华安纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克ETF)基金净值查询(159632)
今天最新净值
2.2522
0.0194 0.87%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2522
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：50.1735亿
- 最近资产：80.97亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一月华安纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克ETF基金净值查询
近一月,华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)基金累计收益率-3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2322 |
2.2322 |
2.2522 |
2.2522 |
-0.0200 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2522 |
2.2522 |
2.2328 |
2.2328 |
0.0194 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2328 |
2.2328 |
2.2569 |
2.2569 |
-0.0241 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2569 |
2.2569 |
2.2647 |
2.2647 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2647 |
2.2647 |
2.2672 |
2.2672 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2672 |
2.2672 |
2.2671 |
2.2671 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2671 |
2.2671 |
2.2629 |
2.2629 |
0.0042 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2629 |
2.2629 |
2.2375 |
2.2375 |
0.0254 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2375 |
2.2375 |
2.2319 |
2.2319 |
0.0056 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2319 |
2.2319 |
2.2615 |
2.2615 |
-0.0296 |
-1.33% |
|
|
| 2026-08-31 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2615 |
2.2615 |
2.2593 |
2.2593 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2593 |
2.2593 |
2.2762 |
2.2762 |
-0.0169 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2762 |
2.2762 |
2.2440 |
2.2440 |
0.0322 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2440 |
2.2440 |
2.2436 |
2.2436 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2436 |
2.2436 |
2.2292 |
2.2292 |
0.0144 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2292 |
2.2292 |
2.2504 |
2.2504 |
-0.0212 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2504 |
2.2504 |
2.2427 |
2.2427 |
0.0077 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2427 |
2.2427 |
2.2603 |
2.2603 |
-0.0176 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2603 |
2.2603 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0067 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2670 |
2.2670 |
2.3047 |
2.3047 |
-0.0377 |
-1.66% |
| 2026-08-17 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.3047 |
2.3047 |
2.3088 |
2.3088 |
-0.0041 |
-0.18% |
