华安聚恒精选混合A基金净值查询(011238)
今天最新净值
0.7603
0.0020 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9881
0.0093 0.9525%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7603
- 成立日期：2021-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0950亿
- 最近资产：2.50亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：杨明 陈泉宏
近一月,华安聚恒精选混合A(011238)基金累计收益率-8.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0020 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0096 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7679 |
0.7679 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0053 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7732 |
0.7732 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7747 |
0.7747 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0087 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7834 |
0.7834 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0054 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7780 |
0.7780 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0067 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7740 |
0.7740 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0129 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7869 |
0.7869 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0122 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7991 |
0.7991 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0095 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0077 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.8163 |
0.8163 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0008 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.8155 |
0.8155 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0098 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.8057 |
0.8057 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2026-08-24 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.8147 |
0.8147 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0160 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0120 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0007 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0363 |
-4.25% |
| 2026-08-18 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.8543 |
0.8543 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0250 |
3.01% |
