华安聚恒精选混合A基金净值查询(011238)

今天最新净值 0.7603 0.0020 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 0.0093 0.9525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7603
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0950亿
最近资产：2.50亿
基金公司：华安基金
基金经理：杨明陈泉宏

近一月华安聚恒精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安聚恒精选混合A(011238)基金累计收益率-8.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011238	华安聚恒精选混合A	0.7553	0.7553	0.7603	0.7603	-0.0050	-0.66%
2026-09-14	011238	华安聚恒精选混合A	0.7603	0.7603	0.7583	0.7583	0.0020	0.26%
2026-09-11	011238	华安聚恒精选混合A	0.7583	0.7583	0.7679	0.7679	-0.0096	-1.25%
2026-09-10	011238	华安聚恒精选混合A	0.7679	0.7679	0.7732	0.7732	-0.0053	-0.69%
2026-09-09	011238	华安聚恒精选混合A	0.7732	0.7732	0.7747	0.7747	-0.0015	-0.19%
2026-09-08	011238	华安聚恒精选混合A	0.7747	0.7747	0.7834	0.7834	-0.0087	-1.12%
2026-09-07	011238	华安聚恒精选混合A	0.7834	0.7834	0.7780	0.7780	0.0054	0.69%
2026-09-04	011238	华安聚恒精选混合A	0.7780	0.7780	0.7807	0.7807	-0.0027	-0.35%
2026-09-03	011238	华安聚恒精选混合A	0.7807	0.7807	0.7740	0.7740	0.0067	0.87%
2026-09-02	011238	华安聚恒精选混合A	0.7740	0.7740	0.7869	0.7869	-0.0129	-1.64%

2026-09-01	011238	华安聚恒精选混合A	0.7869	0.7869	0.7991	0.7991	-0.0122	-1.53%
2026-08-31	011238	华安聚恒精选混合A	0.7991	0.7991	0.8086	0.8086	-0.0095	-1.19%
2026-08-28	011238	华安聚恒精选混合A	0.8086	0.8086	0.8163	0.8163	-0.0077	-0.94%
2026-08-27	011238	华安聚恒精选混合A	0.8163	0.8163	0.8155	0.8155	0.0008	0.10%
2026-08-26	011238	华安聚恒精选混合A	0.8155	0.8155	0.8057	0.8057	0.0098	1.22%
2026-08-25	011238	华安聚恒精选混合A	0.8057	0.8057	0.8147	0.8147	-0.0090	-1.12%
2026-08-24	011238	华安聚恒精选混合A	0.8147	0.8147	0.8307	0.8307	-0.0160	-1.93%
2026-08-21	011238	华安聚恒精选混合A	0.8307	0.8307	0.8187	0.8187	0.0120	1.47%
2026-08-20	011238	华安聚恒精选混合A	0.8187	0.8187	0.8180	0.8180	0.0007	0.09%
2026-08-19	011238	华安聚恒精选混合A	0.8180	0.8180	0.8543	0.8543	-0.0363	-4.25%
2026-08-18	011238	华安聚恒精选混合A	0.8543	0.8543	0.8566	0.8566	-0.0023	-0.27%
2026-08-17	011238	华安聚恒精选混合A	0.8566	0.8566	0.8316	0.8316	0.0250	3.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%