华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询(022084)

今天最新净值 1.7640 -0.0103 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0062 -0.0142 -0.7008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7640
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.99亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦

近一季华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084)基金累计收益率-6.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7517	1.7517	1.7640	1.7640	-0.0123	-0.70%
2026-09-14	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7640	1.7640	1.7743	1.7743	-0.0103	-0.58%
2026-09-11	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7743	1.7743	1.8462	1.8462	-0.0719	-4.05%
2026-09-10	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8462	1.8462	1.8674	1.8674	-0.0212	-1.14%
2026-09-09	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8674	1.8674	1.8407	1.8407	0.0267	1.45%
2026-09-08	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8407	1.8407	1.8162	1.8162	0.0245	1.35%
2026-09-07	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8162	1.8162	1.8266	1.8266	-0.0104	-0.57%
2026-09-04	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8266	1.8266	1.8560	1.8560	-0.0294	-1.58%
2026-09-03	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8560	1.8560	1.8335	1.8335	0.0225	1.23%
2026-09-02	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8335	1.8335	1.8757	1.8757	-0.0422	-2.30%

2026-09-01	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8757	1.8757	1.8981	1.8981	-0.0224	-1.18%
2026-08-31	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8981	1.8981	1.9246	1.9246	-0.0265	-1.40%
2026-08-28	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.9246	1.9246	1.9116	1.9116	0.0130	0.68%
2026-08-27	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.9116	1.9116	1.8817	1.8817	0.0299	1.59%
2026-08-26	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8817	1.8817	1.8447	1.8447	0.0370	2.01%
2026-08-25	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8447	1.8447	1.8970	1.8970	-0.0523	-2.84%
2026-08-24	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8970	1.8970	1.8919	1.8919	0.0051	0.27%
2026-08-21	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8919	1.8919	1.8391	1.8391	0.0528	2.87%
2026-08-20	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8391	1.8391	1.8174	1.8174	0.0217	1.19%
2026-08-19	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8174	1.8174	1.8785	1.8785	-0.0611	-3.25%
2026-08-18	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8785	1.8785	1.8910	1.8910	-0.0125	-0.66%
2026-08-17	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8910	1.8910	1.8375	1.8375	0.0535	2.91%
2026-08-14	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8375	1.8375	1.8137	1.8137	0.0238	1.31%
2026-08-13	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8137	1.8137	1.8841	1.8841	-0.0704	-3.88%
2026-08-12	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8841	1.8841	1.8654	1.8654	0.0187	1.00%

2026-08-11	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8654	1.8654	1.9542	1.9542	-0.0888	-4.76%
2026-08-10	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.9542	1.9542	1.9173	1.9173	0.0369	1.92%
2026-08-07	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.9173	1.9173	1.8545	1.8545	0.0628	3.39%
2026-08-06	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8545	1.8545	1.8372	1.8372	0.0173	0.94%
2026-08-05	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8372	1.8372	1.7431	1.7431	0.0941	5.40%
2026-08-04	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7431	1.7431	1.7186	1.7186	0.0245	1.43%
2026-08-03	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7186	1.7186	1.7291	1.7291	-0.0105	-0.61%
2026-07-31	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7291	1.7291	1.6938	1.6938	0.0353	2.08%
2026-07-30	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6938	1.6938	1.7095	1.7095	-0.0157	-0.92%
2026-07-29	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7095	1.7095	1.6864	1.6864	0.0231	1.37%
2026-07-28	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6864	1.6864	1.7220	1.7220	-0.0356	-2.07%
2026-07-27	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7220	1.7220	1.6869	1.6869	0.0351	2.08%
2026-07-24	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6869	1.6869	1.7654	1.7654	-0.0785	-4.65%
2026-07-23	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7654	1.7654	1.7151	1.7151	0.0503	2.93%
2026-07-22	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7151	1.7151	1.6630	1.6630	0.0521	3.13%
2026-07-21	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6630	1.6630	1.5913	1.5913	0.0717	4.51%
2026-07-20	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.5913	1.5913	1.5964	1.5964	-0.0051	-0.32%
2026-07-17	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.5964	1.5964	1.6728	1.6728	-0.0764	-4.57%
2026-07-16	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6728	1.6728	1.6848	1.6848	-0.0120	-0.71%
2026-07-15	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6848	1.6848	1.7227	1.7227	-0.0379	-2.20%
2026-07-14	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7227	1.7227	1.6347	1.6347	0.0880	5.38%
2026-07-13	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6347	1.6347	1.7067	1.7067	-0.0720	-4.22%
2026-07-10	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7067	1.7067	1.7002	1.7002	0.0065	0.38%
2026-07-09	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7002	1.7002	1.7091	1.7091	-0.0089	-0.52%
2026-07-08	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7091	1.7091	1.7624	1.7624	-0.0533	-3.12%
2026-07-07	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7624	1.7624	1.8116	1.8116	-0.0492	-2.79%
2026-07-06	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8116	1.8116	1.8357	1.8357	-0.0241	-1.31%
2026-07-03	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8357	1.8357	1.8191	1.8191	0.0166	0.91%
2026-07-02	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8191	1.8191	1.8047	1.8047	0.0144	0.80%
2026-07-01	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8047	1.8047	1.8056	1.8056	-0.0009	-0.05%
2026-06-30	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8056	1.8056	1.8189	1.8189	-0.0133	-0.73%
2026-06-29	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8189	1.8189	1.7928	1.7928	0.0261	1.46%
2026-06-26	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7928	1.7928	1.8756	1.8756	-0.0828	-4.62%
2026-06-25	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8756	1.8756	1.9231	1.9231	-0.0475	-2.53%
2026-06-24	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.9231	1.9231	1.9131	1.9131	0.0100	0.52%
2026-06-23	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.9131	1.9131	2.0744	2.0744	-0.1613	-8.43%
2026-06-22	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	2.0744	2.0744	1.9658	1.9658	0.1086	5.52%
2026-06-18	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.9658	1.9658	1.9663	1.9663	-0.0005	-0.03%
2026-06-17	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.9663	1.9663	1.9708	1.9708	-0.0045	-0.23%
2026-06-16	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.9708	1.9708	1.9788	1.9788	-0.0080	-0.40%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%