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华安安益灵活配置混合A(华安安益保本混合)基金盘中实时估值(001905)

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今天最新净值 1.1144 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1444
  • 成立日期：2015-11-16
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2123亿
  • 最近资产：0.22亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：张瑞 郭利燕
华安安益灵活配置混合A基金001905重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002371 北方华创 0.0000 0.42% -0.09% -0.0004%
688409 富创精密 0.0000 0.39% 5.72% 0.0223%
300408 三环集团 0.0000 0.26% 6.10% 0.0159%
600309 万华化学 0.0000 0.26% 0.16% 0.0004%
605376 博迁新材 0.0000 0.26% 1.01% 0.0026%
688200 华峰测控 0.0000 0.25% 3.05% 0.0076%
002850 科达利 0.0000 0.21% -1.33% -0.0028%
601100 恒立液压 0.0000 0.20% 1.17% 0.0023%
688361 中科飞测 0.0000 0.20% 1.86% 0.0037%
601615 明阳智能 0.0000 0.18% 0.20% 0.0004%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.63% 0.052% 14.64%
华安安益灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.04% 0.25%
2026-09-14 -0.01% 0.25%
2026-09-11 -0.02% 0.25%
2026-09-10 -0.04% 0.25%
2026-09-09 0.03% 0.25%
2026-09-08 -0.03% 0.25%
2026-09-07 0.06% 0.25%
2026-09-04 0.00% 0.25%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华安安益灵活配置混合A基金001905实时估值图
华安安益灵活配置混合A基金001905实时估值图
华安安益灵活配置混合A基金动态
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华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
华安中证数字经济主题ETF 1.5611 3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.5015 2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.4969 2.7589%
华安品质领先混合A 0.6818 2.6153%
华安品质领先混合C 0.6655 2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.6474 2.5666%
华安幸福生活混合A 3.1209 2.4329%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
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