华安添瑞6个月混合A基金净值查询(009400)

今天最新净值 1.2603 -0.0022 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3002 0.0058 0.4518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2903
成立日期：2020-06-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5164亿
最近资产：2.96亿
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣陆奔

近一季华安添瑞6个月混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安添瑞6个月混合A(009400)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2617	1.2917	1.2603	1.2903	0.0014	0.11%
2026-09-15	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2603	1.2903	1.2625	1.2925	-0.0022	-0.17%
2026-09-14	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2625	1.2925	1.2613	1.2913	0.0012	0.10%
2026-09-11	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2613	1.2913	1.2668	1.2968	-0.0055	-0.43%
2026-09-10	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2668	1.2968	1.2681	1.2981	-0.0013	-0.10%
2026-09-09	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2681	1.2981	1.2684	1.2984	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2684	1.2984	1.2694	1.2994	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2694	1.2994	1.2685	1.2985	0.0009	0.07%
2026-09-04	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2685	1.2985	1.2703	1.3003	-0.0018	-0.14%
2026-09-03	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2703	1.3003	1.2699	1.2999	0.0004	0.03%

2026-09-02	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2699	1.2999	1.2742	1.3042	-0.0043	-0.34%
2026-09-01	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2742	1.3042	1.2769	1.3069	-0.0027	-0.21%
2026-08-31	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2769	1.3069	1.2796	1.3096	-0.0027	-0.21%
2026-08-28	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2796	1.3096	1.2774	1.3074	0.0022	0.17%
2026-08-27	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2774	1.3074	1.2777	1.3077	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2777	1.3077	1.2754	1.3054	0.0023	0.18%
2026-08-25	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2754	1.3054	1.2808	1.3108	-0.0054	-0.42%
2026-08-24	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2808	1.3108	1.2811	1.3111	-0.0003	-0.02%
2026-08-21	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2811	1.3111	1.2764	1.3064	0.0047	0.37%
2026-08-20	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2764	1.3064	1.2765	1.3065	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2765	1.3065	1.2827	1.3127	-0.0062	-0.48%
2026-08-18	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2827	1.3127	1.2846	1.3146	-0.0019	-0.15%
2026-08-17	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2846	1.3146	1.2817	1.3117	0.0029	0.23%
2026-08-14	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2817	1.3117	1.2814	1.3114	0.0003	0.02%
2026-08-13	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2814	1.3114	1.2830	1.3130	-0.0016	-0.12%

2026-08-12	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2830	1.3130	1.2802	1.3102	0.0028	0.22%
2026-08-11	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2802	1.3102	1.2812	1.3112	-0.0010	-0.08%
2026-08-10	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2812	1.3112	1.2798	1.3098	0.0014	0.11%
2026-08-07	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2798	1.3098	1.2770	1.3070	0.0028	0.22%
2026-08-06	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2770	1.3070	1.2776	1.3076	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2776	1.3076	1.2722	1.3022	0.0054	0.42%
2026-08-04	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2722	1.3022	1.2672	1.2972	0.0050	0.39%
2026-08-03	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2672	1.2972	1.2631	1.2931	0.0041	0.32%
2026-07-31	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2631	1.2931	1.2597	1.2897	0.0034	0.27%
2026-07-30	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2597	1.2897	1.2654	1.2954	-0.0057	-0.45%
2026-07-29	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2654	1.2954	1.2621	1.2921	0.0033	0.26%
2026-07-28	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2621	1.2921	1.2650	1.2950	-0.0029	-0.23%
2026-07-27	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2650	1.2950	1.2601	1.2901	0.0049	0.39%
2026-07-24	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2601	1.2901	1.2658	1.2958	-0.0057	-0.45%
2026-07-23	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2658	1.2958	1.2576	1.2876	0.0082	0.65%
2026-07-22	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2576	1.2876	1.2583	1.2883	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2583	1.2883	1.2532	1.2832	0.0051	0.41%
2026-07-20	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2532	1.2832	1.2586	1.2886	-0.0054	-0.43%
2026-07-17	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2586	1.2886	1.2685	1.2985	-0.0099	-0.78%
2026-07-16	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2685	1.2985	1.2725	1.3025	-0.0040	-0.31%
2026-07-15	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2725	1.3025	1.2749	1.3049	-0.0024	-0.19%
2026-07-14	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2749	1.3049	1.2730	1.3030	0.0019	0.15%
2026-07-13	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2730	1.3030	1.2814	1.3114	-0.0084	-0.66%
2026-07-10	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2814	1.3114	1.2875	1.3175	-0.0061	-0.47%
2026-07-09	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2875	1.3175	1.2880	1.3180	-0.0005	-0.04%
2026-07-08	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2880	1.3180	1.2949	1.3249	-0.0069	-0.53%
2026-07-07	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2949	1.3249	1.2974	1.3274	-0.0025	-0.19%
2026-07-06	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2974	1.3274	1.2986	1.3286	-0.0012	-0.09%
2026-07-03	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2986	1.3286	1.2985	1.3285	0.0001	0.01%
2026-07-02	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2985	1.3285	1.3010	1.3310	-0.0025	-0.19%
2026-07-01	009400	华安添瑞6个月混合A	1.3010	1.3310	1.2993	1.3293	0.0017	0.13%
2026-06-30	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2993	1.3293	1.2959	1.3259	0.0034	0.26%
2026-06-29	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2959	1.3259	1.2958	1.3258	0.0001	0.01%
2026-06-26	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2958	1.3258	1.3047	1.3347	-0.0089	-0.68%
2026-06-25	009400	华安添瑞6个月混合A	1.3047	1.3347	1.3061	1.3361	-0.0014	-0.11%
2026-06-24	009400	华安添瑞6个月混合A	1.3061	1.3361	1.2958	1.3258	0.0103	0.79%
2026-06-23	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2958	1.3258	1.2993	1.3293	-0.0035	-0.27%
2026-06-22	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2993	1.3293	1.2943	1.3243	0.0050	0.39%
2026-06-18	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2943	1.3243	1.2924	1.3224	0.0019	0.15%
2026-06-17	009400	华安添瑞6个月混合A	1.2924	1.3224	1.2909	1.3209	0.0015	0.12%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%