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华安聚恒精选混合A - 基金主页(代码:011238)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7508 -0.0060 -0.79% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 0.0093 0.9525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7508
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0950亿
最近资产：2.50亿
基金公司：华安基金
基金经理：杨明陈泉宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.49%	-2.23%	-12.35%	-27.43%	-3.64%	33.24%	15.60%	0.49%
同类排名	4281/4981	4226/5421	5247/5424	5205/5380	3020/4741	3101/4207	2436/3662	-

华安聚恒精选混合A(011238)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7660	2.02%
2026-09-17	0.7508	-0.79%
2026-09-16	0.7568	0.20%
2026-09-15	0.7553	-0.66%
2026-09-14	0.7603	0.26%
2026-09-11	0.7583	-1.25%

华安聚恒精选混合A基金动态

华安聚恒精选混合A 逾10只混合基金下跌逾10% 华安基金权益产品年内六成亏损

去年8月，华安基金发布公告，张亮因“个人原因”离任华安品质甄选、华安品质领先等4只基金的基金经理，且不再转任公司其他岗位。值得一提的是，就在张亮离职前不到一个月，在募集期的华安品质甄选混合突然提前宣布结募，引发市场各种猜测。
标签：混合净值优选截至优势甄选跌幅关联基金：华安策略优选混合A 华安国企改革主题灵活配置混合A 华安沪港深机会灵活配置混合华安沪港深优选混合华安聚恒精选混合A 华安新兴消费混合A 华安优势精选混合A 华安优势龙头混合A

华安聚恒精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	6.48%	-2.29%
605117	德业股份	0.0000	6.43%	-1.39%
300750	宁德时代	0.0000	6.17%	-1.24%
00189	东岳集团	0.0000	5.69%	3.74%
001389	广合科技	0.0000	5.15%	3.89%
300666	江丰电子	0.0000	4.75%	4.09%
002484	江海股份	0.0000	4.61%	1.02%
301526	国际复材	0.0000	4.10%	5.37%
605589	圣泉集团	0.0000	3.54%	1.46%

华安聚恒精选混合A(011238)基金档案

基金代码	011238	基金简称	华安聚恒精选混合A	基金全称
发行日期	2021-03-02~2021-03-15	成立日期	2021-03-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨明陈泉宏	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	2.50亿	最近份额	4.0950亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%