基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安国证生物医药ETF发起式联接C(华安国证生物医药指数C) - 基金主页(代码:012599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3756 0.0016 0.43%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3756
成立日期：2021-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6115亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

华安国证生物医药ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	17.1000	10.80%	6.71%
300122	智飞生物	19.1900	6.90%	2.23%
300142	沃森生物	28.3200	6.15%	2.14%
000661	长春高新	5.2000	5.73%	1.30%
300896	爱美客	1.4900	5.31%	1.52%
600196	复星医药	21.9100	5.22%	2.14%
300347	泰格医药	9.3100	5.16%	2.65%
002252	上海莱士	83.4900	4.88%	1.39%
002821	凯莱英	3.7300	3.88%	3.99%
300759	康龙化成	14.7500	3.50%	2.79%

华安国证生物医药ETF发起式联接C(012599)基金档案

基金代码	012599	基金简称	华安国证生物医药ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2021-08-19~2021-08-26	成立日期	2021-09-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏卿云	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.6115亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%