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华安恒生港股通科技主题ETF - 基金主页(代码:520840)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7261 0.0053 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8402 0.0014 0.1669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7261
成立日期：2025-08-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.86亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.72%	-2.52%	-7.76%	-6.54%	-31.51%	-	-	-17.89%
同类排名	4471/4773	3988/5465	4674/5421	2453/5231	4254/4394			-

华安恒生港股通科技主题ETF(520840)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7211	-0.69%
2026-09-16	0.7261	0.73%
2026-09-15	0.7208	-0.40%
2026-09-14	0.7237	-0.67%
2026-09-11	0.7286	-0.30%
2026-09-10	0.7308	-1.93%

华安恒生港股通科技主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.39%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.23%	2.92%
01810	小米集团-W	0.0000	9.99%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	9.68%	2.81%
00981	中芯国际	0.0000	9.55%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	7.47%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	6.82%	4.29%
01024	快手-W	0.0000	5.51%	1.84%
00522	ASMPT	0.0000	3.47%	0.97%
09660	地平线机器	0.0000	2.08%	-0.28%

华安恒生港股通科技主题ETF(520840)基金档案

基金代码	520840	基金简称	港科技	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-08	成立日期	2025-08-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	王超	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	10.86亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%