774 |
1.3074 |
1.2777 |
1.3077 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2777 |
1.3077 |
1.2754 |
1.3054 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2754 |
1.3054 |
1.2808 |
1.3108 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2808 |
1.3108 |
1.2811 |
1.3111 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2811 |
1.3111 |
1.2764 |
1.3064 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2764 |
1.3064 |
1.2765 |
1.3065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2765 |
1.3065 |
1.2827 |
1.3127 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2827 |
1.3127 |
1.2846 |
1.3146 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.2846 |
1.3146 |
1.2817 |
1.3117 |
0.0029 |
0.23% |
