华安安益灵活配置混合A(华安安益保本混合) - 基金主页(代码:001905)

今天最新净值 1.1156 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1456
成立日期：2015-11-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2123亿
最近资产：0.22亿
基金公司：华安基金
基金经理：张瑞郭利燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	0.06%	0.03%	0.21%	2.83%	10.74%	4.81%	13.46%
同类排名	1151/2282	746/2314	161/2307	490/2292	1215/2265	1870/2173	1652/2101	-

华安安益灵活配置混合A(001905)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1154	-0.02%
2026-09-16	1.1156	0.07%
2026-09-15	1.1148	0.04%
2026-09-14	1.1144	-0.01%
2026-09-11	1.1145	-0.02%
2026-09-10	1.1147	-0.04%

华安安益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	分红	每份派现金0.0300元

华安安益灵活配置混合A基金动态

华安安益灵活配置混合A 偏股基金业绩回暖规模大增同质化发行依旧

北京商报记者结合京、沪、深三地多位基金经理观点发现，年底短期市场区间震荡已基本形成共识，年底市场承压，短期内难有显著的上涨行情，年底操作应该谨慎为主。
标签：基金业绩偏股基金同质化关联基金：长盛电子信息主题混合A 华商新锐产业混合富国中小盘精选混合A 诺安新经济股票富国低碳环保混合国联安主题驱动混合A 国联安优选行业混合汇添富社会责任混合A
华安安益灵活配置混合A 能有6%已经心满意足打新基金收益降一半仍被人爱

尽管“钱景”不妙，《金证券》记者从多家券商渠道仍了解到，大部分投资者认为，打新基金毕竟“稳赚不赔”，在目前的情况下，能有6%的年化收益率已经心满意足。
标签：打新基金基金收益关联基金：华安安益灵活配置混合A
华安安益灵活配置混合A 公募疯狂发产品岁末揽金 11月新发基金是10月5倍

北京一家基金公司渠道人士在接受《金证券》记者采访时表示，虽然当下行情与今年三四月份不可同日而语，但比起此前的暴跌已经有所转暖，平稳的业绩带来赚钱效应，加之年底争夺年终王位的紧要时刻来临，因此，12月份将是各家基金公司揽金的最后时机。
标签：新发基金 10月关联基金：华夏国企改革混合华安安益灵活配置混合A

华安安益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	0.42%	-0.09%
688409	富创精密	0.0000	0.39%	5.72%
300408	三环集团	0.0000	0.26%	6.10%
600309	万华化学	0.0000	0.26%	0.16%
605376	博迁新材	0.0000	0.26%	1.01%
688200	华峰测控	0.0000	0.25%	3.05%
002850	科达利	0.0000	0.21%	-1.33%
601100	恒立液压	0.0000	0.20%	1.17%
688361	中科飞测	0.0000	0.20%	1.86%
601615	明阳智能	0.0000	0.18%	0.20%

华安安益灵活配置混合A(001905)基金档案

基金代码	001905	基金简称	华安安益灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-11-02~2015-11-11	成立日期	2015-11-16	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张瑞郭利燕	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.22亿	最近份额	0.2123亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%