华安招裕一年持有混合A基金净值查询(016863)
今天最新净值
1.0919
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0953
-0.0003 -0.0237%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0919
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8323亿
- 最近资产：3.94亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明 郭利燕
近一月,华安招裕一年持有混合A(016863)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0103 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0028 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0213 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0137 |
1.24% |
