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华安安益灵活配置混合A(华安安益保本混合)基金净值查询(001905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1148 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1448
成立日期：2015-11-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2123亿
最近资产：0.22亿
基金公司：华安基金
基金经理：张瑞郭利燕

近一周华安安益灵活配置混合A|华安安益保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安安益灵活配置混合A(001905)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1156	1.1456	1.1148	1.1448	0.0008	0.07%
2026-09-15	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1148	1.1448	1.1144	1.1444	0.0004	0.04%
2026-09-14	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1144	1.1444	1.1145	1.1445	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1145	1.1445	1.1147	1.1447	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1147	1.1447	1.1151	1.1451	-0.0004	-0.04%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%