华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询(022084)
今天最新净值
1.7640
-0.0103 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0062
-0.0142 -0.7008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7640
- 成立日期：2024-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.99亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
近一月华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询
近一月,华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084)基金累计收益率-4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7517 |
1.7517 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0123 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7743 |
1.7743 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7743 |
1.7743 |
1.8462 |
1.8462 |
-0.0719 |
-4.05% |
| 2026-09-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8462 |
1.8462 |
1.8674 |
1.8674 |
-0.0212 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8674 |
1.8674 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0267 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8407 |
1.8407 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0245 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8162 |
1.8162 |
1.8266 |
1.8266 |
-0.0104 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8266 |
1.8266 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0294 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8335 |
1.8335 |
0.0225 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8335 |
1.8335 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0422 |
-2.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8757 |
1.8757 |
1.8981 |
1.8981 |
-0.0224 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8981 |
1.8981 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0265 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9246 |
1.9246 |
1.9116 |
1.9116 |
0.0130 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9116 |
1.9116 |
1.8817 |
1.8817 |
0.0299 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8817 |
1.8817 |
1.8447 |
1.8447 |
0.0370 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8447 |
1.8447 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0523 |
-2.84% |
| 2026-08-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8970 |
1.8970 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8919 |
1.8919 |
1.8391 |
1.8391 |
0.0528 |
2.87% |
| 2026-08-20 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8391 |
1.8391 |
1.8174 |
1.8174 |
0.0217 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8174 |
1.8174 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0611 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8785 |
1.8785 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0535 |
2.91% |
