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华安纯债债券C(华安纯债C) - 基金主页(代码:040041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0900 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5100
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：30.486亿份
最近份额：31.8051亿
最近资产：34.13亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.03%	0.09%	0.63%	1.81%	3.63%	7.92%	59.15%
同类排名	1664/2479	1542/2513	1634/2506	848/2495	1897/2444	1687/2159	1195/1716	-

华安纯债债券C(040041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0901	0.01%
2026-09-16	1.0900	0.03%
2026-09-15	1.0897	0.02%
2026-09-14	1.0895	-0.01%
2026-09-11	1.0896	-0.02%
2026-09-10	1.0898	-0.01%

华安纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-16	2025-04-16	2025-04-17	分红	每份派现金0.0071元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	分红	每份派现金0.0110元
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-16	分红	每份派现金0.0100元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	分红	每份派现金0.0087元

华安纯债债券C(040041)基金档案

基金代码	040041	基金简称	华安纯债债券C	基金全称	华安纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-01-07	成立日期	2013-02-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	郑如熙	基金托管人	农业银行	基金公司	华安基金
最近资产	34.13亿	最近份额	31.8051亿	成立份额	30.486亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%