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华安安益灵活配置混合A(华安安益保本混合)(001905)基金分红送配

今天最新净值 1.1156 0.0008 0.07%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1456
  • 成立日期:2015-11-16
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2123亿
  • 最近资产:0.22亿
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:张瑞 郭利燕
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-01-10 2024-01-10 2024-01-11 每份派现金0.0300元
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