华安安益灵活配置混合A(华安安益保本混合)基金净值查询(001905)

今天最新净值 1.1148 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1448
成立日期：2015-11-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2123亿
最近资产：0.22亿
基金公司：华安基金
基金经理：张瑞郭利燕

近一季华安安益灵活配置混合A|华安安益保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安益灵活配置混合A(001905)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1156	1.1456	1.1148	1.1448	0.0008	0.07%
2026-09-15	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1148	1.1448	1.1144	1.1444	0.0004	0.04%
2026-09-14	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1144	1.1444	1.1145	1.1445	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1145	1.1445	1.1147	1.1447	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1147	1.1447	1.1151	1.1451	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1151	1.1451	1.1148	1.1448	0.0003	0.03%
2026-09-08	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1148	1.1448	1.1151	1.1451	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1151	1.1451	1.1144	1.1444	0.0007	0.06%
2026-09-04	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1144	1.1444	1.1144	1.1444	0.0000	0.00%
2026-09-03	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1144	1.1444	1.1141	1.1441	0.0003	0.03%

2026-09-02	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1141	1.1441	1.1144	1.1444	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1144	1.1444	1.1142	1.1442	0.0002	0.02%
2026-08-31	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1142	1.1442	1.1135	1.1435	0.0007	0.06%
2026-08-28	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1135	1.1435	1.1135	1.1435	0.0000	0.00%
2026-08-27	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1135	1.1435	1.1133	1.1433	0.0002	0.02%
2026-08-26	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1133	1.1433	1.1130	1.1430	0.0003	0.03%
2026-08-25	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1130	1.1430	1.1130	1.1430	0.0000	0.00%
2026-08-24	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1130	1.1430	1.1133	1.1433	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1133	1.1433	1.1133	1.1433	0.0000	0.00%
2026-08-20	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1133	1.1433	1.1134	1.1434	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1134	1.1434	1.1153	1.1453	-0.0019	-0.17%
2026-08-18	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1153	1.1453	1.1151	1.1451	0.0002	0.02%
2026-08-17	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1151	1.1451	1.1138	1.1438	0.0013	0.12%
2026-08-14	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1138	1.1438	1.1135	1.1435	0.0003	0.03%
2026-08-13	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1135	1.1435	1.1136	1.1436	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1136	1.1436	1.1133	1.1433	0.0003	0.03%
2026-08-11	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1133	1.1433	1.1135	1.1435	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1135	1.1435	1.1136	1.1436	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1136	1.1436	1.1127	1.1427	0.0009	0.08%
2026-08-06	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1127	1.1427	1.1119	1.1419	0.0008	0.07%
2026-08-05	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1119	1.1419	1.1106	1.1406	0.0013	0.12%
2026-08-04	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1106	1.1406	1.1097	1.1397	0.0009	0.08%
2026-08-03	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1097	1.1397	1.1103	1.1403	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1103	1.1403	1.1107	1.1407	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1107	1.1407	1.1091	1.1391	0.0016	0.14%
2026-07-29	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1091	1.1391	1.1093	1.1393	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1093	1.1393	1.1103	1.1403	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1103	1.1403	1.1099	1.1399	0.0004	0.04%
2026-07-24	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1099	1.1399	1.1098	1.1398	0.0001	0.01%
2026-07-23	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1098	1.1398	1.1101	1.1401	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1101	1.1401	1.1102	1.1402	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1102	1.1402	1.1096	1.1396	0.0006	0.05%
2026-07-20	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1096	1.1396	1.1107	1.1407	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1107	1.1407	1.1130	1.1430	-0.0023	-0.21%
2026-07-16	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1130	1.1430	1.1144	1.1444	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1144	1.1444	1.1149	1.1449	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1149	1.1449	1.1141	1.1441	0.0008	0.07%
2026-07-13	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1141	1.1441	1.1164	1.1464	-0.0023	-0.21%
2026-07-10	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1164	1.1464	1.1172	1.1472	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1172	1.1472	1.1160	1.1460	0.0012	0.11%
2026-07-08	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1160	1.1460	1.1164	1.1464	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1164	1.1464	1.1173	1.1473	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1173	1.1473	1.1173	1.1473	0.0000	0.00%
2026-07-03	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1173	1.1473	1.1163	1.1463	0.0010	0.09%
2026-07-02	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1163	1.1463	1.1186	1.1486	-0.0023	-0.21%
2026-07-01	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1186	1.1486	1.1195	1.1495	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1195	1.1495	1.1186	1.1486	0.0009	0.08%
2026-06-29	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1186	1.1486	1.1166	1.1466	0.0020	0.18%
2026-06-26	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1166	1.1466	1.1163	1.1463	0.0003	0.03%
2026-06-25	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1163	1.1463	1.1144	1.1444	0.0019	0.17%
2026-06-24	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1144	1.1444	1.1132	1.1432	0.0012	0.11%
2026-06-23	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1132	1.1432	1.1147	1.1447	-0.0015	-0.13%
2026-06-22	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1147	1.1447	1.1140	1.1440	0.0007	0.06%
2026-06-18	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1140	1.1440	1.1131	1.1431	0.0009	0.08%
2026-06-17	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1131	1.1431	1.1115	1.1415	0.0016	0.14%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%