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华安中证有色金属矿业主题指数发起式C - 基金主页(代码:022084)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7640 -0.0103 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0062 -0.0142 -0.7008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7640
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.99亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.53%	-2.87%	-4.00%	-6.37%	16.30%	-	-	111.33%
同类排名	3566/4773	3399/5458	2586/5421	3211/5205	585/4361			-

华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7517	-0.70%
2026-09-14	1.7640	-0.58%
2026-09-11	1.7743	-4.05%
2026-09-10	1.8462	-1.14%
2026-09-09	1.8674	1.45%
2026-09-08	1.8407	1.35%

华安中证有色金属矿业主题指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	460.1300	6.34%	5.30%
603993	洛阳钼业	743.6900	5.37%	5.34%
600111	北方稀土	215.5800	4.33%	0.71%
601600	中国铝业	675.2500	3.24%	2.26%
603799	华友钴业	129.2300	3.20%	1.28%
002460	赣锋锂业	96.2300	3.18%	2.41%
600489	中金黄金	247.7600	2.79%	3.01%
600547	山东黄金	153.9400	2.61%	4.40%
600988	赤峰黄金	141.7500	2.58%	-1.69%
000807	云铝股份	177.2500	2.31%	1.87%

华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084)基金档案

基金代码	022084	基金简称	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	基金全称
发行日期	2024-09-25~2024-09-25	成立日期	2024-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	许之彦	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	4.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%