| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安半导体产业股票发起式A | 2.4511 | 3.33% |
| 华安半导体产业股票发起式C | 2.4303 | 3.33% |
| 华安景气领航混合A | 1.2827 | 3.29% |
| 华安景气领航混合C | 1.2568 | 3.29% |
| 华安创新动能混合A | 1.2214 | 2.90% |
| 华安创新动能混合C | 1.2191 | 2.90% |
| 华安成长先锋混合A | 1.4669 | 2.79% |
| 华安成长先锋混合C | 1.4185 | 2.79% |