华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询(022084)
今天最新净值
1.7640
-0.0103 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0062
-0.0142 -0.7008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7640
- 成立日期：2024-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.99亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
近一年华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询
近一年,华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084)基金累计收益率16.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7517 |
1.7517 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0123 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7743 |
1.7743 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7743 |
1.7743 |
1.8462 |
1.8462 |
-0.0719 |
-4.05% |
| 2026-09-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8462 |
1.8462 |
1.8674 |
1.8674 |
-0.0212 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8674 |
1.8674 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0267 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8407 |
1.8407 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0245 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8162 |
1.8162 |
1.8266 |
1.8266 |
-0.0104 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8266 |
1.8266 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0294 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8335 |
1.8335 |
0.0225 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8335 |
1.8335 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0422 |
-2.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8757 |
1.8757 |
1.8981 |
1.8981 |
-0.0224 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8981 |
1.8981 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0265 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9246 |
1.9246 |
1.9116 |
1.9116 |
0.0130 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9116 |
1.9116 |
1.8817 |
1.8817 |
0.0299 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8817 |
1.8817 |
1.8447 |
1.8447 |
0.0370 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8447 |
1.8447 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0523 |
-2.84% |
| 2026-08-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8970 |
1.8970 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8919 |
1.8919 |
1.8391 |
1.8391 |
0.0528 |
2.87% |
| 2026-08-20 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8391 |
1.8391 |
1.8174 |
1.8174 |
0.0217 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8174 |
1.8174 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0611 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8785 |
1.8785 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0535 |
2.91% |
| 2026-08-14 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8375 |
1.8375 |
1.8137 |
1.8137 |
0.0238 |
1.31% |
| 2026-08-13 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0704 |
-3.88% |
| 2026-08-12 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8841 |
1.8841 |
1.8654 |
1.8654 |
0.0187 |
1.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8654 |
1.8654 |
1.9542 |
1.9542 |
-0.0888 |
-4.76% |
| 2026-08-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9542 |
1.9542 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0369 |
1.92% |
| 2026-08-07 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9173 |
1.9173 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0628 |
3.39% |
| 2026-08-06 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8545 |
1.8545 |
1.8372 |
1.8372 |
0.0173 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8372 |
1.8372 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0941 |
5.40% |
| 2026-08-04 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7431 |
1.7431 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0245 |
1.43% |
| 2026-08-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7186 |
1.7186 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7291 |
1.7291 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0353 |
2.08% |
| 2026-07-30 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6938 |
1.6938 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0157 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7095 |
1.7095 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0231 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6864 |
1.6864 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0356 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7220 |
1.7220 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0351 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6869 |
1.6869 |
1.7654 |
1.7654 |
-0.0785 |
-4.65% |
| 2026-07-23 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7654 |
1.7654 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0503 |
2.93% |
| 2026-07-22 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7151 |
1.7151 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0521 |
3.13% |
| 2026-07-21 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6630 |
1.6630 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0717 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.5913 |
1.5913 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.5964 |
1.5964 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0764 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6728 |
1.6728 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6848 |
1.6848 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0379 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7227 |
1.7227 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0880 |
5.38% |
| 2026-07-13 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6347 |
1.6347 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0720 |
-4.22% |
| 2026-07-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7067 |
1.7067 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-07-09 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7002 |
1.7002 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7091 |
1.7091 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0533 |
-3.12% |
| 2026-07-07 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7624 |
1.7624 |
1.8116 |
1.8116 |
-0.0492 |
-2.79% |
| 2026-07-06 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8116 |
1.8116 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0241 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8357 |
1.8357 |
1.8191 |
1.8191 |
0.0166 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8191 |
1.8191 |
1.8047 |
1.8047 |
0.0144 |
0.80% |
| 2026-07-01 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8047 |
1.8047 |
1.8056 |
1.8056 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8056 |
1.8056 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0133 |
-0.73% |
| 2026-06-29 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8189 |
1.8189 |
1.7928 |
1.7928 |
0.0261 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7928 |
1.7928 |
1.8756 |
1.8756 |
-0.0828 |
-4.62% |
| 2026-06-25 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8756 |
1.8756 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0475 |
-2.53% |
| 2026-06-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9231 |
1.9231 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0100 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9131 |
1.9131 |
2.0744 |
2.0744 |
-0.1613 |
-8.43% |
| 2026-06-22 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0744 |
2.0744 |
1.9658 |
1.9658 |
0.1086 |
5.52% |
| 2026-06-18 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9658 |
1.9658 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9663 |
1.9663 |
1.9708 |
1.9708 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9708 |
1.9708 |
1.9788 |
1.9788 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9788 |
1.9788 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0948 |
5.03% |
| 2026-06-12 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8840 |
1.8840 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0808 |
4.48% |
| 2026-06-11 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8032 |
1.8032 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0372 |
2.11% |
| 2026-06-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7918 |
1.7918 |
-0.0258 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7918 |
1.7918 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0507 |
2.91% |
| 2026-06-08 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7411 |
1.7411 |
1.8458 |
1.8458 |
-0.1047 |
-6.01% |
| 2026-06-05 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8458 |
1.8458 |
1.8895 |
1.8895 |
-0.0437 |
-2.31% |
| 2026-06-04 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8895 |
1.8895 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.0591 |
-3.13% |
| 2026-06-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9486 |
1.9486 |
1.9322 |
1.9322 |
0.0164 |
0.85% |
| 2026-06-02 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9322 |
1.9322 |
1.8668 |
1.8668 |
0.0654 |
3.50% |
| 2026-06-01 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8668 |
1.8668 |
1.8832 |
1.8832 |
-0.0164 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8832 |
1.8832 |
1.9093 |
1.9093 |
-0.0261 |
-1.37% |
| 2026-05-28 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9093 |
1.9093 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0095 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9188 |
1.9188 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.0783 |
-4.08% |
| 2026-05-26 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9971 |
1.9971 |
1.9378 |
1.9378 |
0.0593 |
3.06% |
| 2026-05-25 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9378 |
1.9378 |
1.9267 |
1.9267 |
0.0111 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9267 |
1.9267 |
1.8648 |
1.8648 |
0.0619 |
3.32% |
| 2026-05-21 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8648 |
1.8648 |
1.9071 |
1.9071 |
-0.0423 |
-2.22% |
| 2026-05-20 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9071 |
1.9071 |
1.9059 |
1.9059 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9059 |
1.9059 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0300 |
-1.57% |
| 2026-05-18 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9359 |
1.9359 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0271 |
-1.38% |
| 2026-05-15 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9630 |
1.9630 |
2.0508 |
2.0508 |
-0.0878 |
-4.47% |
| 2026-05-14 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0508 |
2.0508 |
2.1271 |
2.1271 |
-0.0763 |
-3.72% |
| 2026-05-13 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1271 |
2.1271 |
2.1135 |
2.1135 |
0.0136 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1135 |
2.1135 |
2.1287 |
2.1287 |
-0.0152 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1287 |
2.1287 |
2.1294 |
2.1294 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1294 |
2.1294 |
2.1242 |
2.1242 |
0.0052 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0334 |
2.0334 |
2.0499 |
2.0499 |
-0.0165 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0499 |
2.0499 |
1.9646 |
1.9646 |
0.0853 |
4.34% |
| 2026-04-28 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9646 |
1.9646 |
2.0129 |
2.0129 |
-0.0483 |
-2.46% |
| 2026-04-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0129 |
2.0129 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0233 |
-1.16% |
| 2026-04-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0362 |
2.0362 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0197 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0165 |
2.0165 |
2.0958 |
2.0958 |
-0.0793 |
-3.93% |
| 2026-04-22 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0958 |
2.0958 |
2.0922 |
2.0922 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0922 |
2.0922 |
2.0896 |
2.0896 |
0.0026 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0896 |
2.0896 |
2.0772 |
2.0772 |
0.0124 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0772 |
2.0772 |
2.0747 |
2.0747 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0747 |
2.0747 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0547 |
2.71% |
| 2026-04-15 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0502 |
2.0502 |
-0.0302 |
-1.50% |
| 2026-04-14 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0502 |
2.0502 |
2.0166 |
2.0166 |
0.0336 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0166 |
2.0166 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0133 |
2.0133 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2026-04-09 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0204 |
2.0204 |
2.0349 |
2.0349 |
-0.0145 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0349 |
2.0349 |
1.9221 |
1.9221 |
0.1128 |
5.87% |
| 2026-04-07 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9221 |
1.9221 |
1.9061 |
1.9061 |
0.0160 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9061 |
1.9061 |
1.9225 |
1.9225 |
-0.0164 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9225 |
1.9225 |
1.9591 |
1.9591 |
-0.0366 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9591 |
1.9591 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0431 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9160 |
1.9160 |
1.9393 |
1.9393 |
-0.0233 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9393 |
1.9393 |
1.9089 |
1.9089 |
0.0304 |
1.59% |
| 2026-03-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9089 |
1.9089 |
1.8575 |
1.8575 |
0.0514 |
2.77% |
| 2026-03-26 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8575 |
1.8575 |
1.8908 |
1.8908 |
-0.0333 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8908 |
1.8908 |
1.8354 |
1.8354 |
0.0554 |
3.02% |
| 2026-03-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8354 |
1.8354 |
1.7799 |
1.7799 |
0.0555 |
3.12% |
| 2026-03-23 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7799 |
1.7799 |
1.8684 |
1.8684 |
-0.0885 |
-4.74% |
| 2026-03-20 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8684 |
1.8684 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0184 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8868 |
1.8868 |
2.0067 |
2.0067 |
-0.1199 |
-6.35% |
| 2026-03-18 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0067 |
2.0067 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0137 |
-0.68% |
| 2026-03-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0204 |
2.0204 |
2.0497 |
2.0497 |
-0.0293 |
-1.43% |
| 2026-03-16 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0497 |
2.0497 |
2.1133 |
2.1133 |
-0.0636 |
-3.10% |
| 2026-03-13 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1133 |
2.1133 |
2.1725 |
2.1725 |
-0.0592 |
-2.80% |
| 2026-03-12 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1725 |
2.1725 |
2.1916 |
2.1916 |
-0.0191 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1916 |
2.1916 |
2.2043 |
2.2043 |
-0.0127 |
-0.58% |
| 2026-03-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2043 |
2.2043 |
2.1827 |
2.1827 |
0.0216 |
0.99% |
| 2026-03-09 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1827 |
2.1827 |
2.2016 |
2.2016 |
-0.0189 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2016 |
2.2016 |
2.2442 |
2.2442 |
-0.0426 |
-1.93% |
| 2026-03-05 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2442 |
2.2442 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0208 |
-0.92% |
| 2026-03-04 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2650 |
2.2650 |
2.2811 |
2.2811 |
-0.0161 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2811 |
2.2811 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.1279 |
-5.61% |
| 2026-03-02 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.4090 |
2.4090 |
2.3252 |
2.3252 |
0.0838 |
3.60% |
| 2026-02-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.3252 |
2.3252 |
2.2423 |
2.2423 |
0.0829 |
3.70% |
| 2026-02-26 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2423 |
2.2423 |
2.2591 |
2.2591 |
-0.0168 |
-0.74% |
| 2026-02-25 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2591 |
2.2591 |
2.1773 |
2.1773 |
0.0818 |
3.76% |
| 2026-02-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1773 |
2.1773 |
2.1094 |
2.1094 |
0.0679 |
3.22% |
| 2026-02-13 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1094 |
2.1094 |
2.1823 |
2.1823 |
-0.0729 |
-3.46% |
| 2026-02-12 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1823 |
2.1823 |
2.1704 |
2.1704 |
0.0119 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1704 |
2.1704 |
2.1146 |
2.1146 |
0.0558 |
2.64% |
| 2026-02-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1146 |
2.1146 |
2.1173 |
2.1173 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1173 |
2.1173 |
2.0763 |
2.0763 |
0.0410 |
1.97% |
| 2026-02-06 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0763 |
2.0763 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0053 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0710 |
2.0710 |
2.1732 |
2.1732 |
-0.1022 |
-4.93% |
| 2026-02-04 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1732 |
2.1732 |
2.1685 |
2.1685 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1685 |
2.1685 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0485 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1200 |
2.1200 |
2.2919 |
2.2919 |
-0.1719 |
-8.11% |
| 2026-01-30 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2919 |
2.2919 |
2.4748 |
2.4748 |
-0.1829 |
-7.98% |
| 2026-01-29 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.4748 |
2.4748 |
2.4312 |
2.4312 |
0.0436 |
1.79% |
| 2026-01-28 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.4312 |
2.4312 |
2.3115 |
2.3115 |
0.1197 |
5.18% |
| 2026-01-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.3115 |
2.3115 |
2.3273 |
2.3273 |
-0.0158 |
-0.68% |
| 2026-01-26 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.3273 |
2.3273 |
2.2173 |
2.2173 |
0.1100 |
4.96% |
| 2026-01-23 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.2173 |
2.2173 |
2.1622 |
2.1622 |
0.0551 |
2.55% |
| 2026-01-22 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1622 |
2.1622 |
2.1767 |
2.1767 |
-0.0145 |
-0.67% |
| 2026-01-21 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1767 |
2.1767 |
2.1098 |
2.1098 |
0.0669 |
3.17% |
| 2026-01-20 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1098 |
2.1098 |
2.1032 |
2.1032 |
0.0066 |
0.31% |
| 2026-01-19 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1032 |
2.1032 |
2.1015 |
2.1015 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1015 |
2.1015 |
2.1193 |
2.1193 |
-0.0178 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1193 |
2.1193 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0363 |
1.74% |
| 2026-01-14 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0830 |
2.0830 |
2.0706 |
2.0706 |
0.0124 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0706 |
2.0706 |
2.0513 |
2.0513 |
0.0193 |
0.94% |
| 2026-01-12 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0513 |
2.0513 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0253 |
1.25% |
| 2026-01-09 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0260 |
2.0260 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0480 |
2.43% |
| 2026-01-08 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9780 |
1.9780 |
2.0102 |
2.0102 |
-0.0322 |
-1.60% |
| 2026-01-07 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0102 |
2.0102 |
2.0017 |
2.0017 |
0.0085 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0017 |
2.0017 |
1.9302 |
1.9302 |
0.0715 |
3.70% |
| 2026-01-05 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9302 |
1.9302 |
1.8872 |
1.8872 |
0.0430 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8872 |
1.8872 |
1.8722 |
1.8722 |
0.0150 |
0.80% |
| 2025-12-30 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8722 |
1.8722 |
1.8509 |
1.8509 |
0.0213 |
1.15% |
| 2025-12-29 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8509 |
1.8509 |
1.8865 |
1.8865 |
-0.0356 |
-1.92% |
| 2025-12-26 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8865 |
1.8865 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0583 |
3.19% |
| 2025-12-25 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8282 |
1.8282 |
1.8435 |
1.8435 |
-0.0153 |
-0.83% |
| 2025-12-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8435 |
1.8435 |
1.8374 |
1.8374 |
0.0061 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8374 |
1.8374 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0099 |
0.54% |
| 2025-12-22 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8275 |
1.8275 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0415 |
2.32% |
| 2025-12-19 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7860 |
1.7860 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0300 |
1.71% |
| 2025-12-18 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7575 |
1.7575 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7575 |
1.7575 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0544 |
3.19% |
| 2025-12-16 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7031 |
1.7031 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0449 |
-2.57% |
| 2025-12-15 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7565 |
1.7565 |
-0.0085 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7565 |
1.7565 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0234 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7331 |
1.7331 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0144 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7475 |
1.7475 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0181 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7294 |
1.7294 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0546 |
-3.16% |
| 2025-12-08 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7840 |
1.7840 |
1.7724 |
1.7724 |
0.0116 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7724 |
1.7724 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0382 |
2.20% |
| 2025-12-04 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7342 |
1.7342 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0077 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7233 |
1.7233 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.0239 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7472 |
1.7472 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0489 |
2.88% |
| 2025-11-28 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6983 |
1.6983 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0282 |
1.69% |
| 2025-11-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6701 |
1.6701 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6659 |
1.6659 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6655 |
1.6655 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0385 |
2.37% |
| 2025-11-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0144 |
-0.88% |
| 2025-11-21 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6414 |
1.6414 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0906 |
-5.23% |
| 2025-11-20 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7397 |
1.7397 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7397 |
1.7397 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0479 |
2.83% |
| 2025-11-18 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6918 |
1.6918 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0492 |
-2.83% |
| 2025-11-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7468 |
1.7468 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7468 |
1.7468 |
1.7826 |
1.7826 |
-0.0358 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7826 |
1.7826 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0720 |
4.21% |
| 2025-11-12 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7106 |
1.7106 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7083 |
1.7083 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0217 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0123 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7177 |
1.7177 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0096 |
0.56% |
| 2025-11-06 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7081 |
1.7081 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0479 |
2.89% |
| 2025-11-05 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6602 |
1.6602 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0098 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6504 |
1.6504 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.0539 |
-3.16% |
| 2025-11-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7043 |
1.7043 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0225 |
-1.32% |
| 2025-10-31 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7268 |
1.7268 |
1.7638 |
1.7638 |
-0.0370 |
-2.10% |
| 2025-10-30 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7638 |
1.7638 |
1.7428 |
1.7428 |
0.0210 |
1.20% |
| 2025-10-29 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7428 |
1.7428 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0736 |
4.41% |
| 2025-10-28 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6692 |
1.6692 |
1.7221 |
1.7221 |
-0.0529 |
-3.17% |
| 2025-10-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7221 |
1.7221 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0420 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6801 |
1.6801 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0271 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0187 |
1.14% |
| 2025-10-22 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0235 |
-1.42% |
| 2025-10-21 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6578 |
1.6578 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0223 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6355 |
1.6355 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0291 |
-1.78% |
| 2025-10-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0292 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6938 |
1.6938 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0337 |
-1.95% |
| 2025-10-15 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7275 |
1.7275 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0124 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7151 |
1.7151 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0558 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7709 |
1.7709 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0539 |
3.14% |
| 2025-10-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7170 |
1.7170 |
1.7415 |
1.7415 |
-0.0245 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7415 |
1.7415 |
1.6272 |
1.6272 |
0.1143 |
7.02% |
| 2025-09-30 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6272 |
1.6272 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0518 |
3.29% |
| 2025-09-29 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0573 |
3.77% |
| 2025-09-26 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.5181 |
1.5181 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-09-25 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.5120 |
1.5120 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0251 |
1.69% |
| 2025-09-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0204 |
1.39% |
| 2025-09-23 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0198 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.4577 |
1.4577 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0177 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0525 |
-3.52% |
| 2025-09-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.4908 |
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