华安纯债债券C(华安纯债C)(040041)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5100
- 成立日期：2013-02-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：30.486亿份
- 最近份额：31.8051亿
- 最近资产：34.13亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-07-15 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-16 |
2025-04-16 |
2025-04-17 |
每份派现金0.0071元 |
| 2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-22 |
每份派现金0.0110元 |
| 2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-16 |
每份派现金0.0087元 |
| 2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-16 |
每份派现金0.0128元 |
| 2022-10-24 |
2022-10-24 |
2022-10-25 |
每份派现金0.0105元 |
| 2022-07-19 |
2022-07-19 |
2022-07-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0133元 |
| 2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-15 |
2021-07-15 |
2021-07-16 |
每份派现金0.0088元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
每份派现金0.0095元 |
| 2020-11-17 |
2020-11-17 |
2020-11-18 |
每份派现金0.0067元 |
| 2020-07-20 |
2020-07-20 |
2020-07-21 |
每份派现金0.0069元 |
| 2020-04-20 |
2020-04-20 |
2020-04-21 |
每份派现金0.0094元 |
| 2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-21 |
每份派现金0.0105元 |
| 2019-10-24 |
2019-10-24 |
2019-10-25 |
每份派现金0.0158元 |
| 2019-04-18 |
2019-04-18 |
2019-04-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-18 |
2019-01-18 |
2019-01-21 |
每份派现金0.0147元 |
| 2018-10-24 |
2018-10-24 |
2018-10-25 |
每份派现金0.0210元 |
| 2018-07-17 |
2018-07-17 |
2018-07-18 |
每份派现金0.0130元 |
| 2018-04-19 |
2018-04-19 |
2018-04-20 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-01-17 |
2018-01-17 |
2018-01-18 |
每份派现金0.0115元 |
| 2017-09-27 |
2017-09-27 |
2017-09-28 |
每份派现金0.0130元 |
| 2017-07-19 |
2017-07-19 |
2017-07-20 |
每份派现金0.0070元 |
| 2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-20 |
每份派现金0.0080元 |
| 2016-10-25 |
2016-10-25 |
2016-10-26 |
每份派现金0.0110元 |
| 2016-07-19 |
2016-07-19 |
2016-07-20 |
每份派现金0.0085元 |
| 2016-04-20 |
2016-04-20 |
2016-04-21 |
每份派现金0.0060元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
每份派现金0.0220元 |
| 2015-10-26 |
2015-10-26 |
2015-10-27 |
每份派现金0.0180元 |
| 2015-07-20 |
2015-07-20 |
2015-07-21 |
每份派现金0.0290元 |
| 2015-04-20 |
2015-04-20 |
2015-04-21 |
每份派现金0.0070元 |
| 2015-01-22 |
2015-01-22 |
2015-01-23 |
每份派现金0.0110元 |
| 2013-10-25 |
2013-10-25 |
2013-10-28 |
每份派现金0.0060元 |
