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华安纯债债券C(华安纯债C)基金净值查询(040041)

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今天最新净值 1.0895 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5095
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：30.486亿份
最近份额：31.8051亿
最近资产：34.13亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

近一月华安纯债债券C|华安纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安纯债债券C(040041)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	040041	华安纯债债券C	1.0897	1.5097	1.0895	1.5095	0.0002	0.02%
2026-09-14	040041	华安纯债债券C	1.0895	1.5095	1.0896	1.5096	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	040041	华安纯债债券C	1.0896	1.5096	1.0898	1.5098	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	040041	华安纯债债券C	1.0898	1.5098	1.0899	1.5099	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	040041	华安纯债债券C	1.0899	1.5099	1.0897	1.5097	0.0002	0.02%
2026-09-08	040041	华安纯债债券C	1.0897	1.5097	1.0898	1.5098	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	040041	华安纯债债券C	1.0898	1.5098	1.0894	1.5094	0.0004	0.04%
2026-09-04	040041	华安纯债债券C	1.0894	1.5094	1.0893	1.5093	0.0001	0.01%
2026-09-03	040041	华安纯债债券C	1.0893	1.5093	1.0887	1.5087	0.0006	0.06%
2026-09-02	040041	华安纯债债券C	1.0887	1.5087	1.0891	1.5091	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	040041	华安纯债债券C	1.0891	1.5091	1.0885	1.5085	0.0006	0.06%
2026-08-31	040041	华安纯债债券C	1.0885	1.5085	1.0884	1.5084	0.0001	0.01%
2026-08-28	040041	华安纯债债券C	1.0884	1.5084	1.0885	1.5085	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	040041	华安纯债债券C	1.0885	1.5085	1.0892	1.5092	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	040041	华安纯债债券C	1.0892	1.5092	1.0893	1.5093	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	040041	华安纯债债券C	1.0893	1.5093	1.0897	1.5097	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	040041	华安纯债债券C	1.0897	1.5097	1.0891	1.5091	0.0006	0.06%
2026-08-21	040041	华安纯债债券C	1.0891	1.5091	1.0894	1.5094	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	040041	华安纯债债券C	1.0894	1.5094	1.0897	1.5097	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	040041	华安纯债债券C	1.0897	1.5097	1.0898	1.5098	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	040041	华安纯债债券C	1.0898	1.5098	1.0891	1.5091	0.0007	0.06%
2026-08-17	040041	华安纯债债券C	1.0891	1.5091	1.0890	1.5090	0.0001	0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%