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华安聚恒精选混合A基金净值查询(011238)

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今天最新净值 0.7553 -0.0050 -0.66% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 0.0093 0.9525% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7553
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0950亿
  • 最近资产：2.50亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：杨明 陈泉宏
近一年华安聚恒精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安聚恒精选混合A(011238)基金累计收益率-2.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011238 华安聚恒精选混合A 0.7568 0.7568 0.7553 0.7553 0.0015 0.20%
2026-09-15 011238 华安聚恒精选混合A 0.7553 0.7553 0.7603 0.7603 -0.0050 -0.66%
2026-09-14 011238 华安聚恒精选混合A 0.7603 0.7603 0.7583 0.7583 0.0020 0.26%
2026-09-11 011238 华安聚恒精选混合A 0.7583 0.7583 0.7679 0.7679 -0.0096 -1.25%
2026-09-10 011238 华安聚恒精选混合A 0.7679 0.7679 0.7732 0.7732 -0.0053 -0.69%
2026-09-09 011238 华安聚恒精选混合A 0.7732 0.7732 0.7747 0.7747 -0.0015 -0.19%
2026-09-08 011238 华安聚恒精选混合A 0.7747 0.7747 0.7834 0.7834 -0.0087 -1.12%
2026-09-07 011238 华安聚恒精选混合A 0.7834 0.7834 0.7780 0.7780 0.0054 0.69%
2026-09-04 011238 华安聚恒精选混合A 0.7780 0.7780 0.7807 0.7807 -0.0027 -0.35%
2026-09-03 011238 华安聚恒精选混合A 0.7807 0.7807 0.7740 0.7740 0.0067 0.87%
2026-09-02 011238 华安聚恒精选混合A 0.7740 0.7740 0.7869 0.7869 -0.0129 -1.64%
2026-09-01 011238 华安聚恒精选混合A 0.7869 0.7869 0.7991 0.7991 -0.0122 -1.53%
2026-08-31 011238 华安聚恒精选混合A 0.7991 0.7991 0.8086 0.8086 -0.0095 -1.19%
2026-08-28 011238 华安聚恒精选混合A 0.8086 0.8086 0.8163 0.8163 -0.0077 -0.94%
2026-08-27 011238 华安聚恒精选混合A 0.8163 0.8163 0.8155 0.8155 0.0008 0.10%
2026-08-26 011238 华安聚恒精选混合A 0.8155 0.8155 0.8057 0.8057 0.0098 1.22%
2026-08-25 011238 华安聚恒精选混合A 0.8057 0.8057 0.8147 0.8147 -0.0090 -1.12%
2026-08-24 011238 华安聚恒精选混合A 0.8147 0.8147 0.8307 0.8307 -0.0160 -1.93%
2026-08-21 011238 华安聚恒精选混合A 0.8307 0.8307 0.8187 0.8187 0.0120 1.47%
2026-08-20 011238 华安聚恒精选混合A 0.8187 0.8187 0.8180 0.8180 0.0007 0.09%
2026-08-19 011238 华安聚恒精选混合A 0.8180 0.8180 0.8543 0.8543 -0.0363 -4.25%
2026-08-18 011238 华安聚恒精选混合A 0.8543 0.8543 0.8566 0.8566 -0.0023 -0.27%
2026-08-17 011238 华安聚恒精选混合A 0.8566 0.8566 0.8316 0.8316 0.0250 3.01%
2026-08-14 011238 华安聚恒精选混合A 0.8316 0.8316 0.8310 0.8310 0.0006 0.07%
2026-08-13 011238 华安聚恒精选混合A 0.8310 0.8310 0.8374 0.8374 -0.0064 -0.76%
2026-08-12 011238 华安聚恒精选混合A 0.8374 0.8374 0.8290 0.8290 0.0084 1.01%
2026-08-11 011238 华安聚恒精选混合A 0.8290 0.8290 0.8235 0.8235 0.0055 0.67%
2026-08-10 011238 华安聚恒精选混合A 0.8235 0.8235 0.8224 0.8224 0.0011 0.13%
2026-08-07 011238 华安聚恒精选混合A 0.8224 0.8224 0.8077 0.8077 0.0147 1.82%
2026-08-06 011238 华安聚恒精选混合A 0.8077 0.8077 0.8161 0.8161 -0.0084 -1.03%
2026-08-05 011238 华安聚恒精选混合A 0.8161 0.8161 0.7994 0.7994 0.0167 2.09%
2026-08-04 011238 华安聚恒精选混合A 0.7994 0.7994 0.7877 0.7877 0.0117 1.49%
2026-08-03 011238 华安聚恒精选混合A 0.7877 0.7877 0.7870 0.7870 0.0007 0.09%
2026-07-31 011238 华安聚恒精选混合A 0.7870 0.7870 0.7789 0.7789 0.0081 1.04%
2026-07-30 011238 华安聚恒精选混合A 0.7789 0.7789 0.7888 0.7888 -0.0099 -1.26%
2026-07-29 011238 华安聚恒精选混合A 0.7888 0.7888 0.7763 0.7763 0.0125 1.61%
2026-07-28 011238 华安聚恒精选混合A 0.7763 0.7763 0.7983 0.7983 -0.0220 -2.76%
2026-07-27 011238 华安聚恒精选混合A 0.7983 0.7983 0.7765 0.7765 0.0218 2.81%
2026-07-24 011238 华安聚恒精选混合A 0.7765 0.7765 0.7931 0.7931 -0.0166 -2.09%
2026-07-23 011238 华安聚恒精选混合A 0.7931 0.7931 0.7745 0.7745 0.0186 2.40%
2026-07-22 011238 华安聚恒精选混合A 0.7745 0.7745 0.7815 0.7815 -0.0070 -0.90%
2026-07-21 011238 华安聚恒精选混合A 0.7815 0.7815 0.7531 0.7531 0.0284 3.77%
2026-07-20 011238 华安聚恒精选混合A 0.7531 0.7531 0.7731 0.7731 -0.0200 -2.59%
2026-07-17 011238 华安聚恒精选混合A 0.7731 0.7731 0.8137 0.8137 -0.0406 -4.99%
2026-07-16 011238 华安聚恒精选混合A 0.8137 0.8137 0.8461 0.8461 -0.0324 -3.98%
2026-07-15 011238 华安聚恒精选混合A 0.8461 0.8461 0.8627 0.8627 -0.0166 -1.92%
2026-07-14 011238 华安聚恒精选混合A 0.8627 0.8627 0.8289 0.8289 0.0338 4.08%
2026-07-13 011238 华安聚恒精选混合A 0.8289 0.8289 0.8697 0.8697 -0.0408 -4.69%
2026-07-10 011238 华安聚恒精选混合A 0.8697 0.8697 0.9063 0.9063 -0.0366 -4.04%
2026-07-09 011238 华安聚恒精选混合A 0.9063 0.9063 0.8872 0.8872 0.0191 2.15%
2026-07-08 011238 华安聚恒精选混合A 0.8872 0.8872 0.9292 0.9292 -0.0420 -4.73%
2026-07-07 011238 华安聚恒精选混合A 0.9292 0.9292 0.9444 0.9444 -0.0152 -1.61%
2026-07-06 011238 华安聚恒精选混合A 0.9444 0.9444 0.9636 0.9636 -0.0192 -1.99%
2026-07-03 011238 华安聚恒精选混合A 0.9636 0.9636 0.9715 0.9715 -0.0079 -0.81%
2026-07-02 011238 华安聚恒精选混合A 0.9715 0.9715 1.0189 1.0189 -0.0474 -4.65%
2026-07-01 011238 华安聚恒精选混合A 1.0189 1.0189 1.0391 1.0391 -0.0202 -1.94%
2026-06-30 011238 华安聚恒精选混合A 1.0391 1.0391 1.0299 1.0299 0.0092 0.89%
2026-06-29 011238 华安聚恒精选混合A 1.0299 1.0299 1.0401 1.0401 -0.0102 -0.99%
2026-06-26 011238 华安聚恒精选混合A 1.0401 1.0401 1.0626 1.0626 -0.0225 -2.12%
2026-06-25 011238 华安聚恒精选混合A 1.0626 1.0626 1.0395 1.0395 0.0231 2.22%
2026-06-24 011238 华安聚恒精选混合A 1.0395 1.0395 1.0232 1.0232 0.0163 1.59%
2026-06-23 011238 华安聚恒精选混合A 1.0232 1.0232 1.0712 1.0712 -0.0480 -4.69%
2026-06-22 011238 华安聚恒精选混合A 1.0712 1.0712 1.0503 1.0503 0.0209 1.99%
2026-06-18 011238 华安聚恒精选混合A 1.0503 1.0503 1.0346 1.0346 0.0157 1.52%
2026-06-17 011238 华安聚恒精选混合A 1.0346 1.0346 1.0134 1.0134 0.0212 2.09%
2026-06-16 011238 华安聚恒精选混合A 1.0134 1.0134 0.9894 0.9894 0.0240 2.43%
2026-06-15 011238 华安聚恒精选混合A 0.9894 0.9894 0.9484 0.9484 0.0410 4.32%
2026-06-12 011238 华安聚恒精选混合A 0.9484 0.9484 0.9338 0.9338 0.0146 1.56%
2026-06-11 011238 华安聚恒精选混合A 0.9338 0.9338 0.9355 0.9355 -0.0017 -0.18%
2026-06-10 011238 华安聚恒精选混合A 0.9355 0.9355 0.9579 0.9579 -0.0224 -2.34%
2026-06-09 011238 华安聚恒精选混合A 0.9579 0.9579 0.9298 0.9298 0.0281 3.02%
2026-06-08 011238 华安聚恒精选混合A 0.9298 0.9298 0.9575 0.9575 -0.0277 -2.89%
2026-06-05 011238 华安聚恒精选混合A 0.9575 0.9575 0.9878 0.9878 -0.0303 -3.07%
2026-06-04 011238 华安聚恒精选混合A 0.9878 0.9878 0.9882 0.9882 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 011238 华安聚恒精选混合A 0.9882 0.9882 0.9932 0.9932 -0.0050 -0.50%
2026-06-02 011238 华安聚恒精选混合A 0.9932 0.9932 0.9822 0.9822 0.0110 1.12%
2026-06-01 011238 华安聚恒精选混合A 0.9822 0.9822 0.9865 0.9865 -0.0043 -0.44%
2026-05-29 011238 华安聚恒精选混合A 0.9865 0.9865 1.0090 1.0090 -0.0225 -2.23%
2026-05-28 011238 华安聚恒精选混合A 1.0090 1.0090 0.9870 0.9870 0.0220 2.23%
2026-05-27 011238 华安聚恒精选混合A 0.9870 0.9870 0.9933 0.9933 -0.0063 -0.63%
2026-05-26 011238 华安聚恒精选混合A 0.9933 0.9933 0.9897 0.9897 0.0036 0.36%
2026-05-25 011238 华安聚恒精选混合A 0.9897 0.9897 0.9902 0.9902 -0.0005 -0.05%
2026-05-22 011238 华安聚恒精选混合A 0.9902 0.9902 0.9699 0.9699 0.0203 2.09%
2026-05-21 011238 华安聚恒精选混合A 0.9699 0.9699 0.9954 0.9954 -0.0255 -2.56%
2026-05-20 011238 华安聚恒精选混合A 0.9954 0.9954 0.9825 0.9825 0.0129 1.31%
2026-05-19 011238 华安聚恒精选混合A 0.9825 0.9825 0.9747 0.9747 0.0078 0.80%
2026-05-18 011238 华安聚恒精选混合A 0.9747 0.9747 0.9723 0.9723 0.0024 0.25%
2026-05-15 011238 华安聚恒精选混合A 0.9723 0.9723 0.9857 0.9857 -0.0134 -1.36%
2026-05-14 011238 华安聚恒精选混合A 0.9857 0.9857 1.0108 1.0108 -0.0251 -2.48%
2026-05-13 011238 华安聚恒精选混合A 1.0108 1.0108 1.0091 1.0091 0.0017 0.17%
2026-05-12 011238 华安聚恒精选混合A 1.0091 1.0091 1.0171 1.0171 -0.0080 -0.79%
2026-05-11 011238 华安聚恒精选混合A 1.0171 1.0171 1.0094 1.0094 0.0077 0.76%
2026-05-08 011238 华安聚恒精选混合A 1.0094 1.0094 1.0241 1.0241 -0.0147 -1.44%
2026-04-30 011238 华安聚恒精选混合A 1.0104 1.0104 1.0180 1.0180 -0.0076 -0.75%
2026-04-29 011238 华安聚恒精选混合A 1.0180 1.0180 0.9896 0.9896 0.0284 2.87%
2026-04-28 011238 华安聚恒精选混合A 0.9896 0.9896 1.0015 1.0015 -0.0119 -1.19%
2026-04-27 011238 华安聚恒精选混合A 1.0015 1.0015 1.0142 1.0142 -0.0127 -1.27%
2026-04-24 011238 华安聚恒精选混合A 1.0142 1.0142 1.0045 1.0045 0.0097 0.97%
2026-04-23 011238 华安聚恒精选混合A 1.0045 1.0045 1.0030 1.0030 0.0015 0.15%
2026-04-22 011238 华安聚恒精选混合A 1.0030 1.0030 0.9983 0.9983 0.0047 0.47%
2026-04-21 011238 华安聚恒精选混合A 0.9983 0.9983 0.9940 0.9940 0.0043 0.43%
2026-04-20 011238 华安聚恒精选混合A 0.9940 0.9940 0.9970 0.9970 -0.0030 -0.30%
2026-04-17 011238 华安聚恒精选混合A 0.9970 0.9970 0.9995 0.9995 -0.0025 -0.25%
2026-04-16 011238 华安聚恒精选混合A 0.9995 0.9995 0.9722 0.9722 0.0273 2.81%
2026-04-15 011238 华安聚恒精选混合A 0.9722 0.9722 0.9790 0.9790 -0.0068 -0.69%
2026-04-14 011238 华安聚恒精选混合A 0.9790 0.9790 0.9681 0.9681 0.0109 1.13%
2026-04-13 011238 华安聚恒精选混合A 0.9681 0.9681 0.9673 0.9673 0.0008 0.08%
2026-04-10 011238 华安聚恒精选混合A 0.9673 0.9673 0.9518 0.9518 0.0155 1.63%
2026-04-09 011238 华安聚恒精选混合A 0.9518 0.9518 0.9546 0.9546 -0.0028 -0.29%
2026-04-08 011238 华安聚恒精选混合A 0.9546 0.9546 0.9165 0.9165 0.0381 4.16%
2026-04-07 011238 华安聚恒精选混合A 0.9165 0.9165 0.9260 0.9260 -0.0095 -1.03%
2026-04-03 011238 华安聚恒精选混合A 0.9260 0.9260 0.9395 0.9395 -0.0135 -1.44%
2026-04-02 011238 华安聚恒精选混合A 0.9395 0.9395 0.9500 0.9500 -0.0105 -1.11%
2026-04-01 011238 华安聚恒精选混合A 0.9500 0.9500 0.9376 0.9376 0.0124 1.32%
2026-03-31 011238 华安聚恒精选混合A 0.9376 0.9376 0.9540 0.9540 -0.0164 -1.72%
2026-03-30 011238 华安聚恒精选混合A 0.9540 0.9540 0.9606 0.9606 -0.0066 -0.69%
2026-03-27 011238 华安聚恒精选混合A 0.9606 0.9606 0.9549 0.9549 0.0057 0.60%
2026-03-26 011238 华安聚恒精选混合A 0.9549 0.9549 0.9622 0.9622 -0.0073 -0.76%
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2026-03-23 011238 华安聚恒精选混合A 0.9378 0.9378 0.9592 0.9592 -0.0214 -2.23%
2026-03-20 011238 华安聚恒精选混合A 0.9592 0.9592 0.9628 0.9628 -0.0036 -0.37%
2026-03-19 011238 华安聚恒精选混合A 0.9628 0.9628 0.9866 0.9866 -0.0238 -2.41%
2026-03-18 011238 华安聚恒精选混合A 0.9866 0.9866 0.9788 0.9788 0.0078 0.80%
2026-03-17 011238 华安聚恒精选混合A 0.9788 0.9788 0.9975 0.9975 -0.0187 -1.87%
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2026-03-12 011238 华安聚恒精选混合A 1.0158 1.0158 1.0169 1.0169 -0.0011 -0.11%
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2026-03-10 011238 华安聚恒精选混合A 1.0073 1.0073 0.9925 0.9925 0.0148 1.49%
2026-03-09 011238 华安聚恒精选混合A 0.9925 0.9925 0.9949 0.9949 -0.0024 -0.24%
2026-03-06 011238 华安聚恒精选混合A 0.9949 0.9949 0.9842 0.9842 0.0107 1.09%
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2026-02-26 011238 华安聚恒精选混合A 0.9941 0.9941 0.9908 0.9908 0.0033 0.33%
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2026-02-24 011238 华安聚恒精选混合A 0.9792 0.9792 0.9511 0.9511 0.0281 2.95%
2026-02-13 011238 华安聚恒精选混合A 0.9511 0.9511 0.9712 0.9712 -0.0201 -2.07%
2026-02-12 011238 华安聚恒精选混合A 0.9712 0.9712 0.9524 0.9524 0.0188 1.97%
2026-02-11 011238 华安聚恒精选混合A 0.9524 0.9524 0.9422 0.9422 0.0102 1.08%
2026-02-10 011238 华安聚恒精选混合A 0.9422 0.9422 0.9393 0.9393 0.0029 0.31%
2026-02-09 011238 华安聚恒精选混合A 0.9393 0.9393 0.9149 0.9149 0.0244 2.67%
2026-02-06 011238 华安聚恒精选混合A 0.9149 0.9149 0.9142 0.9142 0.0007 0.08%
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2026-02-04 011238 华安聚恒精选混合A 0.9347 0.9347 0.9284 0.9284 0.0063 0.68%
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2026-01-30 011238 华安聚恒精选混合A 0.9267 0.9267 0.9368 0.9368 -0.0101 -1.08%
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2025-12-05 011238 华安聚恒精选混合A 0.8638 0.8638 0.8397 0.8397 0.0241 2.87%
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2025-10-17 011238 华安聚恒精选混合A 0.7593 0.7593 0.7967 0.7967 -0.0374 -4.69%
2025-10-16 011238 华安聚恒精选混合A 0.7967 0.7967 0.7959 0.7959 0.0008 0.10%
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2025-10-13 011238 华安聚恒精选混合A 0.7821 0.7821 0.7896 0.7896 -0.0075 -0.95%
2025-10-10 011238 华安聚恒精选混合A 0.7896 0.7896 0.8121 0.8121 -0.0225 -2.77%
2025-10-09 011238 华安聚恒精选混合A 0.8121 0.8121 0.8068 0.8068 0.0053 0.66%
2025-09-30 011238 华安聚恒精选混合A 0.8068 0.8068 0.8026 0.8026 0.0042 0.52%
2025-09-29 011238 华安聚恒精选混合A 0.8026 0.8026 0.7860 0.7860 0.0166 2.11%
2025-09-26 011238 华安聚恒精选混合A 0.7860 0.7860 0.8001 0.8001 -0.0141 -1.76%
2025-09-25 011238 华安聚恒精选混合A 0.8001 0.8001 0.7970 0.7970 0.0031 0.39%
2025-09-24 011238 华安聚恒精选混合A 0.7970 0.7970 0.7842 0.7842 0.0128 1.63%
2025-09-23 011238 华安聚恒精选混合A 0.7842 0.7842 0.7816 0.7816 0.0026 0.33%
2025-09-22 011238 华安聚恒精选混合A 0.7816 0.7816 0.7760 0.7760 0.0056 0.72%
2025-09-19 011238 华安聚恒精选混合A 0.7760 0.7760 0.7718 0.7718 0.0042 0.54%
2025-09-18 011238 华安聚恒精选混合A 0.7718 0.7718 0.7792 0.7792 -0.0074 -0.95%
2025-09-17 011238 华安聚恒精选混合A 0.7792 0.7792 0.7735 0.7735 0.0057 0.74%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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