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华安招裕一年持有混合A基金净值查询(016863)

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今天最新净值 1.0930 0.0011 0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 -0.0003 -0.0237% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0930
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8323亿
  • 最近资产：3.94亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：吴文明 郭利燕
近一年华安招裕一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安招裕一年持有混合A(016863)基金累计收益率-0.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0930 1.0930 1.0919 1.0919 0.0011 0.10%
2026-09-14 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0923 1.0923 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0923 1.0923 1.0928 1.0928 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0928 1.0928 1.0941 1.0941 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0941 1.0941 1.0920 1.0920 0.0021 0.19%
2026-09-08 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0920 1.0920 1.0935 1.0935 -0.0015 -0.14%
2026-09-07 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0935 1.0935 1.0832 1.0832 0.0103 0.95%
2026-09-04 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0871 1.0871 -0.0039 -0.36%
2026-09-03 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0871 1.0871 1.0867 1.0867 0.0004 0.04%
2026-09-02 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0867 1.0867 1.0895 1.0895 -0.0028 -0.26%
2026-09-01 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0895 1.0895 1.0965 1.0965 -0.0070 -0.64%
2026-08-31 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0965 1.0965 1.0927 1.0927 0.0038 0.35%
2026-08-28 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0950 1.0950 -0.0023 -0.21%
2026-08-27 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0950 1.0950 1.0878 1.0878 0.0072 0.66%
2026-08-26 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0872 1.0872 0.0006 0.06%
2026-08-25 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0872 1.0872 1.0881 1.0881 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0944 1.0944 -0.0063 -0.58%
2026-08-21 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0944 1.0944 1.0931 1.0931 0.0013 0.12%
2026-08-20 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0931 1.0931 1.0938 1.0938 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0938 1.0938 1.1151 1.1151 -0.0213 -1.91%
2026-08-18 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1155 1.1155 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1155 1.1155 1.1018 1.1018 0.0137 1.24%
2026-08-14 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1018 1.1018 1.0987 1.0987 0.0031 0.28%
2026-08-13 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0987 1.0987 1.1020 1.1020 -0.0033 -0.30%
2026-08-12 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1020 1.1020 1.0984 1.0984 0.0036 0.33%
2026-08-11 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0984 1.0984 1.0994 1.0994 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0994 1.0994 1.1004 1.1004 -0.0010 -0.09%
2026-08-07 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.0923 1.0923 0.0081 0.74%
2026-08-06 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0923 1.0923 1.0892 1.0892 0.0031 0.28%
2026-08-05 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0892 1.0892 1.0789 1.0789 0.0103 0.95%
2026-08-04 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0688 1.0688 0.0101 0.94%
2026-08-03 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0764 1.0764 -0.0076 -0.71%
2026-07-31 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0764 1.0764 1.0746 1.0746 0.0018 0.17%
2026-07-30 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0820 1.0820 -0.0074 -0.68%
2026-07-29 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0820 1.0820 1.0822 1.0822 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0822 1.0822 1.0940 1.0940 -0.0118 -1.08%
2026-07-27 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0940 1.0940 1.0881 1.0881 0.0059 0.54%
2026-07-24 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0892 1.0892 -0.0011 -0.10%
2026-07-23 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0892 1.0892 1.0908 1.0908 -0.0016 -0.15%
2026-07-22 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0948 1.0948 -0.0040 -0.37%
2026-07-21 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0948 1.0948 1.0796 1.0796 0.0152 1.41%
2026-07-20 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0796 1.0796 1.0870 1.0870 -0.0074 -0.68%
2026-07-17 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0870 1.0870 1.0992 1.0992 -0.0122 -1.11%
2026-07-16 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0992 1.0992 1.1074 1.1074 -0.0082 -0.74%
2026-07-15 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.1136 1.1136 -0.0062 -0.56%
2026-07-14 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1136 1.1136 1.1081 1.1081 0.0055 0.50%
2026-07-13 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1081 1.1081 1.1205 1.1205 -0.0124 -1.11%
2026-07-10 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1205 1.1205 1.1281 1.1281 -0.0076 -0.67%
2026-07-09 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1281 1.1281 1.1196 1.1196 0.0085 0.76%
2026-07-08 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1196 1.1196 1.1254 1.1254 -0.0058 -0.52%
2026-07-07 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1293 1.1293 -0.0039 -0.35%
2026-07-06 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1293 1.1293 1.1321 1.1321 -0.0028 -0.25%
2026-07-03 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1321 1.1321 1.1291 1.1291 0.0030 0.27%
2026-07-02 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1291 1.1291 1.1417 1.1417 -0.0126 -1.10%
2026-07-01 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1417 1.1417 1.1445 1.1445 -0.0028 -0.24%
2026-06-30 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1445 1.1445 1.1398 1.1398 0.0047 0.41%
2026-06-29 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1398 1.1398 1.1349 1.1349 0.0049 0.43%
2026-06-26 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1349 1.1349 1.1381 1.1381 -0.0032 -0.28%
2026-06-25 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1315 1.1315 0.0066 0.58%
2026-06-24 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1315 1.1315 1.1261 1.1261 0.0054 0.48%
2026-06-23 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1261 1.1261 1.1322 1.1322 -0.0061 -0.54%
2026-06-22 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1322 1.1322 1.1283 1.1283 0.0039 0.35%
2026-06-18 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1283 1.1283 1.1251 1.1251 0.0032 0.28%
2026-06-17 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1200 1.1200 0.0051 0.46%
2026-06-16 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1200 1.1200 1.1176 1.1176 0.0024 0.21%
2026-06-15 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1176 1.1176 1.1101 1.1101 0.0075 0.68%
2026-06-12 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1092 1.1092 0.0009 0.08%
2026-06-11 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1092 1.1092 1.1093 1.1093 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1093 1.1093 1.1125 1.1125 -0.0032 -0.29%
2026-06-09 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1125 1.1125 1.1071 1.1071 0.0054 0.49%
2026-06-08 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1071 1.1071 1.1142 1.1142 -0.0071 -0.64%
2026-06-05 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1142 1.1142 1.1174 1.1174 -0.0032 -0.29%
2026-06-04 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1174 1.1174 1.1169 1.1169 0.0005 0.04%
2026-06-03 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1169 1.1169 1.1175 1.1175 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1175 1.1175 1.1170 1.1170 0.0005 0.04%
2026-06-01 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1170 1.1170 1.1190 1.1190 -0.0020 -0.18%
2026-05-29 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1190 1.1190 1.1245 1.1245 -0.0055 -0.49%
2026-05-28 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1245 1.1245 1.1223 1.1223 0.0022 0.20%
2026-05-27 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1265 1.1265 -0.0042 -0.37%
2026-05-26 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1265 1.1265 1.1278 1.1278 -0.0013 -0.12%
2026-05-25 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1278 1.1278 1.1240 1.1240 0.0038 0.34%
2026-05-22 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1240 1.1240 1.1207 1.1207 0.0033 0.29%
2026-05-21 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1207 1.1207 1.1257 1.1257 -0.0050 -0.44%
2026-05-20 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1257 1.1257 1.1238 1.1238 0.0019 0.17%
2026-05-19 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.1195 1.1195 0.0043 0.38%
2026-05-18 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1195 1.1195 1.1190 1.1190 0.0005 0.04%
2026-05-15 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1190 1.1190 1.1219 1.1219 -0.0029 -0.26%
2026-05-14 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1219 1.1219 1.1294 1.1294 -0.0075 -0.66%
2026-05-13 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1294 1.1294 1.1243 1.1243 0.0051 0.45%
2026-05-12 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1243 1.1243 1.1268 1.1268 -0.0025 -0.22%
2026-05-11 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1225 1.1225 0.0043 0.38%
2026-05-08 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1225 1.1225 1.1218 1.1218 0.0007 0.06%
2026-04-30 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1104 1.1104 1.1085 1.1085 0.0019 0.17%
2026-04-29 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1061 1.1061 0.0024 0.22%
2026-04-28 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1061 1.1061 1.1091 1.1091 -0.0030 -0.27%
2026-04-27 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1091 1.1091 1.1087 1.1087 0.0004 0.04%
2026-04-24 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1087 1.1087 1.1126 1.1126 -0.0039 -0.35%
2026-04-23 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1126 1.1126 1.1160 1.1160 -0.0034 -0.30%
2026-04-22 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1160 1.1160 1.1136 1.1136 0.0024 0.22%
2026-04-21 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1136 1.1136 1.1153 1.1153 -0.0017 -0.15%
2026-04-20 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1153 1.1153 1.1116 1.1116 0.0037 0.33%
2026-04-17 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1116 1.1116 1.1091 1.1091 0.0025 0.23%
2026-04-16 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1091 1.1091 1.1046 1.1046 0.0045 0.41%
2026-04-15 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1060 1.1060 -0.0014 -0.13%
2026-04-14 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1015 1.1015 0.0045 0.41%
2026-04-13 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1015 1.1015 1.1011 1.1011 0.0004 0.04%
2026-04-10 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1011 1.1011 1.0982 1.0982 0.0029 0.26%
2026-04-09 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0982 1.0982 1.1005 1.1005 -0.0023 -0.21%
2026-04-08 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1005 1.1005 1.0883 1.0883 0.0122 1.12%
2026-04-07 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0883 1.0883 1.0877 1.0877 0.0006 0.06%
2026-04-03 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0877 1.0877 1.0879 1.0879 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0928 1.0928 -0.0049 -0.45%
2026-04-01 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0928 1.0928 1.0882 1.0882 0.0046 0.42%
2026-03-31 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0882 1.0882 1.0919 1.0919 -0.0037 -0.34%
2026-03-30 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0909 1.0909 0.0010 0.09%
2026-03-27 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0909 1.0909 1.0892 1.0892 0.0017 0.16%
2026-03-26 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0892 1.0892 1.0916 1.0916 -0.0024 -0.22%
2026-03-25 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0869 1.0869 0.0047 0.43%
2026-03-24 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0869 1.0869 1.0847 1.0847 0.0022 0.20%
2026-03-23 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0847 1.0847 1.0919 1.0919 -0.0072 -0.66%
2026-03-20 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0937 1.0937 -0.0018 -0.16%
2026-03-19 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0937 1.0937 1.0982 1.0982 -0.0045 -0.41%
2026-03-18 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0982 1.0982 1.0956 1.0956 0.0026 0.24%
2026-03-17 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0956 1.0956 1.0986 1.0986 -0.0030 -0.27%
2026-03-16 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0986 1.0986 1.0994 1.0994 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0994 1.0994 1.1031 1.1031 -0.0037 -0.34%
2026-03-12 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1031 1.1031 1.1040 1.1040 -0.0009 -0.08%
2026-03-11 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.1044 1.1044 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1044 1.1044 1.1011 1.1011 0.0033 0.30%
2026-03-09 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1011 1.1011 1.1025 1.1025 -0.0014 -0.13%
2026-03-06 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1025 1.1025 1.1010 1.1010 0.0015 0.14%
2026-03-05 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2026-03-04 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1007 1.1007 1.1019 1.1019 -0.0012 -0.11%
2026-03-03 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1019 1.1019 1.1107 1.1107 -0.0088 -0.79%
2026-03-02 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1107 1.1107 1.1131 1.1131 -0.0024 -0.22%
2026-02-27 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1131 1.1131 1.1133 1.1133 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1133 1.1133 1.1123 1.1123 0.0010 0.09%
2026-02-25 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1123 1.1123 1.1104 1.1104 0.0019 0.17%
2026-02-24 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1104 1.1104 1.1109 1.1109 -0.0005 -0.05%
2026-02-13 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1129 1.1129 -0.0020 -0.18%
2026-02-12 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1129 1.1129 1.1110 1.1110 0.0019 0.17%
2026-02-11 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1123 1.1123 -0.0013 -0.12%
2026-02-10 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1123 1.1123 1.1126 1.1126 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1126 1.1126 1.1076 1.1076 0.0050 0.45%
2026-02-06 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-02-05 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1097 1.1097 -0.0022 -0.20%
2026-02-04 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1077 1.1077 0.0020 0.18%
2026-02-03 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1014 1.1014 0.0063 0.57%
2026-02-02 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1014 1.1014 1.1073 1.1073 -0.0059 -0.53%
2026-01-30 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1073 1.1073 1.1085 1.1085 -0.0012 -0.11%
2026-01-29 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1109 1.1109 -0.0024 -0.22%
2026-01-28 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1097 1.1097 0.0013 0.12%
2026-01-26 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1130 1.1130 -0.0033 -0.30%
2026-01-23 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1130 1.1130 1.1108 1.1108 0.0022 0.20%
2026-01-22 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.1122 1.1122 -0.0014 -0.13%
2026-01-21 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1122 1.1122 1.1096 1.1096 0.0026 0.23%
2026-01-20 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1096 1.1096 1.1123 1.1123 -0.0027 -0.24%
2026-01-19 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1123 1.1123 1.1116 1.1116 0.0007 0.06%
2026-01-16 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1116 1.1116 1.1105 1.1105 0.0011 0.10%
2026-01-15 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1105 1.1105 1.1099 1.1099 0.0006 0.05%
2026-01-14 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1099 1.1099 1.1081 1.1081 0.0018 0.16%
2026-01-13 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1081 1.1081 1.1113 1.1113 -0.0032 -0.29%
2026-01-12 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1113 1.1113 1.1085 1.1085 0.0028 0.25%
2026-01-09 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1062 1.1062 0.0023 0.21%
2026-01-08 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1062 1.1062 1.1074 1.1074 -0.0012 -0.11%
2026-01-07 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.1076 1.1076 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1076 1.1076 1.1054 1.1054 0.0022 0.20%
2026-01-05 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1054 1.1054 1.1004 1.1004 0.0050 0.45%
2025-12-31 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.1012 1.1012 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1003 1.1003 0.0009 0.08%
2025-12-29 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2025-12-26 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1002 1.1002 1.0987 1.0987 0.0015 0.14%
2025-12-24 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0987 1.0987 1.0964 1.0964 0.0023 0.21%
2025-12-23 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0955 1.0955 0.0009 0.08%
2025-12-22 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0955 1.0955 1.0928 1.0928 0.0027 0.25%
2025-12-19 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0928 1.0928 1.0915 1.0915 0.0013 0.12%
2025-12-18 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0915 1.0915 1.0931 1.0931 -0.0016 -0.15%
2025-12-17 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0931 1.0931 1.0882 1.0882 0.0049 0.45%
2025-12-16 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0882 1.0882 1.0908 1.0908 -0.0026 -0.24%
2025-12-15 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0925 1.0925 -0.0017 -0.16%
2025-12-12 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0925 1.0925 1.0896 1.0896 0.0029 0.27%
2025-12-11 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0896 1.0896 1.0916 1.0916 -0.0020 -0.18%
2025-12-10 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0912 1.0912 0.0004 0.04%
2025-12-09 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.0915 1.0915 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0915 1.0915 1.0899 1.0899 0.0016 0.15%
2025-12-05 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0868 1.0868 0.0031 0.29%
2025-12-04 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2025-12-03 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0866 1.0866 1.0884 1.0884 -0.0018 -0.17%
2025-12-02 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0884 1.0884 1.0903 1.0903 -0.0019 -0.17%
2025-12-01 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0903 1.0903 1.0887 1.0887 0.0016 0.15%
2025-11-28 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0887 1.0887 1.0868 1.0868 0.0019 0.17%
2025-11-27 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0868 1.0868 1.0874 1.0874 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0874 1.0874 1.0875 1.0875 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0875 1.0875 1.0868 1.0868 0.0007 0.06%
2025-11-24 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0868 1.0868 1.0845 1.0845 0.0023 0.21%
2025-11-21 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0845 1.0845 1.0880 1.0880 -0.0035 -0.32%
2025-11-20 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0889 1.0889 -0.0009 -0.08%
2025-11-19 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0889 1.0889 1.0897 1.0897 -0.0008 -0.07%
2025-11-18 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0897 1.0897 1.0905 1.0905 -0.0008 -0.07%
2025-11-17 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0906 1.0906 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0906 1.0906 1.0942 1.0942 -0.0036 -0.33%
2025-11-13 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0942 1.0942 1.0927 1.0927 0.0015 0.14%
2025-11-12 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0942 1.0942 -0.0015 -0.14%
2025-11-11 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0942 1.0942 1.0951 1.0951 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0951 1.0951 1.0955 1.0955 -0.0004 -0.04%
2025-11-07 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0955 1.0955 1.0983 1.0983 -0.0028 -0.25%
2025-11-06 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0983 1.0983 1.0947 1.0947 0.0036 0.33%
2025-11-05 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0947 1.0947 1.0949 1.0949 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0949 1.0949 1.0988 1.0988 -0.0039 -0.35%
2025-11-03 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2025-10-31 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0988 1.0988 1.1004 1.1004 -0.0016 -0.15%
2025-10-30 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.1049 1.1049 -0.0045 -0.41%
2025-10-29 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1006 1.1006 0.0043 0.39%
2025-10-28 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1006 1.1006 1.1001 1.1001 0.0005 0.05%
2025-10-27 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.0969 1.0969 0.0032 0.29%
2025-10-24 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.0914 1.0914 0.0055 0.50%
2025-10-23 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0914 1.0914 1.0919 1.0919 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0934 1.0934 -0.0015 -0.14%
2025-10-21 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0934 1.0934 1.0886 1.0886 0.0048 0.44%
2025-10-20 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0886 1.0886 1.0867 1.0867 0.0019 0.17%
2025-10-17 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0867 1.0867 1.0959 1.0959 -0.0092 -0.84%
2025-10-16 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0959 1.0959 1.0989 1.0989 -0.0030 -0.27%
2025-10-15 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.0942 1.0942 0.0047 0.43%
2025-10-14 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0942 1.0942 1.1016 1.1016 -0.0074 -0.67%
2025-10-13 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1016 1.1016 1.1024 1.1024 -0.0008 -0.07%
2025-10-10 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1024 1.1024 1.1096 1.1096 -0.0072 -0.65%
2025-10-09 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1096 1.1096 1.1070 1.1070 0.0026 0.23%
2025-09-30 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1037 1.1037 0.0033 0.30%
2025-09-29 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1037 1.1037 1.0998 1.0998 0.0039 0.35%
2025-09-26 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0998 1.0998 1.1036 1.1036 -0.0038 -0.34%
2025-09-25 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1036 1.1036 1.1026 1.1026 0.0010 0.09%
2025-09-24 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1026 1.1026 1.0994 1.0994 0.0032 0.29%
2025-09-23 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0994 1.0994 1.1009 1.1009 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1009 1.1009 1.0978 1.0978 0.0031 0.28%
2025-09-19 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0978 1.0978 1.0991 1.0991 -0.0013 -0.12%
2025-09-18 016863 华安招裕一年持有混合A 1.0991 1.0991 1.1005 1.1005 -0.0014 -0.13%
2025-09-17 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1005 1.1005 1.0973 1.0973 0.0032 0.29%
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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